| 2018-05-11 | 1.0437 | 1.0437 | 0.38% |
| 2018-05-04 | 1.0397 | 1.0397 | 0.55% |
| 2018-04-27 | 1.0340 | 1.0340 | 2.13% |
| 2018-04-20 | 1.0124 | 1.0124 | -0.18% |
| 2018-04-13 | 1.0142 | 1.0142 | -0.48% |
| 2018-04-04 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% |
| 2018-03-30 | 1.0190 | 1.0190 | 4.79% |
| 2018-03-23 | 0.9724 | 0.9724 | -3.07% |
| 2018-03-16 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% |
| 2018-03-09 | 1.0039 | 1.0039 | 2.62% |
| 2018-03-02 | 0.9783 | 0.9783 | 1.38% |
| 2018-02-23 | 0.9650 | 0.9650 | 1.00% |
| 2018-02-14 | 0.9554 | 0.9554 | 1.00% |
| 2018-02-09 | 0.9459 | 0.9459 | -8.45% |
| 2018-02-02 | 1.0332 | 1.0332 | -1.13% |
| 2018-02-01 | 1.0450 | 1.0450 | -2.04% |
| 2018-01-31 | 1.0668 | 1.0668 | -1.38% |
| 2018-01-30 | 1.0817 | 1.0817 | -0.35% |
| 2018-01-29 | 1.0855 | 1.0855 | -0.17% |
| 2018-01-26 | 1.0873 | 1.0873 | -0.25% |
| 2018-01-25 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2018-01-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.58% |
| 2018-01-23 | 1.0837 | 1.0837 | 0.04% |
| 2018-01-22 | 1.0833 | 1.0833 | 7.03% |
| 2018-01-19 | 1.0121 | 1.0121 | -8.50% |
| 2018-01-18 | 1.1061 | 1.1061 | 8.96% |
| 2018-01-17 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% |
| 2018-01-16 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% |
| 2018-01-15 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 1.0143 | 1.0143 | -0.55% |
| 2018-01-11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.53% |
| 2018-01-10 | 1.0145 | 1.0145 | -0.26% |
| 2018-01-09 | 1.0171 | 1.0171 | -0.12% |
| 2018-01-08 | 1.0183 | 1.0183 | -0.15% |
| 2018-01-05 | 1.0198 | 1.0198 | 0.22% |
| 2018-01-04 | 1.0176 | 1.0176 | -0.04% |
| 2018-01-03 | 1.0180 | 1.0180 | 1.05% |
| 2018-01-02 | 1.0074 | 1.0074 | 0.55% |
| 2017-12-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.53% |
| 2017-12-28 | 0.9966 | 0.9966 | -0.28% |
| 2017-12-27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% |
| 2017-12-26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.93% |
| 2017-12-25 | 0.9895 | 0.9895 | 0.03% |
| 2017-12-22 | 0.9892 | 0.9892 | -0.07% |
| 2017-12-21 | 0.9899 | 0.9899 | 0.28% |
| 2017-12-20 | 0.9871 | 0.9871 | -0.42% |
| 2017-12-19 | 0.9913 | 0.9913 | 0.28% |
| 2017-12-18 | 0.9885 | 0.9885 | -0.11% |
| 2017-12-15 | 0.9896 | 0.9896 | -0.03% |
| 2017-12-14 | 0.9899 | 0.9899 | -0.09% |
| 2017-12-13 | 0.9908 | 0.9908 | 0.23% |
| 2017-12-12 | 0.9885 | 0.9885 | -0.34% |
| 2017-12-11 | 0.9919 | 0.9919 | -0.01% |
| 2017-12-08 | 0.9920 | 0.9920 | -0.04% |
| 2017-12-07 | 0.9924 | 0.9924 | 0.16% |
| 2017-12-06 | 0.9908 | 0.9908 | 0.57% |
| 2017-12-05 | 0.9852 | 0.9852 | -0.02% |
| 2017-12-04 | 0.9854 | 0.9854 | -0.40% |
| 2017-12-01 | 0.9894 | 0.9894 | 0.11% |
| 2017-11-30 | 0.9883 | 0.9883 | -0.40% |
| 2017-11-29 | 0.9923 | 0.9923 | -0.62% |
| 2017-11-28 | 0.9985 | 0.9985 | 0.70% |
| 2017-11-27 | 0.9916 | 0.9916 | -0.67% |
| 2017-11-24 | 0.9983 | 0.9983 | -0.16% |
| 2017-11-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.78% |
| 2017-11-22 | 1.0078 | 1.0078 | -0.23% |
| 2017-11-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.32% |
| 2017-11-20 | 1.0069 | 1.0069 | 0.87% |
| 2017-11-17 | 0.9982 | 0.9982 | -0.81% |
| 2017-11-16 | 1.0064 | 1.0064 | -0.05% |
| 2017-11-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% |
| 2017-11-14 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
| 2017-11-13 | 1.0067 | 1.0067 | -0.18% |
| 2017-11-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% |
| 2017-11-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% |
| 2017-11-08 | 1.0069 | 1.0069 | 0.62% |
| 2017-11-07 | 1.0007 | 1.0007 | 0.16% |
| 2017-11-06 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2017-11-03 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2017-11-02 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2017-11-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2017-10-31 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2017-10-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2017-10-27 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2017-10-26 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2017-10-25 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2017-10-24 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2017-10-23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2017-10-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2017-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.50% | 4.11% | 0.03% | 1.25% | -- | -- | -- | 1.24% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.65% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
80/5230 | 53/5230 | 23/5230 | 109/5230 | --/5230 | --/5230 | --/5230 | 607/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.78% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.30% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 14.48% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.59 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.54 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9783 | 0.9783 | -6.38% |
| 2018-01-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9894 | 0.9894 | -1.00% |
| 2017-10-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
基金全称 |
或恪知行智维3号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-10-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新方程或恪基金尊享A | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.8410 | 2018-05-04 | -8.79% | 3.19% | 查看详情 |
| 02 | 锐进42期或恪 | -- | 股票策略 | 0.8458 | -- | -2.15% | -5.84% | 查看详情 |
| 03 | 或恪知行2号 | -- | 多策略 | 0.8650 | -- | -0.35% | -0.37% | 查看详情 |
| 04 | 或恪中运金河1号 | -- | 多策略 | 0.8676 | -- | 3.85% | 1.68% | 查看详情 |
| 05 | 或恪知行6号 | -- | 多策略 | 0.9240 | -- | 2.67% | 2.79% | 查看详情 |
| 06 | 新方程或恪基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 或恪尊享1号基金A类份额 | -- | 股票策略 | 1.0640 | -- | 6.93% | 9.02% | 查看详情 |
| 08 | 金蕴100期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 1.0934 | 2015-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 或恪知行1号 | 2015-12-16 | 其他 | 1.1310 | 2018-04-20 | 4.63% | 14.59% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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