2015-07-17 | 1.0500 | 1.1540 | 0.19% |
2015-07-10 | 1.0480 | 1.1520 | 0.19% |
2015-07-03 | 1.0460 | 1.1500 | 0.19% |
2015-06-26 | 1.0440 | 1.1480 | 0.19% |
2015-06-19 | 1.0420 | 1.1460 | 0.19% |
2015-06-12 | 1.0400 | 1.1440 | 0.19% |
2015-06-05 | 1.0380 | 1.1420 | 0.19% |
2015-05-29 | 1.0360 | 1.1400 | 0.19% |
2015-05-22 | 1.0340 | 1.1380 | 0.19% |
2015-05-15 | 1.0320 | 1.1360 | 0.19% |
2015-05-08 | 1.0300 | 1.1340 | 0.19% |
2015-04-30 | 1.0280 | 1.1320 | 0.19% |
2015-04-24 | 1.0260 | 1.1300 | 0.20% |
2015-04-17 | 1.0240 | 1.1280 | 0.20% |
2015-04-10 | 1.0220 | 1.1260 | 0.20% |
2015-04-03 | 1.0200 | 1.1240 | 0.10% |
2015-03-27 | 1.0190 | 1.1230 | 0.20% |
2015-03-20 | 1.0170 | 1.1210 | 0.20% |
2015-03-13 | 1.0150 | 1.1190 | 0.20% |
2015-03-06 | 1.0130 | 1.1170 | 0.20% |
2015-02-27 | 1.0110 | 1.1150 | 0.40% |
2015-02-13 | 1.0070 | 1.1110 | 0.20% |
2015-02-06 | 1.0050 | 1.1090 | 0.20% |
2015-01-30 | 1.0030 | 1.1070 | -4.57% |
2015-01-16 | 1.0510 | 1.1030 | 0.19% |
2015-01-09 | 1.0490 | 1.1010 | 0.29% |
2015-01-01 | 1.0460 | 1.0980 | 0.10% |
2014-12-26 | 1.0450 | 1.0970 | 0.19% |
2014-12-19 | 1.0430 | 1.0950 | 0.19% |
2014-12-12 | 1.0410 | 1.0930 | 0.19% |
2014-12-05 | 1.0390 | 1.0910 | 0.19% |
2014-11-28 | 1.0370 | 1.0890 | 0.19% |
2014-11-21 | 1.0350 | 1.0870 | 0.19% |
2014-11-14 | 1.0330 | 1.0850 | 0.19% |
2014-11-07 | 1.0310 | 1.0830 | 0.19% |
2014-11-01 | 1.0290 | 1.0810 | 0.19% |
2014-10-24 | 1.0270 | 1.0790 | 0.20% |
2014-10-17 | 1.0250 | 1.0770 | 0.20% |
2014-10-10 | 1.0230 | 1.0750 | 0.39% |
2014-09-26 | 1.0190 | 1.0710 | 0.20% |
2014-09-19 | 1.0170 | 1.0690 | 0.20% |
2014-09-12 | 1.0150 | 1.0670 | 0.20% |
2014-09-05 | 1.0130 | 1.0650 | 0.20% |
2014-08-29 | 1.0110 | 1.0630 | 0.20% |
2014-08-22 | 1.0090 | 1.0610 | 0.20% |
2014-08-15 | 1.0070 | 1.0590 | 0.20% |
2014-08-08 | 1.0050 | 1.0570 | 0.20% |
2014-08-01 | 1.0030 | 1.0550 | 0.20% |
2014-07-25 | 1.0010 | 1.0530 | -4.76% |
2014-07-18 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
2014-07-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
2014-07-04 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
2014-06-27 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
2014-06-20 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% |
2014-06-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
2014-06-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
2014-05-30 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
2014-05-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
2014-05-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
2014-05-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
2014-04-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
2014-04-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
2014-04-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
2014-04-04 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% |
2014-03-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
2014-03-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
2014-03-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
2014-03-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
2014-02-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
2014-02-21 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
2014-02-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
2014-01-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2014-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.96% | 2.54% | 5.06% | 10.71% | -- | -- | 15.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.02% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1068/3564 | 908/3376 | 818/2931 | 356/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
10.71% | -- | -- | -- | 16.14% |
年化波动率 |
0.37% | -- | -- | -- | 0.67% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
18.41 | -- | -- | -- | 9.69 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-07-01 | 1.0500 | 1.1540 | 0.58% |
2015-06-01 | 1.0440 | 1.1480 | 0.77% |
2015-05-01 | 1.0360 | 1.1400 | 0.78% |
2015-04-01 | 1.0280 | 1.1320 | 0.88% |
2015-03-01 | 1.0190 | 1.1230 | 0.80% |
2015-02-01 | 1.0110 | 1.1150 | 0.79% |
2015-01-01 | 1.0030 | 1.1070 | 0.94% |
2014-12-01 | 1.0450 | 1.0970 | 0.77% |
2014-11-01 | 1.0370 | 1.0890 | 0.98% |
2014-10-01 | 1.0270 | 1.0790 | 0.78% |
2014-09-01 | 1.0190 | 1.0710 | 0.79% |
2014-08-01 | 1.0110 | 1.0630 | 1.00% |
2014-07-01 | 1.0010 | 1.0530 | 0.75% |
2014-06-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.77% |
2014-05-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% |
2014-04-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.79% |
2014-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.79% |
2014-02-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.00% |
2014-01-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2015-09-01 | 1.0500 | 1.1540 | 0.58% |
2015-06-01 | 1.0440 | 1.1480 | 2.45% |
2015-03-01 | 1.0190 | 1.1230 | 2.55% |
2014-12-01 | 1.0450 | 1.0970 | 2.56% |
2014-09-01 | 1.0190 | 1.0710 | 2.56% |
2014-06-01 | 1.0450 | 1.0450 | 2.55% |
2014-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
基金全称 |
西藏同信证券同心无锡雪浪4号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
113 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
1 | 2014-07-23 | 0.0518 |
2 | 2015-01-23 | 0.0518 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 同心上海同岳1号A | 2013-11-11 | 其他 | 1.0000 | 2013-11-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 同心上海同岳1号B | 2013-11-14 | 其他 | 1.0000 | 2013-11-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 同心上海同岳2号A | 2014-03-13 | 其他 | 1.0000 | 2014-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 同心上海同岳2号B | 2014-03-13 | 其他 | 1.0000 | 2014-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 同心郴州高科1号 | 2015-01-21 | 股票策略 | 1.0130 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 同心上海同岳1号 | 2013-11-14 | 其他 | 1.0460 | 2014-11-14 | 0.00% | 4.60% | 查看详情 |
07 | 同心上海同岳2号 | 2014-03-13 | 其他 | 1.0480 | 2015-03-20 | 4.70% | 4.70% | 查看详情 |
08 | 同心三航奔腾1号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.1000 | 2015-03-20 | 5.16% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 西藏同信同心无锡雪浪6号 | 2014-04-16 | 其他 | 1.0390 | 2015-09-11 | 5.06% | 10.37% | 查看详情 |
10 | 西藏同信同心无锡雪浪5号 | 2014-03-18 | 其他 | 1.0430 | 2015-08-14 | 5.17% | 10.83% | 查看详情 |
11 | 同心无锡雪浪2号 | 2013-09-30 | 组合策略 | 1.0460 | 2015-03-20 | -0.10% | 0.10% | 查看详情 |
12 | 西藏同信同心无锡雪浪8号 | 2014-08-05 | 其他 | 1.0480 | 2016-01-22 | -0.76% | 4.36% | 查看详情 |
13 | 西藏同信同心无锡雪浪3号 | 2013-12-19 | 其他 | 1.0500 | 2015-06-12 | 5.16% | 10.78% | 查看详情 |
14 | 西藏同信同心无锡雪浪4号 | 2014-01-22 | 其他 | 1.0500 | 2015-07-17 | 5.06% | 10.71% | 查看详情 |
15 | 西藏同信同心无锡雪浪7号 | 2014-05-14 | 其他 | 1.0500 | 2015-11-06 | 0.19% | 5.36% | 查看详情 |
16 | 同心无锡雪浪1号 | 2013-08-30 | 组合策略 | 1.0510 | 2015-02-27 | 0.10% | 0.19% | 查看详情 |
17 | 西藏同信同心建湖近投1号 | 2015-01-29 | 其他 | 1.0250 | 2016-07-22 | 5.25% | 11.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划全封闭运作,存续期间不开放。 |
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