| 2014-09-30 | 1.0280 | 1.0500 | 1.78% |
| 2014-06-30 | 1.0100 | 1.0320 | -0.59% |
| 2014-03-31 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
| 2013-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.78% | 1.78% | 2.80% | -- | -- | -- | 5.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.59% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 407/3021 | 801/2775 | 910/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.52% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.59% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.14 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.74 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-09-01 | 1.0280 | 1.0500 | 1.78% |
| 2014-08-01 | 1.0100 | 1.0320 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0100 | 1.0320 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0100 | 1.0320 | -0.59% |
| 2014-05-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0280 | 1.0500 | 1.78% |
| 2014-06-01 | 1.0100 | 1.0320 | -0.59% |
| 2014-03-01 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
山西证券稳健收益5号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 稳健收益3号 | 2013-12-26 | 债券策略 | 1.0280 | 2014-09-30 | 2.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 稳健收益5号 | 2013-12-30 | 债券策略 | 1.0280 | 2014-09-30 | 2.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 稳健收益3号优先级 | 2013-12-26 | 债券策略 | 1.0320 | 2014-11-14 | 0.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 稳健收益5号优先级 | 2013-12-30 | 债券策略 | 1.0320 | 2014-11-14 | 0.78% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 稳健收益8号 | 2014-04-03 | 其他 | 1.0580 | 2014-12-31 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 山西稳健收益8号优先级 | 2014-04-03 | 债券策略 | 1.0750 | 2015-04-03 | 3.76% | 7.50% | 查看详情 |
| 07 | 稳健收益5号次级 | 2013-12-30 | 债券策略 | 1.0810 | 2014-11-19 | 6.71% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 稳健收益3号次级 | 2013-12-26 | 债券策略 | 1.0840 | 2014-11-19 | 6.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 山西稳健收益8号次级 | 2014-04-03 | 债券策略 | 1.1020 | 2015-04-03 | 4.65% | 10.20% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划优先级份额自成立之日起在每年的5月18日和11月18日各开放一次（遇节假日顺延），开放期为一天，其余时间均为封闭期。封闭期内不办理产品份额的参与、退出业务。 本集合计划次级份额的开放期为优先级份额开放期之后的下一个工作日，开放期为一天，其余时间均为封闭期。封闭期内不办理次级份额的参与、退出业务。 |
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