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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-28 1.1871 1.1871 0.02%
2018-06-27 1.1869 1.1869 0.02%
2018-06-26 1.1867 1.1867 0.02%
2018-06-25 1.1865 1.1865 0.05%
2018-06-22 1.1859 1.1859 0.02%
2018-06-21 1.1857 1.1857 0.02%
2018-06-20 1.1855 1.1855 0.02%
2018-06-19 1.1853 1.1853 0.06%
2018-06-15 1.1846 1.1846 0.02%
2018-06-14 1.1844 1.1844 0.02%
2018-06-13 1.1842 1.1842 0.02%
2018-06-12 1.1840 1.1840 0.02%
2018-06-11 1.1838 1.1838 0.04%
2018-06-08 1.1833 1.1833 0.02%
2018-06-07 1.1831 1.1831 0.02%
2018-06-06 1.1829 1.1829 0.02%
2018-06-05 1.1827 1.1827 0.02%
2018-06-04 1.1825 1.1825 0.05%
2018-06-01 1.1819 1.1819 0.02%
2018-05-31 1.1817 1.1817 0.01%
2018-05-30 1.1816 1.1816 0.02%
2018-05-29 1.1814 1.1814 0.01%
2018-05-28 1.1813 1.1813 0.05%
2018-05-25 1.1807 1.1807 0.02%
2018-05-24 1.1805 1.1805 0.02%
2018-05-23 1.1803 1.1803 0.01%
2018-05-22 1.1802 1.1802 0.02%
2018-05-21 1.1800 1.1800 0.05%
2018-05-18 1.1794 1.1794 0.02%
2018-05-17 1.1792 1.1792 0.02%
2018-05-16 1.1790 1.1790 0.01%
2018-05-15 1.1789 1.1789 0.02%
2018-05-14 1.1787 1.1787 0.05%
2018-05-11 1.1781 1.1781 0.02%
2018-05-10 1.1779 1.1779 0.01%
2018-05-09 1.1778 1.1778 0.02%
2018-05-08 1.1776 1.1776 0.02%
2018-05-07 1.1774 1.1774 0.05%
2018-05-04 1.1768 1.1768 0.01%
2018-05-03 1.1767 1.1767 0.02%
2018-05-02 1.1765 1.1765 0.09%
2018-04-27 1.1754 1.1754 0.02%
2018-04-26 1.1752 1.1752 0.02%
2018-04-25 1.1750 1.1750 0.02%
2018-04-24 1.1748 1.1748 0.02%
2018-04-23 1.1746 1.1746 0.04%
2018-04-20 1.1741 1.1741 0.02%
2018-04-19 1.1739 1.1739 0.02%
2018-04-18 1.1737 1.1737 0.02%
2018-04-17 1.1735 1.1735 0.02%
2018-04-16 1.1733 1.1733 0.05%
2018-04-13 1.1727 1.1727 0.03%
2018-04-11 1.1723 1.1723 0.01%
2018-04-10 1.1722 1.1722 0.02%
2018-04-09 1.1720 1.1720 0.09%
2018-04-04 1.1710 1.1710 0.01%
2018-04-03 1.1709 1.1709 0.02%
2018-04-02 1.1707 1.1707 0.05%
2018-03-30 1.1701 1.1701 0.02%
2018-03-29 1.1699 1.1699 0.02%
2018-03-28 1.1697 1.1697 0.02%
2018-03-27 1.1695 1.1695 0.02%
2018-03-26 1.1693 1.1693 0.05%
2018-03-23 1.1687 1.1687 0.01%
2018-03-22 1.1686 1.1686 0.02%
2018-03-21 1.1684 1.1684 0.02%
2018-03-20 1.1682 1.1682 0.02%
2018-03-19 1.1680 1.1680 0.05%
2018-03-16 1.1674 1.1674 0.02%
2018-03-15 1.1672 1.1672 0.01%
2018-03-14 1.1671 1.1671 0.02%
2018-03-13 1.1669 1.1669 0.02%
2018-03-12 1.1667 1.1667 0.05%
2018-03-09 1.1661 1.1661 0.02%
2018-03-08 1.1659 1.1659 0.02%
2018-03-07 1.1657 1.1657 0.02%
2018-03-06 1.1655 1.1655 0.01%
2018-03-05 1.1654 1.1654 0.05%
2018-03-02 1.1648 1.1648 0.02%
2018-03-01 1.1646 1.1646 0.02%
2018-02-28 1.1644 1.1644 0.02%
2018-02-27 1.1642 1.1642 0.02%
2018-02-26 1.1640 1.1640 0.04%
2018-02-23 1.1635 1.1635 0.02%
2018-02-22 1.1633 1.1633 0.14%
2018-02-14 1.1617 1.1617 0.02%
2018-02-13 1.1615 1.1615 0.02%
2018-02-12 1.1613 1.1613 0.05%
2018-02-09 1.1607 1.1607 0.02%
2018-02-08 1.1605 1.1605 0.02%
2018-02-07 1.1603 1.1603 0.02%
2018-02-06 1.1601 1.1601 0.02%
2018-02-05 1.1599 1.1599 0.04%
2018-02-02 1.1594 1.1594 0.02%
2018-02-01 1.1592 1.1592 0.02%
2018-01-31 1.1590 1.1590 0.02%
2018-01-30 1.1588 1.1588 0.02%
2018-01-29 1.1586 1.1586 0.05%
2018-01-26 1.1580 1.1580 0.02%
2018-01-25 1.1578 1.1578 0.02%
2018-01-24 1.1576 1.1576 0.01%
2018-01-23 1.1575 1.1575 0.02%
2018-01-22 1.1573 1.1573 0.05%
2018-01-19 1.1567 1.1567 0.02%
2018-01-18 1.1565 1.1565 0.02%
2018-01-17 1.1563 1.1563 0.02%
2018-01-16 1.1561 1.1561 0.02%
2018-01-15 1.1559 1.1559 0.04%
2018-01-12 1.1554 1.1554 0.02%
2018-01-11 1.1552 1.1552 0.02%
2018-01-10 1.1550 1.1550 0.02%
2018-01-09 1.1548 1.1548 0.02%
2018-01-08 1.1546 1.1546 0.04%
2018-01-05 1.1541 1.1541 0.02%
2018-01-04 1.1539 1.1539 0.02%
2018-01-03 1.1537 1.1537 0.02%
2018-01-02 1.1535 1.1535 0.02%
2018-01-01 1.1533 1.1533 0.05%
2017-12-29 1.1527 1.1527 0.02%
2017-12-28 1.1525 1.1525 0.02%
2017-12-27 1.1523 1.1523 0.02%
2017-12-26 1.1521 1.1521 0.02%
2017-12-25 1.1519 1.1519 0.05%
2017-12-22 1.1513 1.1513 0.01%
2017-12-21 1.1512 1.1512 0.02%
2017-12-20 1.1510 1.1510 0.02%
2017-12-19 1.1508 1.1508 0.02%
2017-12-18 1.1506 1.1506 0.05%
2017-12-15 1.1500 1.1500 0.02%
2017-12-14 1.1498 1.1498 0.02%
2017-12-13 1.1496 1.1496 0.02%
2017-12-12 1.1494 1.1494 0.02%
2017-12-11 1.1492 1.1492 0.05%
2017-12-08 1.1486 1.1486 0.02%
2017-12-07 1.1484 1.1484 0.02%
2017-12-06 1.1482 1.1482 0.02%
2017-12-05 1.1480 1.1480 0.02%
2017-12-04 1.1478 1.1478 0.05%
2017-12-01 1.1472 1.1472 0.02%
2017-11-30 1.1470 1.1470 0.02%
2017-11-29 1.1468 1.1468 0.02%
2017-11-28 1.1466 1.1466 0.02%
2017-11-27 1.1464 1.1464 0.05%
2017-11-24 1.1458 1.1458 0.12%
2017-11-17 1.1444 1.1444 0.12%
2017-11-10 1.1430 1.1430 0.11%
2017-11-03 1.1417 1.1417 0.12%
2017-10-27 1.1403 1.1403 0.12%
2017-10-20 1.1389 1.1389 0.11%
2017-10-13 1.1376 1.1376 0.25%
2017-09-29 1.1348 1.1348 0.12%
2017-09-22 1.1334 1.1334 0.12%
2017-09-15 1.1320 1.1320 0.12%
2017-09-08 1.1306 1.1306 0.12%
2017-09-01 1.1292 1.1292 0.12%
2017-08-25 1.1279 1.1279 0.12%
2017-08-18 1.1266 1.1266 0.12%
2017-08-11 1.1252 1.1252 0.12%
2017-08-04 1.1239 1.1239 0.12%
2017-07-28 1.1226 1.1226 0.12%
2017-07-21 1.1213 1.1213 0.13%
2017-07-14 1.1199 1.1199 0.12%
2017-07-07 1.1186 1.1186 0.12%
2017-06-30 1.1173 1.1173 0.12%
2017-06-23 1.1160 1.1160 0.12%
2017-06-16 1.1147 1.1147 0.12%
2017-06-09 1.1134 1.1134 0.13%
2017-06-02 1.1120 1.1120 0.12%
2017-05-26 1.1107 1.1107 0.12%
2017-05-19 1.1094 1.1094 0.11%
2017-05-12 1.1082 1.1082 0.12%
2017-05-05 1.1069 1.1069 0.13%
2017-04-28 1.1055 1.1055 0.12%
2017-04-21 1.1042 1.1042 0.12%
2017-04-14 1.1029 1.1029 0.12%
2017-04-07 1.1016 1.1016 0.12%
2017-03-31 1.1003 1.1003 0.12%
2017-03-24 1.0990 1.0990 0.13%
2017-03-17 1.0976 1.0976 0.12%
2017-03-10 1.0963 1.0963 0.12%
2017-03-03 1.0950 1.0950 0.12%
2017-02-24 1.0937 1.0937 0.12%
2017-02-17 1.0924 1.0924 0.13%
2017-02-10 1.0910 1.0910 0.12%
2017-02-03 1.0897 1.0897 0.12%
2017-01-27 1.0884 1.0884 0.12%
2017-01-20 1.0871 1.0871 0.12%
2017-01-13 1.0858 1.0858 0.13%
2017-01-06 1.0844 1.0844 0.12%
2016-12-30 1.0831 1.0831 0.12%
2016-12-23 1.0818 1.0818 0.08%
2016-12-16 1.0809 1.0809 -0.26%
2016-12-09 1.0837 1.0837 0.10%
2016-12-02 1.0826 1.0826 0.11%
2016-11-25 1.0814 1.0814 0.10%
2016-11-18 1.0803 1.0803 0.11%
2016-11-11 1.0791 1.0791 0.11%
2016-11-04 1.0779 1.0779 0.10%
2016-10-28 1.0768 1.0768 0.11%
2016-10-21 1.0756 1.0756 0.10%
2016-10-14 1.0745 1.0745 0.22%
2016-09-30 1.0721 1.0721 0.10%
2016-09-23 1.0710 1.0710 0.22%
2016-09-09 1.0686 1.0686 0.10%
2016-09-02 1.0675 1.0675 0.10%
2016-08-26 1.0664 1.0664 0.10%
2016-08-19 1.0653 1.0653 0.10%
2016-08-12 1.0642 1.0642 0.10%
2016-08-05 1.0631 1.0631 0.10%
2016-07-29 1.0620 1.0620 0.10%
2016-07-22 1.0609 1.0609 0.10%
2016-07-15 1.0598 1.0598 0.10%
2016-07-08 1.0587 1.0587 0.10%
2016-07-01 1.0576 1.0576 0.10%
2016-06-24 1.0565 1.0565 0.10%
2016-06-17 1.0554 1.0554 0.19%
2016-06-03 1.0534 1.0534 0.10%
2016-05-27 1.0524 1.0524 0.10%
2016-05-20 1.0513 1.0513 0.10%
2016-05-13 1.0502 1.0502 0.10%
2016-05-06 1.0492 1.0492 0.10%
2016-04-29 1.0481 1.0481 0.11%
2016-04-22 1.0470 1.0470 0.11%
2016-04-15 1.0459 1.0459 0.10%
2016-04-08 1.0449 1.0449 0.11%
2016-04-01 1.0438 1.0438 0.11%
2016-03-25 1.0427 1.0427 0.10%
2016-03-18 1.0417 1.0417 0.11%
2016-03-11 1.0406 1.0406 0.11%
2016-03-04 1.0395 1.0395 0.09%
2016-02-26 1.0386 1.0386 0.11%
2016-02-19 1.0375 1.0375 0.20%
2016-02-05 1.0354 1.0354 0.11%
2016-01-29 1.0343 1.0343 0.10%
2016-01-22 1.0333 1.0333 0.11%
2016-01-15 1.0322 1.0322 0.11%
2016-01-08 1.0311 1.0311 0.20%
2015-12-25 1.0290 1.0290 0.11%
2015-12-18 1.0279 1.0279 0.10%
2015-12-11 1.0269 1.0269 0.11%
2015-12-04 1.0258 1.0258 0.11%
2015-11-27 1.0247 1.0247 0.10%
2015-11-20 1.0237 1.0237 0.11%
2015-11-13 1.0226 1.0226 0.11%
2015-11-06 1.0215 1.0215 0.10%
2015-10-30 1.0205 1.0205 0.11%
2015-10-23 1.0194 1.0194 0.11%
2015-10-16 1.0183 1.0183 0.10%
2015-10-09 1.0173 1.0173 0.14%
2015-09-30 1.0159 1.0159 0.07%
2015-09-25 1.0152 1.0152 0.11%
2015-09-18 1.0141 1.0141 0.10%
2015-09-11 1.0131 1.0131 0.21%
2015-08-28 1.0110 1.0110 0.11%
2015-08-21 1.0099 1.0099 0.11%
2015-08-14 1.0088 1.0088 0.10%
2015-08-07 1.0078 1.0078 0.07%
2015-07-31 1.0071 1.0071 0.07%
2015-07-24 1.0064 1.0064 0.10%
2015-07-17 1.0054 1.0054 0.10%
2015-07-10 1.0044 1.0044 0.09%
2015-07-03 1.0035 1.0035 0.10%
2015-06-26 1.0025 1.0025 0.10%
2015-06-19 1.0015 1.0015 0.09%
2015-06-12 1.0006 1.0006 0.05%
2015-06-05 1.0001 1.0001 0.01%
2015-06-02 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.13% 0.49% 1.48% 3.05% 6.29% -- -- 17.79%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -24.58%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 266/4348 442/4348 356/4348 249/4348 400/4348 --/4348 --/4348 983/4348

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 6.25% 6.12% 6.14% -- 6.09%

年化波动率

 1.67% 1.81% 1.86% -- 1.87%

最大回撤

 0.00% 0.26% 0.26% -- 0.26%

夏普比率

 2.19 2.66 2.84 -- 2.80

CALMAR比率

 -- 23.69 23.75 -- 23.55

索提诺比率

 -- 13.63 13.69 -- 13.49

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.1819 1.1819 0.00%
2018-04-01 1.1765 1.1765 0.00%
2018-03-01 1.1707 1.1707 0.00%
2018-02-01 1.1646 1.1646 0.00%
2018-01-01 1.1592 1.1592 0.00%
2017-12-01 1.1533 1.1533 0.00%
2017-11-01 1.1472 1.1472 0.00%
2017-10-01 1.1417 1.1417 0.00%
2017-09-01 1.1348 1.1348 0.00%
2017-08-01 1.1292 1.1292 0.00%
2017-07-01 1.1239 1.1239 0.00%
2017-06-01 1.1173 1.1173 0.00%
2017-05-01 1.1120 1.1120 0.00%
2017-04-01 1.1055 1.1055 0.00%
2017-03-01 1.1003 1.1003 0.00%
2017-02-01 1.0950 1.0950 0.00%
2017-01-01 1.0897 1.0897 0.00%
2016-12-01 1.0831 1.0831 0.00%
2016-11-01 1.0826 1.0826 0.00%
2016-10-01 1.0779 1.0779 0.00%
2016-09-01 1.0721 1.0721 0.00%
2016-08-01 1.0675 1.0675 0.00%
2016-07-01 1.0620 1.0620 0.00%
2016-06-01 1.0576 1.0576 0.00%
2016-05-01 1.0534 1.0534 0.00%
2016-04-01 1.0481 1.0481 0.00%
2016-03-01 1.0438 1.0438 0.00%
2016-02-01 1.0395 1.0395 0.00%
2016-01-01 1.0343 1.0343 0.00%
2015-12-01 1.0290 1.0290 0.00%
2015-11-01 1.0258 1.0258 0.00%
2015-10-01 1.0205 1.0205 0.00%
2015-09-01 1.0159 1.0159 0.00%
2015-08-01 1.0110 1.0110 0.00%
2015-07-01 1.0071 1.0071 0.00%
2015-06-01 1.0035 1.0035 0.00%

基金全称

中山金百灵贵宾定制1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

工商银行

基金公司

中山证券

成立日期

2015-06-02

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中山证券

核心人物： --

公司简介：​资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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