| 2018-06-22 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% |
| 2018-06-15 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 0.9665 | 0.9665 | 0.89% |
| 2018-06-01 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 0.9580 | 0.9580 | -1.31% |
| 2018-05-18 | 0.9707 | 0.9707 | -3.85% |
| 2018-05-11 | 1.0096 | 1.0096 | -0.25% |
| 2018-05-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2018-04-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
| 2018-04-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% |
| 2018-04-13 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
| 2018-04-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
| 2018-04-04 | 1.0114 | 1.0114 | 1.10% |
| 2018-03-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2018-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.53% |
| 2018-03-16 | 1.0053 | 1.0053 | -0.08% |
| 2018-03-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% |
| 2018-03-02 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% |
| 2018-02-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.28% |
| 2018-02-14 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% |
| 2018-02-09 | 1.0014 | 1.0014 | -0.34% |
| 2018-02-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.70% |
| 2018-01-26 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% |
| 2018-01-19 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% |
| 2018-01-12 | 0.9981 | 0.9981 | 0.36% |
| 2018-01-05 | 0.9945 | 0.9945 | 0.69% |
| 2017-12-29 | 0.9877 | 0.9877 | 0.16% |
| 2017-12-22 | 0.9861 | 0.9861 | -0.56% |
| 2017-12-15 | 0.9917 | 0.9917 | 0.19% |
| 2017-12-08 | 0.9898 | 0.9898 | -0.32% |
| 2017-12-01 | 0.9930 | 0.9930 | 1.31% |
| 2017-11-24 | 0.9802 | 0.9802 | 0.21% |
| 2017-11-17 | 0.9781 | 0.9781 | 0.18% |
| 2017-11-10 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% |
| 2017-11-03 | 0.9763 | 0.9763 | -0.42% |
| 2017-10-27 | 0.9804 | 0.9804 | -0.05% |
| 2017-10-20 | 0.9809 | 0.9809 | -0.34% |
| 2017-10-13 | 0.9842 | 0.9842 | 0.23% |
| 2017-10-12 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 0.9819 | 0.9819 | -0.18% |
| 2017-09-22 | 0.9837 | 0.9837 | 0.27% |
| 2017-09-15 | 0.9811 | 0.9811 | -0.71% |
| 2017-09-08 | 0.9881 | 0.9881 | 0.22% |
| 2017-09-01 | 0.9859 | 0.9859 | -3.56% |
| 2017-08-25 | 1.0223 | 0.9854 | 3.10% |
| 2017-08-18 | 0.9916 | 0.9916 | 0.43% |
| 2017-08-11 | 0.9874 | 0.9874 | -0.42% |
| 2017-08-04 | 0.9916 | 0.9916 | -0.30% |
| 2017-07-28 | 0.9946 | 0.9946 | -0.12% |
| 2017-07-21 | 0.9958 | 0.9958 | 0.16% |
| 2017-07-14 | 0.9942 | 0.9942 | 0.15% |
| 2017-07-07 | 0.9927 | 0.9927 | 0.13% |
| 2017-06-30 | 0.9914 | 0.9914 | 0.37% |
| 2017-06-23 | 0.9877 | 0.9877 | 0.11% |
| 2017-06-16 | 0.9866 | 0.9866 | 0.07% |
| 2017-06-09 | 0.9859 | 0.9859 | 0.33% |
| 2017-06-02 | 0.9827 | 0.9827 | 0.16% |
| 2017-05-26 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.9811 | 0.9811 | 0.09% |
| 2017-05-12 | 0.9802 | 0.9802 | 0.20% |
| 2017-05-05 | 0.9782 | 0.9782 | -0.06% |
| 2017-04-28 | 0.9788 | 0.9788 | -0.19% |
| 2017-04-21 | 0.9807 | 0.9807 | -1.03% |
| 2017-04-14 | 0.9909 | 0.9909 | 0.54% |
| 2017-04-07 | 0.9856 | 0.9856 | 0.40% |
| 2017-03-31 | 0.9817 | 0.9817 | -1.29% |
| 2017-03-24 | 0.9945 | 0.9945 | -0.32% |
| 2017-03-17 | 0.9977 | 0.9977 | -0.45% |
| 2017-03-10 | 1.0022 | 1.0022 | -0.27% |
| 2017-03-03 | 1.0049 | 1.0049 | -0.33% |
| 2017-02-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% |
| 2017-02-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.11% |
| 2017-02-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.30% |
| 2017-02-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.56% |
| 2017-01-20 | 0.9972 | 0.9972 | -0.31% |
| 2017-01-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2016-12-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.47% | 0.07% | 0.73% | 3.67% | 3.47% | -- | -- | 1.21% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
1017/2422 | 319/2422 | 1253/2422 | 922/2422 | 1029/2422 | --/2422 | --/2422 | 1639/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.15% | -- | -- | -- | -2.21% |
年化波动率 |
1.44% | -- | -- | -- | 0.87% |
最大回撤 |
6.29% | -- | -- | -- | 6.29% |
夏普比率 |
-3.29 | -- | -- | -- | -4.51 |
CALMAR比率 |
-0.34 | -- | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-0.75 | -- | -- | -- | -0.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9580 | 0.9580 | -5.35% |
| 2018-04-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.45% |
| 2018-02-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9877 | 0.9877 | -0.53% |
| 2017-11-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9763 | 0.9763 | -0.57% |
| 2017-09-01 | 0.9819 | 0.9819 | -0.41% |
| 2017-08-01 | 0.9859 | 0.9859 | -0.57% |
| 2017-07-01 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9788 | 0.9788 | -0.30% |
| 2017-03-01 | 0.9817 | 0.9817 | -2.31% |
| 2017-02-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
基金全称 |
国金慧睿多策略-量道3号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
券商资管 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳量道投资管理有限公司成立于2015年4月，是注册在深圳前海的私募机构，是一家基于风险回报量化交易，寻求资本市场中相对价值较高资产组合以获取绝对收益的投资顾问公司，过往管理资产规模达到3亿元。
投资理念：量道投资专注于量化投资和程序化交易策略，运用金融理论和数学方法构建策略模型，通过IT技术实现自动化交易，利用衍生品工具实现长期稳定的投资回报。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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