| 2014-07-01 | 1.0670 | 1.0670 | 2.50% |
| 2014-03-31 | 1.0410 | 1.0410 | 1.07% |
| 2013-12-31 | 1.0300 | 1.0300 | 1.98% |
| 2013-09-30 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2013-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.50% | 2.50% | 3.59% | 6.70% | -- | -- | 6.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.18% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 303/3021 | 533/2775 | 630/2378 | 431/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.70% | -- | -- | -- | 6.70% |
年化波动率 |
2.88% | -- | -- | -- | 2.81% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
1.06 | -- | -- | -- | 0.93 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-07-01 | 1.0670 | -- | 2.50% |
| 2014-06-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0410 | 1.0410 | 1.07% |
| 2014-02-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | 1.98% |
| 2013-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0670 | 2.50% | |
| 2014-06-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0410 | 1.0410 | 1.07% |
| 2013-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | 1.98% |
| 2013-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中信建投固享财富限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-06-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中信建投悠享财富1号 | 2013-06-18 | 其他 | 1.0000 | 2013-06-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 中信建投悠享财富2号 | 2013-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 中信建投悠享财富3号 | 2014-02-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-02-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中信建投固享财富2号 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中信建投贵宾1号 | 2013-02-08 | 其他 | 1.0100 | 2015-02-09 | -0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 中信建投固享财富2号B | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0230 | 2015-08-27 | -14.46% | -6.23% | 查看详情 |
| 07 | 中信建投尊享财富1号 | 2014-11-28 | 其他 | 1.0373 | 2016-04-08 | 0.93% | 3.76% | 查看详情 |
| 08 | 中信建投固享财富A | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.0590 | 2014-07-02 | 2.82% | 5.79% | 查看详情 |
| 09 | 中信建投固享财富 | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.0670 | 2014-07-01 | 3.59% | 6.70% | 查看详情 |
| 10 | 中信建投固享财富4号 | 2014-08-11 | 债券策略 | 1.0710 | 2015-08-12 | 3.38% | 7.10% | 查看详情 |
| 11 | 中信建投固享财富4号A | 2014-08-11 | 债券策略 | 1.0710 | 2015-08-12 | 3.38% | 7.10% | 查看详情 |
| 12 | 中信建投固享财富2号A | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.1020 | 2015-08-27 | 3.28% | 6.89% | 查看详情 |
| 13 | 中信建投固享财富B | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.1080 | 2014-07-02 | 7.26% | 10.69% | 查看详情 |
| 14 | 中信建投固享财富4号B | 2014-08-11 | 债券策略 | 1.2620 | 2015-08-12 | 0.48% | 26.45% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
100.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
1、本集合计划不设开放期； 2、柜台交易：本集合计划存续期间，委托人可以于每个工作日根据柜台交易市场的相关规则提交 转让申请并签订相关转让协议。 3、流动性安排：因本集合计划不设开放期，因此不设置流动性安排。 |
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