| 2010-12-24 | 0.8889 | 0.8889 | -2.26% |
| 2010-12-20 | 0.9095 | 0.9095 | -0.72% |
| 2010-12-17 | 0.9161 | 0.9161 | 3.47% |
| 2010-12-10 | 0.8854 | 0.8854 | -0.34% |
| 2010-12-03 | 0.8884 | 0.8884 | -1.66% |
| 2010-11-26 | 0.9034 | 0.9034 | -1.29% |
| 2010-11-19 | 0.9152 | 0.9152 | -9.97% |
| 2010-11-12 | 1.0166 | 1.0166 | -8.36% |
| 2010-11-05 | 1.1093 | 1.1093 | 3.09% |
| 2010-10-29 | 1.0760 | 1.0760 | 6.65% |
| 2010-10-22 | 1.0089 | 1.0089 | 2.35% |
| 2010-10-20 | 0.9857 | 0.9857 | -2.53% |
| 2010-10-15 | 1.0113 | 1.0113 | 0.92% |
| 2010-10-08 | 1.0021 | 1.0021 | 4.73% |
| 2010-09-30 | 0.9568 | 0.9568 | 3.81% |
| 2010-09-21 | 0.9217 | 0.9217 | 0.22% |
| 2010-09-20 | 0.9197 | 0.9197 | -1.93% |
| 2010-09-17 | 0.9378 | 0.9378 | -3.81% |
| 2010-09-10 | 0.9749 | 0.9749 | 0.51% |
| 2010-09-03 | 0.9700 | 0.9700 | 5.14% |
| 2010-08-27 | 0.9226 | 0.9226 | -0.01% |
| 2010-08-20 | 0.9227 | 0.9227 | 0.76% |
| 2010-08-13 | 0.9157 | 0.9157 | -1.45% |
| 2010-08-06 | 0.9292 | 0.9292 | 0.42% |
| 2010-07-30 | 0.9253 | 0.9253 | 0.37% |
| 2010-07-23 | 0.9219 | 0.9219 | 0.44% |
| 2010-07-20 | 0.9179 | 0.9179 | 0.05% |
| 2010-07-16 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% |
| 2010-07-09 | 0.9174 | 0.9174 | 0.19% |
| 2010-07-02 | 0.9157 | 0.9157 | 1.67% |
| 2010-06-25 | 0.9007 | 0.9007 | 0.09% |
| 2010-06-20 | 0.8999 | 0.8999 | -0.09% |
| 2010-06-04 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% |
| 2010-05-28 | 0.9007 | 0.9007 | 10.38% |
| 2010-05-20 | 0.8160 | 0.8160 | -0.11% |
| 2010-05-15 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% |
| 2010-05-07 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% |
| 2010-04-30 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% |
| 2010-04-23 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% |
| 2010-04-20 | 0.8169 | 0.8169 | -7.59% |
| 2010-04-16 | 0.8840 | 0.8840 | -2.60% |
| 2010-04-09 | 0.9076 | 0.9076 | -0.75% |
| 2010-04-02 | 0.9145 | 0.9145 | 0.73% |
| 2010-03-26 | 0.9079 | 0.9079 | 2.38% |
| 2010-03-20 | 0.8868 | 0.8868 | 0.62% |
| 2010-03-12 | 0.8813 | 0.8813 | -1.45% |
| 2010-03-05 | 0.8943 | 0.8943 | -1.65% |
| 2010-02-26 | 0.9093 | 0.9093 | -1.27% |
| 2010-02-12 | 0.9210 | 0.9210 | 2.44% |
| 2010-02-05 | 0.8991 | 0.8991 | -1.36% |
| 2010-01-29 | 0.9115 | 0.9115 | -1.94% |
| 2010-01-22 | 0.9295 | 0.9295 | -0.29% |
| 2010-01-20 | 0.9322 | 0.9322 | -3.72% |
| 2010-01-15 | 0.9682 | 0.9682 | -0.82% |
| 2010-01-08 | 0.9762 | 0.9762 | -3.79% |
| 2009-12-31 | 1.0147 | 1.0147 | 1.47% |
| 2009-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.65% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -11.11% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 26.19% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -20.18% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.39 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.55 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2010-12-01 | 0.8889 | -- | -1.60% |
| 2010-11-01 | 0.9034 | -- | -16.04% |
| 2010-10-01 | 1.0760 | -- | 12.46% |
| 2010-09-01 | 0.9568 | -- | 3.71% |
| 2010-08-01 | 0.9226 | -- | -0.29% |
| 2010-07-01 | 0.9253 | -- | 2.73% |
| 2010-06-01 | 0.9007 | -- | 0.00% |
| 2010-05-01 | 0.9007 | -- | 10.26% |
| 2010-04-01 | 0.8169 | -- | -10.02% |
| 2010-03-01 | 0.9079 | -- | -0.15% |
| 2010-02-01 | 0.9093 | -- | -0.24% |
| 2010-01-01 | 0.9115 | -- | -10.17% |
| 2009-12-01 | 1.0147 | -- | 1.47% |
| 2010-12-01 | 0.8889 | -7.10% | |
| 2010-09-01 | 0.9568 | 6.23% | |
| 2010-06-01 | 0.9007 | -0.79% | |
| 2010-03-01 | 0.9079 | -10.53% | |
| 2009-12-01 | 1.0147 | 1.47% |
基金全称 |
陕国投-京福创富2期结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2009-12-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 京福3号 | 2010-07-02 | 股票策略 | 0.7792 | 2012-09-21 | -18.24% | -19.43% | 查看详情 |
| 02 | 京福创富1期 | 2009-07-09 | 股票策略 | 0.8768 | 2012-01-13 | -24.35% | -32.87% | 查看详情 |
| 03 | 京福创富2期 | 2009-12-25 | 股票策略 | 0.8889 | 2010-12-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 正弘2号 | 2016-09-02 | 股票策略 | 0.9160 | 2017-05-31 | 0.00% | 3.93% | 查看详情 |
| 05 | 京福创富5期 | 2010-02-05 | 股票策略 | 0.9492 | 2012-02-08 | 4.54% | -24.46% | 查看详情 |
| 06 | 浦江之星29号-京福创富3期 | 2010-01-07 | 股票策略 | 0.9673 | 2011-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 安心成长之京福资产 | 2011-11-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2011-11-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 京福2号 | 2009-06-01 | 股票策略 | 1.3847 | 2018-05-04 | -6.87% | -11.61% | 查看详情 |
| 09 | 京福1号 | 2008-09-26 | 股票策略 | 2.3573 | 2017-04-14 | -14.79% | -18.67% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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