2016-11-30 | 1.0063 | 1.0416 | -0.26% |
2016-11-29 | 1.0089 | 1.0442 | -0.07% |
2016-11-28 | 1.0096 | 1.0449 | -0.03% |
2016-11-25 | 1.0099 | 1.0452 | -0.05% |
2016-11-24 | 1.0104 | 1.0449 | 0.01% |
2016-11-23 | 1.0103 | 1.0448 | -0.28% |
2016-11-22 | 1.0131 | 1.0476 | -0.01% |
2016-11-21 | 1.0132 | 1.0477 | 0.01% |
2016-11-18 | 1.0131 | 1.0467 | -0.04% |
2016-11-17 | 1.0135 | 1.0471 | -0.06% |
2016-11-16 | 1.0141 | 1.0477 | -0.03% |
2016-11-15 | 1.0144 | 1.0480 | -0.07% |
2016-11-14 | 1.0151 | 1.0487 | -0.03% |
2016-11-11 | 1.0154 | 1.0490 | -0.05% |
2016-11-10 | 1.0159 | 1.0487 | -0.03% |
2016-11-09 | 1.0162 | 1.0490 | 0.00% |
2016-11-08 | 1.0162 | 1.0490 | -0.02% |
2016-11-07 | 1.0164 | 1.0492 | 0.00% |
2016-11-06 | 1.0164 | 1.0492 | 0.00% |
2016-11-04 | 1.0164 | 1.0484 | -0.01% |
2016-11-03 | 1.0165 | 1.0485 | 0.01% |
2016-11-02 | 1.0164 | 1.0484 | 0.01% |
2016-11-01 | 1.0163 | 1.0483 | 0.00% |
2016-10-31 | 1.0163 | 1.0483 | -0.03% |
2016-10-30 | 1.0166 | 1.0486 | 0.00% |
2016-10-29 | 1.0166 | 1.0486 | 0.00% |
2016-10-28 | 1.0166 | 1.0486 | 0.03% |
2016-10-27 | 1.0163 | 1.0475 | -0.03% |
2016-10-26 | 1.0166 | 1.0478 | -0.05% |
2016-10-25 | 1.0171 | 1.0483 | -0.02% |
2016-10-24 | 1.0173 | 1.0475 | 0.00% |
2016-10-21 | 1.0173 | 1.0475 | -0.15% |
2016-10-20 | 1.0188 | 1.0490 | -0.25% |
2016-10-19 | 1.0214 | 1.0516 | 0.00% |
2016-10-18 | 1.0214 | 1.0516 | 0.02% |
2016-10-17 | 1.0212 | 1.0514 | 0.00% |
2016-10-16 | 1.0212 | 1.0514 | 0.00% |
2016-10-15 | 1.0212 | 1.0514 | 0.01% |
2016-10-14 | 1.0211 | 1.0513 | 0.01% |
2016-10-13 | 1.0210 | 1.0487 | 0.06% |
2016-10-12 | 1.0204 | 1.0481 | 0.01% |
2016-10-11 | 1.0203 | 1.0480 | 0.02% |
2016-10-10 | 1.0201 | 1.0478 | 0.04% |
2016-10-09 | 1.0197 | 1.0474 | 0.02% |
2016-10-08 | 1.0195 | 1.0472 | -0.05% |
2016-10-07 | 1.0200 | 1.0477 | 0.00% |
2016-10-06 | 1.0200 | 1.0477 | 0.02% |
2016-10-01 | 1.0198 | 1.0475 | 0.01% |
2016-09-30 | 1.0197 | 1.0474 | -0.01% |
2016-09-29 | 1.0198 | 1.0475 | -0.01% |
2016-09-28 | 1.0199 | 1.0476 | 0.00% |
2016-09-27 | 1.0199 | 1.0476 | -0.02% |
2016-09-26 | 1.0201 | 1.0478 | 0.03% |
2016-09-23 | 1.0198 | 1.0475 | -0.01% |
2016-09-22 | 1.0199 | 1.0459 | 0.03% |
2016-09-21 | 1.0196 | 1.0456 | -0.02% |
2016-09-20 | 1.0198 | 1.0458 | -0.01% |
2016-09-19 | 1.0199 | 1.0459 | -0.01% |
2016-09-18 | 1.0200 | 1.0460 | 0.01% |
2016-09-14 | 1.0199 | 1.0459 | 0.02% |
2016-09-13 | 1.0197 | 1.0457 | -0.01% |
2016-09-12 | 1.0198 | 1.0458 | 0.20% |
2016-09-11 | 1.0178 | 1.0438 | -0.21% |
2016-09-10 | 1.0199 | 1.0459 | 0.01% |
2016-09-09 | 1.0198 | 1.0458 | 0.02% |
2016-09-08 | 1.0196 | 1.0448 | 0.00% |
2016-09-07 | 1.0196 | 1.0448 | -0.01% |
2016-09-06 | 1.0197 | 1.0449 | 0.05% |
2016-09-05 | 1.0192 | 1.0444 | -0.01% |
2016-09-04 | 1.0193 | 1.0445 | 0.00% |
2016-09-03 | 1.0193 | 1.0445 | 0.01% |
2016-09-02 | 1.0192 | 1.0444 | -0.01% |
2016-09-01 | 1.0193 | 1.0436 | 0.00% |
2016-08-31 | 1.0193 | 1.0436 | 0.02% |
2016-08-30 | 1.0191 | 1.0434 | -0.04% |
2016-08-29 | 1.0195 | 1.0438 | 0.01% |
2016-08-26 | 1.0194 | 1.0437 | -0.09% |
2016-08-25 | 1.0203 | 1.0438 | -0.01% |
2016-08-24 | 1.0204 | 1.0439 | -0.02% |
2016-08-23 | 1.0206 | 1.0441 | 0.00% |
2016-08-22 | 1.0206 | 1.0441 | 0.01% |
2016-08-19 | 1.0205 | 1.0440 | 0.01% |
2016-08-18 | 1.0204 | 1.0431 | -0.02% |
2016-08-17 | 1.0206 | 1.0433 | 0.11% |
2016-08-16 | 1.0195 | 1.0422 | -0.02% |
2016-08-15 | 1.0197 | 1.0424 | 0.02% |
2016-08-12 | 1.0195 | 1.0422 | 0.04% |
2016-08-11 | 1.0191 | 1.0409 | 0.04% |
2016-08-10 | 1.0187 | 1.0405 | 0.03% |
2016-08-09 | 1.0184 | 1.0402 | -0.36% |
2016-08-08 | 1.0221 | 1.0439 | 0.06% |
2016-08-05 | 1.0215 | 1.0433 | 0.06% |
2016-08-04 | 1.0209 | 1.0419 | 0.04% |
2016-08-02 | 1.0205 | 1.0415 | 0.12% |
2016-08-01 | 1.0193 | 1.0403 | -0.38% |
2016-07-31 | 1.0232 | 1.0442 | 0.00% |
2016-07-30 | 1.0232 | 1.0442 | 0.01% |
2016-07-29 | 1.0231 | 1.0441 | 0.03% |
2016-07-28 | 1.0228 | 1.0430 | 0.04% |
2016-07-27 | 1.0224 | 1.0426 | 0.08% |
2016-07-26 | 1.0216 | 1.0418 | 0.04% |
2016-07-25 | 1.0212 | 1.0414 | -0.04% |
2016-07-24 | 1.0216 | 1.0418 | 0.01% |
2016-07-23 | 1.0215 | 1.0417 | 0.00% |
2016-07-22 | 1.0215 | 1.0417 | 0.95% |
2016-06-17 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% |
2016-06-16 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% |
2016-06-15 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% |
2016-06-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.15% |
2016-06-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% |
2016-06-08 | 1.0086 | 1.0086 | -0.10% |
2016-06-07 | 1.0096 | 1.0096 | 0.17% |
2016-06-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% |
2016-06-03 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
2016-06-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.07% |
2016-06-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.10% |
2016-05-31 | 1.0054 | 1.0054 | 0.35% |
2016-05-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.23% |
2016-05-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
2016-05-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.16% |
2016-05-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.01% |
2016-05-18 | 0.9979 | 0.9979 | -0.21% |
2016-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | -0.13% |
2016-05-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% |
2016-05-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-05-12 | 1.0008 | 1.0008 | -0.07% |
2016-05-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% |
2016-05-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
2016-05-09 | 0.9990 | 0.9990 | 0.80% |
2016-04-22 | 0.9911 | 0.9911 | -0.31% |
2016-04-21 | 0.9942 | 0.9942 | -0.16% |
2016-04-20 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% |
2016-04-19 | 0.9965 | 0.9965 | -0.04% |
2016-04-18 | 0.9969 | 0.9969 | -0.01% |
2016-04-15 | 0.9970 | 0.9970 | -0.02% |
2016-04-14 | 0.9972 | 0.9972 | -0.21% |
2016-04-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.12% |
2016-04-12 | 1.0005 | 1.0005 | -0.15% |
2016-04-11 | 1.0020 | 1.0020 | -0.07% |
2016-04-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% |
2016-04-07 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
2016-04-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.26% |
2016-04-05 | 0.9996 | 0.9996 | 0.17% |
2016-04-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.41% |
2016-03-31 | 0.9938 | 0.9938 | -0.07% |
2016-03-29 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% |
2016-03-28 | 0.9945 | 0.9945 | 0.03% |
2016-03-25 | 0.9942 | 0.9942 | -0.02% |
2016-03-24 | 0.9944 | 0.9944 | 0.01% |
2016-03-23 | 0.9943 | 0.9943 | 0.02% |
2016-03-22 | 0.9941 | 0.9941 | 0.08% |
2016-03-21 | 0.9933 | 0.9933 | 0.02% |
2016-03-18 | 0.9931 | 0.9931 | 0.02% |
2016-03-17 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% |
2016-03-16 | 0.9935 | 0.9935 | 0.01% |
2016-03-15 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% |
2016-03-14 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% |
2016-03-04 | 0.9925 | 0.9925 | 0.02% |
2016-03-03 | 0.9923 | 0.9923 | 0.01% |
2016-03-02 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.9922 | 0.9922 | -0.10% |
2016-02-29 | 0.9932 | 0.9932 | -0.01% |
2016-02-26 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% |
2016-02-25 | 0.9939 | 0.9939 | -0.05% |
2016-02-24 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% |
2016-02-23 | 0.9944 | 0.9944 | 0.07% |
2016-02-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.01% |
2016-02-19 | 0.9936 | 0.9936 | -0.08% |
2016-02-04 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -1.01% | -1.26% | 0.09% | -- | -- | -- | 4.16% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.7% |
同类平均 |
1.81% | 4.00% | 1.38% | 1.39% | 3.92% | 3.13% | 2.29% | 7.49% |
同类排名 |
--/3733 | 866/3733 | 799/3733 | 435/3733 | --/3733 | --/3733 | --/3733 | 1128/3733 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.06% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.28% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 1.65% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.48 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.06 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.49 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 1.0063 | 1.0416 | -0.64% |
2016-10-01 | 1.0163 | 1.0483 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0198 | 1.0475 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0193 | 1.0436 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0193 | 1.0403 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
2016-04-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% |
2016-02-01 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% |
基金全称 |
新时代新财富20号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-03 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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