| 2014-12-31 | 1.0342 | 1.0795 | 1.93% |
| 2014-09-30 | 1.0146 | 1.0695 | -0.37% |
| 2014-06-30 | 1.0184 | 1.0390 | 1.37% |
| 2014-03-31 | 1.0046 | 1.0184 | 0.46% |
| 2013-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.93% | 1.93% | 1.55% | 3.42% | -- | -- | 7.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.66% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 375/3021 | 710/2775 | 1168/2378 | 682/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.42% | -- | -- | -- | 3.42% |
年化波动率 |
2.17% | -- | -- | -- | 2.17% |
最大回撤 |
-0.37% | -- | -- | -- | -0.37% |
夏普比率 |
0.06 | -- | -- | -- | 0.06 |
CALMAR比率 |
9.17 | -- | -- | -- | 9.17 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.0342 | 1.0795 | 1.93% |
| 2014-11-01 | 1.0146 | 1.0695 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0146 | 1.0695 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0146 | 1.0695 | -0.37% |
| 2014-08-01 | 1.0184 | 1.0390 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0184 | 1.0390 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0184 | 1.0390 | 1.37% |
| 2014-05-01 | 1.0046 | 1.0184 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0046 | 1.0184 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0046 | 1.0184 | 0.46% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0342 | 1.0795 | 1.93% |
| 2014-09-01 | 1.0146 | 1.0695 | -0.37% |
| 2014-06-01 | 1.0184 | 1.0390 | 1.37% |
| 2014-03-01 | 1.0046 | 1.0184 | 0.46% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
申银万国宝鼎高息债理财1期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
306 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 月月盈1号1期 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 月月盈1号 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 宝鼎高息债理财1期 | 2013-12-31 | 债券策略 | 1.0342 | 2014-12-31 | 1.55% | 3.42% | 查看详情 |
| 04 | 申万宝鼎高息债理财1期A类 | 2013-12-31 | 债券策略 | 1.0265 | 2016-01-28 | 3.78% | 7.65% | 查看详情 |
| 05 | 申银万国宝鼎9期 | 2013-01-24 | 其他 | 1.0752 | 2015-04-27 | 3.79% | 6.56% | 查看详情 |
| 06 | 申万宝鼎高息债理财1期B类 | 2013-12-31 | 债券策略 | 1.2972 | 2016-01-28 | 9.81% | 16.08% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
--- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设开放期。 |
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