2016-05-13 | 1.0262 | 1.0262 | 0.10% |
2016-05-06 | 1.0252 | 1.0252 | 0.11% |
2016-04-29 | 1.0241 | 1.0241 | 0.10% |
2016-04-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.11% |
2016-04-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
2016-04-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
2016-04-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.11% |
2016-03-25 | 1.0189 | 1.0189 | 0.10% |
2016-03-18 | 1.0179 | 1.0179 | 0.10% |
2016-03-11 | 1.0169 | 1.0169 | 0.11% |
2016-03-04 | 1.0158 | 1.0158 | 0.10% |
2016-02-26 | 1.0148 | 1.0148 | 0.10% |
2016-02-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.21% |
2016-02-05 | 1.0117 | 1.0117 | 0.10% |
2016-01-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.11% |
2016-01-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% |
2016-01-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.11% |
2016-01-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% |
2015-12-31 | 1.0064 | 1.0064 | 0.09% |
2015-12-25 | 1.0055 | 1.0055 | 0.11% |
2015-12-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% |
2015-12-11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.10% |
2015-12-04 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% |
2015-11-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% |
2015-11-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.97% | 0.41% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 2.62% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.53% |
同类平均 |
1.89% | 2.53% | 1.88% | 0.66% | 3.76% | 3.39% | 2.26% | 7.41% |
同类排名 |
308/3942 | 385/3942 | 328/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | 1147/3942 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.46% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.65% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.03 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-05-01 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% |
2016-01-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
2015-11-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
基金全称 |
东北证券元伯9号债券优选分级集合资产管理计划6月2期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-20 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
具体开放时间由管理人确定 |
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