| 2018-07-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.79% |
| 2018-07-13 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10% |
| 2018-07-06 | 1.0140 | 1.0140 | -1.74% |
| 2018-06-29 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% |
| 2018-06-22 | 1.0300 | 1.0300 | -0.58% |
| 2018-06-15 | 1.0360 | 1.0360 | -0.86% |
| 2018-06-08 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2018-06-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2018-05-25 | 1.0420 | 1.0420 | 0.58% |
| 2018-05-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.68% |
| 2018-05-11 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10% |
| 2018-05-04 | 1.0300 | 1.0300 | 3.21% |
| 2018-04-27 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.70% |
| 2018-04-04 | 1.0070 | 1.0070 | -0.40% |
| 2018-03-30 | 1.0110 | 1.0110 | -0.88% |
| 2018-03-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.59% |
| 2018-03-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.70% |
| 2018-03-09 | 1.0070 | 1.0070 | -0.49% |
| 2018-03-02 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% |
| 2018-02-23 | 1.0130 | 1.0130 | 2.01% |
| 2018-02-09 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2018-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | -0.70% |
| 2018-01-26 | 1.0070 | 1.0070 | -0.79% |
| 2018-01-19 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20% |
| 2018-01-12 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20% |
| 2018-01-05 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
| 2017-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.08% | 2.28% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 3.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.01% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1001/4348 | 1326/4348 | 616/4348 | --/4348 | --/4348 | --/4348 | --/4348 | 1846/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.41% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.58% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 2.97% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.80 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.81 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2018-02-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.86% |
| 2017-12-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
基金全称 |
谊恒日闰强债1号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2017-12-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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