2015-09-19 | 1.1405 | 1.1405 | -0.01% |
2015-09-18 | 1.1406 | 1.1406 | -0.08% |
2015-09-11 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% |
2015-09-02 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% |
2015-08-28 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% |
2015-08-21 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% |
2015-08-20 | 1.1415 | 1.1415 | -0.14% |
2015-08-14 | 1.1431 | 1.1431 | 0.01% |
2015-08-07 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% |
2015-07-31 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% |
2015-07-24 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% |
2015-07-20 | 1.1430 | 1.1430 | -0.26% |
2015-07-17 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
2015-07-10 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
2015-07-03 | 1.1460 | 1.1460 | 0.12% |
2015-06-30 | 1.1446 | 1.1446 | 0.25% |
2015-06-26 | 1.1417 | 1.1417 | 0.38% |
2015-06-19 | 1.1374 | 1.1374 | -1.78% |
2015-06-12 | 1.1580 | 1.1580 | 0.47% |
2015-06-05 | 1.1526 | 1.1526 | 1.41% |
2015-05-29 | 1.1366 | 1.1366 | 3.74% |
2015-05-22 | 1.0956 | 1.0956 | 1.19% |
2015-05-20 | 1.0827 | 1.0827 | 1.22% |
2015-05-15 | 1.0697 | 1.0697 | 0.16% |
2015-05-08 | 1.0680 | 1.0680 | -0.05% |
2015-04-30 | 1.0685 | 1.0685 | 0.18% |
2015-04-24 | 1.0666 | 1.0666 | 0.10% |
2015-04-20 | 1.0655 | 1.0655 | -0.16% |
2015-04-17 | 1.0672 | 1.0672 | 0.24% |
2015-04-10 | 1.0646 | 1.0646 | 0.09% |
2015-04-03 | 1.0636 | 1.0636 | 0.10% |
2015-03-31 | 1.0625 | 1.0625 | 0.30% |
2015-03-27 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% |
2015-03-20 | 1.0593 | 1.0593 | 0.52% |
2015-03-13 | 1.0538 | 1.0538 | 0.60% |
2015-03-06 | 1.0475 | 1.0475 | -0.13% |
2015-02-27 | 1.0489 | 1.0489 | 0.53% |
2015-02-17 | 1.0434 | 1.0434 | 0.08% |
2015-02-13 | 1.0426 | 1.0426 | -0.16% |
2015-02-06 | 1.0443 | 1.0443 | -0.09% |
2015-01-30 | 1.0452 | 1.0452 | 0.04% |
2015-01-23 | 1.0448 | 1.0448 | 0.43% |
2015-01-16 | 1.0403 | 1.0403 | 0.83% |
2015-01-09 | 1.0317 | 1.0317 | 4.91% |
2014-12-31 | 0.9834 | 0.9834 | -0.63% |
2014-12-26 | 0.9896 | 0.9896 | 1.50% |
2014-12-19 | 0.9750 | 0.9750 | -0.27% |
2014-12-12 | 0.9776 | 0.9776 | -0.45% |
2014-12-05 | 0.9820 | 0.9820 | -6.14% |
2014-11-28 | 1.0462 | 1.0462 | -2.65% |
2014-11-20 | 1.0747 | 1.0747 | 1.64% |
2014-11-14 | 1.0574 | 1.0574 | -2.52% |
2014-11-07 | 1.0847 | 1.0847 | 0.27% |
2014-10-31 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% |
2014-10-24 | 1.0817 | 1.0817 | -0.66% |
2014-10-20 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% |
2014-10-17 | 1.0886 | 1.0886 | 0.68% |
2014-10-10 | 1.0812 | 1.0812 | 0.50% |
2014-09-30 | 1.0758 | 1.0758 | 0.52% |
2014-09-26 | 1.0702 | 1.0702 | 0.56% |
2014-09-19 | 1.0642 | 1.0642 | -0.88% |
2014-09-12 | 1.0736 | 1.0736 | 1.71% |
2014-09-05 | 1.0556 | 1.0556 | 0.50% |
2014-08-29 | 1.0504 | 1.0504 | -0.56% |
2014-08-22 | 1.0563 | 1.0563 | 0.18% |
2014-08-20 | 1.0544 | 1.0544 | -0.11% |
2014-08-15 | 1.0556 | 1.0556 | 0.50% |
2014-08-08 | 1.0503 | 1.0503 | 0.81% |
2014-08-01 | 1.0419 | 1.0419 | -0.10% |
2014-07-25 | 1.0429 | 1.0429 | -1.52% |
2014-07-18 | 1.0590 | 1.0590 | -0.46% |
2014-07-11 | 1.0639 | 1.0639 | 0.50% |
2014-07-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.88% |
2014-06-27 | 1.0494 | 1.0494 | 1.06% |
2014-06-20 | 1.0384 | 1.0384 | -0.13% |
2014-06-13 | 1.0397 | 1.0397 | 0.66% |
2014-06-06 | 1.0329 | 1.0329 | 0.10% |
2014-05-30 | 1.0319 | 1.0319 | 0.17% |
2014-05-23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.27% |
2014-05-20 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% |
2014-05-16 | 1.0272 | 1.0272 | -0.43% |
2014-05-09 | 1.0316 | 1.0316 | -0.18% |
2014-04-30 | 1.0335 | 1.0335 | 0.15% |
2014-04-25 | 1.0320 | 1.0320 | -0.63% |
2014-04-18 | 1.0385 | 1.0385 | -0.53% |
2014-04-11 | 1.0440 | 1.0440 | 0.86% |
2014-04-04 | 1.0351 | 1.0351 | 0.40% |
2014-03-31 | 1.0310 | 1.0310 | -0.17% |
2014-03-28 | 1.0328 | 1.0328 | -1.70% |
2014-03-21 | 1.0507 | 1.0507 | -0.77% |
2014-03-20 | 1.0589 | 1.0589 | -0.21% |
2014-03-14 | 1.0611 | 1.0611 | -0.83% |
2014-03-07 | 1.0700 | 1.0700 | 0.21% |
2014-02-28 | 1.0678 | 1.0678 | 0.59% |
2014-02-21 | 1.0615 | 1.0615 | 0.26% |
2014-02-20 | 1.0587 | 1.0587 | -1.40% |
2014-02-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.40% |
2014-02-07 | 1.0694 | 1.0694 | 0.74% |
2014-01-24 | 1.0615 | 1.0615 | 1.38% |
2014-01-20 | 1.0471 | 1.0471 | -0.81% |
2014-01-17 | 1.0556 | 1.0556 | 1.10% |
2014-01-10 | 1.0441 | 1.0441 | -0.37% |
2014-01-03 | 1.0480 | 1.0480 | 0.31% |
2013-12-31 | 1.0448 | 1.0448 | 0.23% |
2013-12-27 | 1.0424 | 1.0424 | 1.21% |
2013-12-20 | 1.0299 | 1.0299 | -0.85% |
2013-12-13 | 1.0387 | 1.0387 | 1.35% |
2013-12-06 | 1.0249 | 1.0249 | -1.19% |
2013-11-29 | 1.0372 | 1.0372 | 0.47% |
2013-11-22 | 1.0323 | 1.0323 | -0.33% |
2013-11-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% |
2013-11-15 | 1.0352 | 1.0352 | 1.66% |
2013-11-08 | 1.0183 | 1.0183 | -0.13% |
2013-11-01 | 1.0196 | 1.0196 | -0.73% |
2013-10-25 | 1.0271 | 1.0271 | -0.39% |
2013-10-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% |
2013-10-11 | 1.0308 | 1.0308 | 1.28% |
2013-09-30 | 1.0178 | 1.0178 | 0.37% |
2013-09-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.66% |
2013-09-13 | 1.0074 | 1.0074 | -0.10% |
2013-09-06 | 1.0084 | 1.0084 | 0.61% |
2013-08-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.36% |
2013-08-23 | 0.9987 | 0.9987 | -0.11% |
2013-08-20 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2013-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.23% | 0.27% | 8.23% | 7.17% | -- | -- | 14.05% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.72% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 8269/15132 | 6489/14075 | 2932/11868 | 2341/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.17% | 6.05% | -- | -- | 6.79% |
年化波动率 |
10.94% | 8.53% | -- | -- | 8.37% |
最大回撤 |
-10.46% | -10.46% | -- | -- | -10.46% |
夏普比率 |
0.48 | 0.42 | -- | -- | 0.41 |
CALMAR比率 |
0.69 | 0.58 | -- | -- | 0.65 |
索提诺比率 |
0.63 | 0.49 | -- | -- | 0.47 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-09-01 | 1.1405 | 1.1405 | -0.09% |
2015-08-01 | 1.1415 | 1.1415 | -0.13% |
2015-07-01 | 1.1430 | 1.1430 | -0.14% |
2015-06-01 | 1.1446 | 1.1446 | 0.70% |
2015-05-01 | 1.1366 | 1.1366 | 6.37% |
2015-04-01 | 1.0685 | 1.0685 | 0.56% |
2015-03-01 | 1.0625 | 1.0625 | 1.30% |
2015-02-01 | 1.0489 | 1.0489 | 0.35% |
2015-01-01 | 1.0452 | 1.0452 | 6.28% |
2014-12-01 | 0.9834 | 0.9834 | -6.00% |
2014-11-01 | 1.0462 | 1.0462 | -3.29% |
2014-10-01 | 1.0818 | 1.0818 | 0.56% |
2014-09-01 | 1.0758 | 1.0758 | 2.42% |
2014-08-01 | 1.0504 | 1.0504 | 0.72% |
2014-07-01 | 1.0429 | 1.0429 | -0.62% |
2014-06-01 | 1.0494 | 1.0494 | 1.70% |
2014-05-01 | 1.0319 | 1.0319 | -0.15% |
2014-04-01 | 1.0335 | 1.0335 | 0.24% |
2014-03-01 | 1.0310 | 1.0310 | -3.45% |
2014-02-01 | 1.0678 | 1.0678 | 0.59% |
2014-01-01 | 1.0615 | 1.0615 | 1.60% |
2013-12-01 | 1.0448 | 1.0448 | 0.73% |
2013-11-01 | 1.0372 | 1.0372 | 0.98% |
2013-10-01 | 1.0271 | 1.0271 | 0.91% |
2013-09-01 | 1.0178 | 1.0178 | 1.55% |
2013-08-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
2015-09-01 | 1.1405 | 1.1405 | -0.36% |
2015-06-01 | 1.1446 | 1.1446 | 7.73% |
2015-03-01 | 1.0625 | 1.0625 | 8.04% |
2014-12-01 | 0.9834 | 0.9834 | -8.59% |
2014-09-01 | 1.0758 | 1.0758 | 2.52% |
2014-06-01 | 1.0494 | 1.0494 | 1.78% |
2014-03-01 | 1.0310 | 1.0310 | -1.32% |
2013-12-01 | 1.0448 | 1.0448 | 2.65% |
2013-09-01 | 1.0178 | 1.0178 | 1.78% |
基金全称 |
理成风景5号量化对冲集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1227 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 理成转子13号 | 2015-05-25 | 其他 | 0.8320 | 2015-11-30 | -16.80% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 理成风景88号 | 2016-05-25 | 股票策略 | 0.8712 | 2016-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 建行财富2期 | 2011-02-22 | 股票策略 | 0.8723 | 2012-08-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 理成转子 | 2007-11-21 | 股票策略 | 0.8732 | 2012-04-27 | -11.78% | -29.99% | 查看详情 |
05 | 理成转子1号 | 2007-11-21 | 股票策略 | 0.8732 | 2012-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 理成1期 | 2009-11-27 | 股票策略 | 0.8895 | 2010-02-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 理成转子7号 | 2014-07-15 | 股票策略 | 0.9592 | 2016-12-09 | 0.56% | -9.61% | 查看详情 |
08 | 理成转子新三板1号 | 2015-01-09 | 股票策略 | 0.9690 | 2016-07-29 | -1.02% | -2.12% | 查看详情 |
09 | 理成新三板1号微基金 | 2015-01-08 | 定向增发 | 0.9710 | 2016-07-01 | -1.02% | -2.90% | 查看详情 |
10 | 理成转子15号基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.9920 | 2018-02-02 | 11.71% | 7.13% | 查看详情 |
11 | 理成转子新三板6号 | 2016-02-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 理成新视野2号 | 2016-09-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-09-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 理成定向16号 | 2014-12-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2014-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 理成定向23号 | 2016-02-23 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 理成转子新三板3号基金 | 2010-11-12 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 理成转子新三板5号 | 2015-06-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 理成定向25号 | 2016-04-29 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 理成定向24号 | 2016-05-23 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-05-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 理成风景专户1号 | 2016-08-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-08-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 理成分层2期 | 2010-12-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2010-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 理成全球视野(备案) | 2014-06-23 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 理成风景99号 | 2016-06-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 理成定向26号 | 2016-06-22 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-06-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 理成大中华转子成长 | 2011-08-31 | 其他 | 1.0439 | 2015-10-30 | -13.09% | -14.46% | 查看详情 |
25 | 理成风景1号F期 | 2015-07-01 | 股票策略 | 1.0669 | 2018-04-27 | -1.68% | 10.95% | 查看详情 |
26 | 理成转子新三板2号基金 | 2015-02-11 | 股票策略 | 1.0731 | 2016-11-30 | -0.04% | 3.24% | 查看详情 |
27 | 理成(汇富19号) | 2010-04-12 | 股票策略 | 1.0763 | 2011-10-11 | -9.93% | 3.96% | 查看详情 |
28 | 理成转子4号 | 2011-05-04 | 股票策略 | 1.1052 | 2016-04-29 | -14.41% | -23.53% | 查看详情 |
29 | 理成转子10号财富2期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1257 | 2016-12-09 | 14.67% | -5.81% | 查看详情 |
30 | 理成转子10号财富1期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1258 | 2016-12-09 | 14.70% | -5.81% | 查看详情 |
31 | 理成风景1号D期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1357 | 2018-04-27 | -1.02% | 12.04% | 查看详情 |
32 | 理成风景1号E期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1363 | 2018-04-27 | -1.00% | 12.06% | 查看详情 |
33 | 理成风景1号B期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1365 | 2018-04-27 | -0.99% | 12.08% | 查看详情 |
34 | 理成风景1号A期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1375 | 2018-04-27 | -1.01% | 12.06% | 查看详情 |
35 | 理成风景5号 | 2013-08-09 | 股票策略 | 1.1405 | 2015-09-19 | 8.23% | 7.17% | 查看详情 |
36 | 理成转子18号A期 | 2016-07-08 | 股票策略 | 1.1418 | 2018-04-13 | 2.99% | 13.70% | 查看详情 |
37 | 理成MINI全球视野基金 | 2014-06-19 | 股票策略 | 1.1540 | 2018-03-30 | -20.69% | -3.11% | 查看详情 |
38 | 理成转子19号 | 2016-07-13 | 多策略 | 1.1860 | 2016-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
39 | 理成转子10号 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.2256 | 2018-02-02 | 21.47% | 16.08% | 查看详情 |
40 | 理成风景15号 | 2014-12-15 | 其他 | 1.0890 | 2017-05-12 | -3.88% | 1.40% | 查看详情 |
41 | 理成风景7号 | 2014-04-28 | 股票策略 | 1.2659 | 2017-02-24 | 1.13% | 1.91% | 查看详情 |
42 | 招商证券-理成风景1号 | 2015-04-21 | 股票策略 | 1.2888 | 2018-04-13 | 5.35% | 15.60% | 查看详情 |
43 | 理成转子8号A期 | -- | 股票策略 | 1.4250 | -- | -6.68% | 5.56% | 查看详情 |
44 | 理成定向15号 | 2014-12-15 | 定向增发 | 1.4840 | 2016-11-30 | 23.46% | 38.69% | 查看详情 |
45 | 理成风景4号 | 2011-10-28 | 股票策略 | 1.4911 | 2014-11-01 | 19.20% | 19.66% | 查看详情 |
46 | 睿远理成专户1号 | 2014-10-11 | 股票策略 | 1.5319 | 2016-04-15 | 17.06% | 18.53% | 查看详情 |
47 | 理成转子12号 | -- | 股票策略 | 1.5550 | 2015-11-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
48 | 联华信托理成转子5号 | 2011-04-27 | 股票策略 | 1.6360 | 2016-05-06 | -13.82% | -17.17% | 查看详情 |
49 | 理成转子3号 | 2010-11-12 | 股票策略 | 2.3998 | 2018-05-04 | 6.80% | 17.35% | 查看详情 |
50 | 理成转子6号 | 2008-09-12 | 股票策略 | 2.0896 | 2018-04-28 | -5.90% | 0.45% | 查看详情 |
51 | 理成风景1号 | 2008-09-10 | 股票策略 | 0.8831 | 2015-09-30 | 8.22% | 19.57% | 查看详情 |
52 | 理成转子2号 | 2009-07-15 | 股票策略 | 3.6736 | 2018-04-28 | -5.30% | 3.12% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
1.00% |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
信托计划成立后的每月(含成立当月)20日 |
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