2016-07-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.40% |
2016-07-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
2016-07-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
2016-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-05 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
2016-03-29 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
2016-03-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
2016-03-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2016-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 1.30% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
7.67% | 17.16% | -0.26% | 2.98% | 4.31% | 13.85% | 10.86% | 3.87% |
同类排名 |
--/1468 | 120/1468 | 83/1468 | --/1468 | --/1468 | --/1468 | --/1468 | 400/1468 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.76% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.71% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.30% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.87 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 9.22 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.53 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-07-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
2016-03-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
久安全天候1号基金A类 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 启元烜鼎1号 | 2015-11-09 | 其他 | 0.9670 | 2016-07-19 | 1.58% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 启元柏瑞1号 | 2015-12-02 | 其他 | 1.0000 | 2015-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 启元久安2号一般级 | -- | 对冲策略 | 1.0026 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 久安丰享1号 | 2016-01-22 | 组合策略 | 0.9900 | 2018-02-23 | -2.17% | -2.08% | 查看详情 |
05 | 启元久安2号优先级 | -- | 股票策略 | 1.0049 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 久安全天候1号 | 2016-01-29 | 组合策略 | 1.0090 | 2018-04-27 | -5.44% | -0.20% | 查看详情 |
07 | 启元瑞祥 | -- | 多策略 | 1.0141 | -- | 1.17% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 久安全天候1号C类 | 2016-01-29 | 组合策略 | 1.0800 | 2016-07-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 启元久安1号 | 2015-08-04 | 组合策略 | 1.2540 | 2018-05-04 | -2.34% | 8.20% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
半年后第一个交易日及每个自然季末月的25日 |
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--
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