| 2017-08-25 | 1.0564 | 1.1270 | 0.10% |
| 2017-08-18 | 1.0553 | 1.1259 | 0.10% |
| 2017-08-11 | 1.0542 | 1.1248 | 0.10% |
| 2017-08-04 | 1.0531 | 1.1237 | 0.06% |
| 2017-07-31 | 1.0525 | 1.1231 | 0.05% |
| 2017-07-28 | 1.0520 | 1.1226 | 0.10% |
| 2017-07-21 | 1.0509 | 1.1215 | 0.10% |
| 2017-07-14 | 1.0498 | 1.1204 | 0.10% |
| 2017-07-07 | 1.0487 | 1.1193 | 0.11% |
| 2017-06-30 | 1.0476 | 1.1182 | 0.11% |
| 2017-06-23 | 1.0465 | 1.1171 | 0.11% |
| 2017-06-16 | 1.0454 | 1.1160 | 0.10% |
| 2017-06-09 | 1.0444 | 1.1150 | 0.11% |
| 2017-06-02 | 1.0433 | 1.1139 | 0.11% |
| 2017-05-26 | 1.0422 | 1.1128 | 0.32% |
| 2017-05-05 | 1.0389 | 1.1095 | 0.75% |
| 2017-03-17 | 1.0312 | 1.1018 | 0.63% |
| 2017-02-03 | 1.0247 | 1.0953 | 0.22% |
| 2017-01-20 | 1.0225 | 1.0931 | 0.11% |
| 2017-01-13 | 1.0214 | 1.0920 | 0.11% |
| 2017-01-06 | 1.0203 | 1.0909 | 0.11% |
| 2016-12-30 | 1.0192 | 1.0898 | 0.11% |
| 2016-12-23 | 1.0181 | 1.0887 | 0.11% |
| 2016-12-16 | 1.0170 | 1.0876 | 0.11% |
| 2016-12-09 | 1.0159 | 1.0865 | 0.11% |
| 2016-12-02 | 1.0148 | 1.0854 | 0.03% |
| 2016-11-30 | 1.0145 | 1.0851 | 0.08% |
| 2016-11-25 | 1.0137 | 1.0843 | 0.11% |
| 2016-11-18 | 1.0126 | 1.0832 | 0.10% |
| 2016-11-11 | 1.0116 | 1.0822 | 0.11% |
| 2016-11-04 | 1.0105 | 1.0811 | 0.11% |
| 2016-10-28 | 1.0094 | 1.0800 | 0.11% |
| 2016-10-21 | 1.0083 | 1.0789 | 0.11% |
| 2016-10-14 | 1.0072 | 1.0778 | 0.22% |
| 2016-09-30 | 1.0050 | 1.0756 | 0.11% |
| 2016-09-23 | 1.0039 | 1.0745 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 1.0025 | 1.0731 | 0.08% |
| 2016-09-09 | 1.0017 | 1.0723 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0006 | 1.0712 | -6.49% |
| 2016-08-26 | 1.0700 | 1.0700 | 0.12% |
| 2016-08-19 | 1.0687 | 1.0687 | 0.13% |
| 2016-08-12 | 1.0673 | 1.0673 | 0.12% |
| 2016-08-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.13% |
| 2016-07-29 | 1.0646 | 1.0646 | 0.12% |
| 2016-07-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.13% |
| 2016-07-15 | 1.0619 | 1.0619 | 0.12% |
| 2016-07-08 | 1.0606 | 1.0606 | 0.12% |
| 2016-07-01 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% |
| 2016-06-30 | 1.0591 | 1.0591 | 0.11% |
| 2016-06-24 | 1.0579 | 1.0579 | 0.12% |
| 2016-06-17 | 1.0566 | 1.0566 | 0.17% |
| 2016-06-08 | 1.0548 | 1.0548 | 0.09% |
| 2016-06-03 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% |
| 2016-05-31 | 1.0533 | 1.0533 | 0.08% |
| 2016-05-27 | 1.0525 | 1.0525 | 0.12% |
| 2016-05-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.12% |
| 2016-05-13 | 1.0499 | 1.0499 | 0.13% |
| 2016-05-06 | 1.0485 | 1.0485 | 0.12% |
| 2016-04-29 | 1.0472 | 1.0472 | 0.13% |
| 2016-04-22 | 1.0458 | 1.0458 | 0.12% |
| 2016-04-15 | 1.0445 | 1.0445 | 0.12% |
| 2016-04-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.13% |
| 2016-04-01 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% |
| 2016-03-31 | 1.0416 | 1.0416 | 0.11% |
| 2016-03-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13% |
| 2016-03-18 | 1.0391 | 1.0391 | 0.13% |
| 2016-03-11 | 1.0378 | 1.0378 | 0.14% |
| 2016-03-04 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% |
| 2016-02-29 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% |
| 2016-02-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.13% |
| 2016-02-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.26% |
| 2016-02-05 | 1.0311 | 1.0311 | 0.14% |
| 2016-01-29 | 1.0297 | 1.0297 | 0.13% |
| 2016-01-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.14% |
| 2016-01-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.13% |
| 2016-01-08 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% |
| 2015-12-31 | 1.0242 | 1.0242 | 0.12% |
| 2015-12-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.13% |
| 2015-12-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.14% |
| 2015-12-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.13% |
| 2015-12-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.14% |
| 2015-11-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.13% |
| 2015-11-20 | 1.0163 | 1.0163 | 0.13% |
| 2015-11-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.14% |
| 2015-11-06 | 1.0136 | 1.0136 | 0.13% |
| 2015-10-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.14% |
| 2015-10-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.13% |
| 2015-10-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.14% |
| 2015-10-09 | 1.0082 | 1.0082 | 0.17% |
| 2015-09-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.09% |
| 2015-09-25 | 1.0056 | 1.0056 | 0.14% |
| 2015-09-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.13% |
| 2015-09-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.17% |
| 2015-09-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% |
| 2015-08-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.93% | -- | 1.39% | 2.81% | -0.92% | -- | -- | 10.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
298/4348 | --/4348 | 3703/4348 | 271/4348 | 1541/4348 | --/4348 | --/4348 | 902/4348 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.98% | -- | -- | -- | 6.46% |
年化波动率 |
2.37% | -- | -- | -- | 1.16% |
最大回撤 |
6.49% | -- | -- | -- | 6.49% |
夏普比率 |
-1.51 | -- | -- | -- | 4.28 |
CALMAR比率 |
-0.15 | -- | -- | -- | 1.00 |
索提诺比率 |
-0.55 | -- | -- | -- | 0.60 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 1.0389 | 1.1095 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0389 | 1.1095 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0312 | 1.1018 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0247 | 1.0953 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0192 | 1.0898 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0145 | 1.0851 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0105 | 1.0811 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0050 | 1.0756 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0006 | 1.0712 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
基金全称 |
湘财金禾十二号结构化优先级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-28 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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