| 2018-07-13 | 1.0147 | 1.0147 | 0.60% |
| 2018-07-06 | 1.0086 | 1.0086 | 0.23% |
| 2018-06-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.25% |
| 2018-06-22 | 1.0038 | 1.0038 | -0.13% |
| 2018-06-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.20% |
| 2018-06-08 | 1.0031 | 1.0031 | -0.24% |
| 2018-06-01 | 1.0055 | 1.0055 | -0.30% |
| 2018-05-31 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% |
| 2018-05-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.21% |
| 2018-05-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.55% |
| 2018-05-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% |
| 2018-05-04 | 1.0010 | 1.0010 | -0.13% |
| 2018-04-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.35% |
| 2018-04-20 | 0.9988 | 0.9988 | -1.31% |
| 2018-04-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% |
| 2018-04-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.12% |
| 2018-03-30 | 1.0098 | 1.0098 | 0.35% |
| 2018-03-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.52% |
| 2018-03-16 | 1.0011 | 1.0011 | -0.15% |
| 2018-03-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.37% |
| 2018-03-02 | 0.9989 | 0.9989 | 0.12% |
| 2018-02-28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% |
| 2018-02-23 | 0.9973 | 0.9973 | -0.18% |
| 2018-02-22 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% |
| 2018-02-09 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% |
| 2018-02-02 | 0.9989 | 0.9989 | 0.04% |
| 2018-01-31 | 0.9985 | 0.9985 | 0.24% |
| 2018-01-26 | 0.9961 | 0.9961 | -0.19% |
| 2018-01-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.23% |
| 2018-01-12 | 0.9957 | 0.9957 | -0.03% |
| 2018-01-05 | 0.9960 | 0.9960 | -0.32% |
| 2017-12-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.53% |
| 2017-12-22 | 0.9939 | 0.9939 | -0.31% |
| 2017-12-15 | 0.9970 | 0.9970 | -0.51% |
| 2017-12-08 | 1.0021 | 1.0021 | 0.46% |
| 2017-12-01 | 0.9975 | 0.9975 | -0.24% |
| 2017-11-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.52% |
| 2017-11-24 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% |
| 2017-11-17 | 0.9945 | 0.9945 | -0.15% |
| 2017-11-10 | 0.9960 | 0.9960 | 0.44% |
| 2017-11-03 | 0.9916 | 0.9916 | -0.31% |
| 2017-10-31 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 0.9947 | 0.9947 | 0.03% |
| 2017-10-20 | 0.9944 | 0.9944 | 0.07% |
| 2017-10-13 | 0.9937 | 0.9937 | 0.70% |
| 2017-09-29 | 0.9868 | 0.9868 | 0.69% |
| 2017-09-22 | 0.9800 | 0.9800 | -0.32% |
| 2017-09-15 | 0.9831 | 0.9831 | 0.12% |
| 2017-09-08 | 0.9819 | 0.9819 | 0.21% |
| 2017-09-01 | 0.9798 | 0.9798 | 0.07% |
| 2017-08-31 | 0.9791 | 0.9791 | 0.16% |
| 2017-08-25 | 0.9775 | 0.9775 | -0.09% |
| 2017-08-18 | 0.9784 | 0.9784 | -0.13% |
| 2017-08-11 | 0.9797 | 0.9797 | 0.01% |
| 2017-08-04 | 0.9796 | 0.9796 | 0.11% |
| 2017-07-31 | 0.9785 | 0.9785 | -0.06% |
| 2017-07-28 | 0.9791 | 0.9791 | -0.33% |
| 2017-07-21 | 0.9823 | 0.9823 | -0.22% |
| 2017-07-14 | 0.9845 | 0.9845 | -0.12% |
| 2017-07-07 | 0.9857 | 0.9857 | 0.03% |
| 2017-06-30 | 0.9854 | 0.9854 | 0.16% |
| 2017-06-23 | 0.9838 | 0.9838 | 0.16% |
| 2017-06-16 | 0.9822 | 0.9822 | 0.12% |
| 2017-06-09 | 0.9810 | 0.9810 | -0.19% |
| 2017-06-02 | 0.9829 | 0.9829 | -0.14% |
| 2017-05-31 | 0.9843 | 0.9843 | 0.22% |
| 2017-05-26 | 0.9821 | 0.9821 | -0.24% |
| 2017-05-19 | 0.9845 | 0.9845 | -0.03% |
| 2017-05-12 | 0.9848 | 0.9848 | -0.27% |
| 2017-05-05 | 0.9875 | 0.9875 | 0.14% |
| 2017-04-28 | 0.9861 | 0.9861 | -0.76% |
| 2017-04-21 | 0.9937 | 0.9937 | -0.50% |
| 2017-04-14 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% |
| 2017-04-07 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2017-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.31% | -0.74% | 0.62% | 0.76% | 1.64% | -- | -- | 0.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.22% |
同类平均 |
0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
同类排名 |
124/989 | 163/989 | 186/989 | 126/989 | 206/989 | --/989 | --/989 | 532/989 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.12% | -- | -- | -- | 0.50% |
年化波动率 |
0.96% | -- | -- | -- | 0.76% |
最大回撤 |
1.31% | -- | -- | -- | 2.25% |
夏普比率 |
-0.50 | -- | -- | -- | -2.06 |
CALMAR比率 |
1.61 | -- | -- | -- | 0.22 |
索提诺比率 |
-0.36 | -- | -- | -- | -0.93 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.87% |
| 2018-03-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9977 | 0.9977 | -0.08% |
| 2018-01-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.07% |
| 2017-12-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9785 | 0.9785 | -0.70% |
| 2017-06-01 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9843 | 0.9843 | -0.18% |
| 2017-04-01 | 0.9861 | 0.9861 | -1.39% |
| 2017-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托·数博量化期货套利尊享B期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-03-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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