| 2010-09-30 | 1.0597 | 1.0597 | 1.51% |
| 2010-09-10 | 1.0439 | 1.0439 | 0.30% |
| 2010-09-03 | 1.0408 | 1.0408 | 0.09% |
| 2010-08-27 | 1.0399 | 1.0399 | -0.09% |
| 2010-08-20 | 1.0408 | 1.0408 | -0.16% |
| 2010-08-13 | 1.0425 | 1.0425 | 0.93% |
| 2010-08-06 | 1.0329 | 1.0329 | -0.43% |
| 2010-07-30 | 1.0374 | 1.0374 | -0.67% |
| 2010-07-23 | 1.0444 | 1.0444 | 1.78% |
| 2010-07-16 | 1.0261 | 1.0261 | 0.27% |
| 2010-07-09 | 1.0233 | 1.0233 | 0.61% |
| 2010-07-02 | 1.0171 | 1.0171 | -2.59% |
| 2010-06-30 | 1.0441 | 1.0441 | -2.72% |
| 2010-06-25 | 1.0733 | 1.0733 | 0.84% |
| 2010-06-18 | 1.0644 | 1.0644 | -2.12% |
| 2010-06-11 | 1.0875 | 1.0875 | 0.54% |
| 2010-06-04 | 1.0817 | 1.0817 | -1.05% |
| 2010-05-28 | 1.0932 | 1.0932 | 1.67% |
| 2010-05-21 | 1.0752 | 1.0752 | -1.80% |
| 2010-05-14 | 1.0949 | 1.0949 | -0.58% |
| 2010-05-07 | 1.1013 | 1.1013 | -4.82% |
| 2010-04-30 | 1.1571 | 1.1571 | -3.00% |
| 2010-04-23 | 1.1929 | 1.1929 | -4.67% |
| 2010-04-16 | 1.2514 | 1.2514 | -0.39% |
| 2010-04-09 | 1.2563 | 1.2563 | -1.13% |
| 2010-04-02 | 1.2706 | 1.2706 | 3.37% |
| 2010-03-26 | 1.2292 | 1.2292 | 0.44% |
| 2010-03-19 | 1.2238 | 1.2238 | 1.46% |
| 2010-03-12 | 1.2062 | 1.2062 | -0.16% |
| 2010-03-05 | 1.2081 | 1.2081 | -0.65% |
| 2010-02-26 | 1.2160 | 1.2160 | 1.70% |
| 2010-02-12 | 1.1957 | 1.1957 | 1.90% |
| 2010-02-05 | 1.1734 | 1.1734 | 0.30% |
| 2010-01-29 | 1.1699 | 1.1699 | -1.33% |
| 2010-01-22 | 1.1857 | 1.1857 | -2.60% |
| 2010-01-15 | 1.2173 | 1.2173 | 0.88% |
| 2010-01-08 | 1.2067 | 1.2067 | -2.01% |
| 2009-12-31 | 1.2314 | 1.2314 | 1.71% |
| 2009-12-25 | 1.2107 | 1.2107 | 0.97% |
| 2009-12-18 | 1.1991 | 1.1991 | -1.98% |
| 2009-12-11 | 1.2233 | 1.2233 | -0.59% |
| 2009-12-04 | 1.2306 | 1.2306 | 3.50% |
| 2009-11-27 | 1.1890 | 1.1890 | -3.32% |
| 2009-11-20 | 1.2298 | 1.2298 | 2.86% |
| 2009-11-13 | 1.1956 | 1.1956 | -0.63% |
| 2009-11-06 | 1.2032 | 1.2032 | 4.68% |
| 2009-10-30 | 1.1494 | 1.1494 | 1.59% |
| 2009-10-23 | 1.1314 | 1.1314 | 3.63% |
| 2009-10-16 | 1.0918 | 1.0918 | 2.26% |
| 2009-10-09 | 1.0677 | 1.0677 | 2.43% |
| 2009-09-25 | 1.0424 | 1.0424 | -1.01% |
| 2009-09-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% |
| 2009-09-11 | 1.0529 | 1.0529 | 3.05% |
| 2009-09-04 | 1.0217 | 1.0217 | -1.48% |
| 2009-08-28 | 1.0370 | 1.0370 | -3.17% |
| 2009-08-21 | 1.0709 | 1.0709 | -1.92% |
| 2009-08-14 | 1.0919 | 1.0919 | -4.99% |
| 2009-08-07 | 1.1492 | 1.1492 | 2.55% |
| 2009-07-31 | 1.1206 | 1.1206 | 0.95% |
| 2009-07-24 | 1.1100 | 1.1100 | 1.54% |
| 2009-07-17 | 1.0932 | 1.0932 | 2.40% |
| 2009-07-10 | 1.0676 | 1.0676 | 2.44% |
| 2009-07-03 | 1.0422 | 1.0422 | 4.22% |
| 2009-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2009-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.90% | 1.49% | -13.79% | 1.66% | -- | -- | 5.97% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.93% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 4483/15132 | 5331/14075 | 9024/11868 | 3208/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.66% | -- | -- | -- | 5.97% |
年化波动率 |
15.50% | -- | -- | -- | 18.54% |
最大回撤 |
-19.95% | -- | -- | -- | -19.95% |
夏普比率 |
0.01 | -- | -- | -- | 0.16 |
CALMAR比率 |
0.08 | -- | -- | -- | 0.30 |
索提诺比率 |
0.03 | -- | -- | -- | 0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2010-09-01 | 1.0597 | -- | 1.90% |
| 2010-08-01 | 1.0399 | -- | 0.24% |
| 2010-07-01 | 1.0374 | -- | -0.64% |
| 2010-06-01 | 1.0441 | -- | -4.49% |
| 2010-05-01 | 1.0932 | -- | -5.52% |
| 2010-04-01 | 1.1571 | -- | -5.87% |
| 2010-03-01 | 1.2292 | -- | 1.09% |
| 2010-02-01 | 1.2160 | -- | 3.94% |
| 2010-01-01 | 1.1699 | -- | -4.99% |
| 2009-12-01 | 1.2314 | -- | 3.57% |
| 2009-11-01 | 1.1890 | -- | 3.45% |
| 2009-10-01 | 1.1494 | -- | 10.26% |
| 2009-09-01 | 1.0424 | -- | 0.52% |
| 2009-08-01 | 1.0370 | -- | -7.46% |
| 2009-07-01 | 1.1206 | 1.1206 | 12.06% |
| 2009-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2010-09-01 | 1.0597 | 1.49% | |
| 2010-06-01 | 1.0441 | -15.06% | |
| 2010-03-01 | 1.2292 | -0.18% | |
| 2009-12-01 | 1.2314 | 18.13% | |
| 2009-09-01 | 1.0424 | 4.24% | |
| 2009-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中诚-华安灵活配置1号集合信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2009-06-24 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设立在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
投资理念：永无止境地积累信息、知识和经验，团队协作，挑战和管理风险
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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