2016-11-18 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% |
2016-11-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% |
2016-11-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
2016-11-15 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
2016-11-14 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% |
2016-11-11 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
2016-11-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% |
2016-11-09 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% |
2016-11-08 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% |
2016-11-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.05% |
2016-11-04 | 1.0260 | 1.0260 | 0.04% |
2016-11-02 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% |
2016-10-31 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% |
2016-10-27 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
2016-10-26 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
2016-10-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% |
2016-10-24 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% |
2016-10-21 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% |
2016-10-20 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% |
2016-10-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
2016-10-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
2016-10-17 | 1.0230 | 1.0230 | 0.05% |
2016-10-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% |
2016-10-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% |
2016-10-12 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% |
2016-10-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% |
2016-10-10 | 1.0219 | 1.0219 | 0.17% |
2016-09-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
2016-09-29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
2016-09-28 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
2016-09-27 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
2016-09-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% |
2016-09-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% |
2016-09-22 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% |
2016-09-21 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% |
2016-09-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
2016-09-19 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% |
2016-09-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% |
2016-09-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% |
2016-09-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% |
2016-09-09 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% |
2016-09-08 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% |
2016-09-07 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% |
2016-09-06 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
2016-09-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.05% |
2016-09-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
2016-09-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% |
2016-08-31 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
2016-08-30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
2016-08-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.05% |
2016-08-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% |
2016-08-25 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% |
2016-08-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% |
2016-08-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
2016-08-22 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% |
2016-08-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
2016-08-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
2016-08-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
2016-08-16 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
2016-08-15 | 1.0127 | 1.0127 | 0.05% |
2016-08-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
2016-08-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
2016-08-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
2016-08-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
2016-08-08 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% |
2016-08-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% |
2016-08-04 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2016-08-03 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
2016-08-02 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
2016-08-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% |
2016-07-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
2016-07-28 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
2016-07-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
2016-07-26 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
2016-07-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% |
2016-07-22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
2016-07-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
2016-07-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
2016-07-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
2016-07-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% |
2016-07-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% |
2016-07-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
2016-07-13 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
2016-07-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
2016-07-11 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% |
2016-07-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
2016-07-07 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
2016-07-06 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
2016-07-05 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
2016-07-04 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% |
2016-07-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
2016-06-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
2016-06-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
2016-06-28 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
2016-06-27 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% |
2016-06-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2016-06-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
2016-06-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
2016-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
2016-06-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% |
2016-06-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
2016-06-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2016-06-15 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2016-06-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
2016-06-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% |
2016-06-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2016-06-07 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
2016-06-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
2016-06-03 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
2016-06-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
2016-06-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2016-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 0.50% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 2.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.82% |
同类平均 |
1.89% | 2.53% | 1.88% | 0.66% | 3.76% | 3.39% | 2.26% | 7.41% |
同类排名 |
--/3942 | 349/3942 | 305/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | 1001/3942 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.04% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.74% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.28 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
基金全称 |
东兴金选精质34号优先级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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