| 2014-09-05 | 1.0327 | 1.0327 | 0.12% |
| 2014-08-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.13% |
| 2014-08-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.12% |
| 2014-08-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.13% |
| 2014-08-08 | 1.0277 | 1.0277 | 0.12% |
| 2014-08-01 | 1.0265 | 1.0265 | 0.13% |
| 2014-07-25 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% |
| 2014-07-24 | 1.0251 | 1.0251 | 0.11% |
| 2014-07-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.13% |
| 2014-07-11 | 1.0227 | 1.0227 | 0.12% |
| 2014-07-04 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% |
| 2014-06-27 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
| 2014-06-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
| 2014-06-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2014-06-24 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% |
| 2014-06-23 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% |
| 2014-06-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02% |
| 2014-06-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
| 2014-06-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% |
| 2014-06-17 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% |
| 2014-06-16 | 1.0183 | 1.0183 | 0.05% |
| 2014-06-13 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2014-06-12 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% |
| 2014-06-11 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
| 2014-06-10 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% |
| 2014-06-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.05% |
| 2014-06-06 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% |
| 2014-06-05 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% |
| 2014-06-04 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2014-06-03 | 1.0160 | 1.0160 | 0.07% |
| 2014-05-30 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
| 2014-05-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2014-05-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% |
| 2014-05-27 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% |
| 2014-05-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% |
| 2014-05-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
| 2014-05-22 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% |
| 2014-05-21 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% |
| 2014-05-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
| 2014-05-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% |
| 2014-05-16 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
| 2014-05-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
| 2014-05-14 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2014-05-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2014-05-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.06% |
| 2014-05-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
| 2014-05-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
| 2014-05-07 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
| 2014-05-06 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% |
| 2014-05-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% |
| 2014-04-30 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
| 2014-04-29 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2014-04-28 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% |
| 2014-04-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
| 2014-04-24 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
| 2014-04-23 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
| 2014-04-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2014-04-21 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% |
| 2014-04-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
| 2014-04-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% |
| 2014-04-16 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% |
| 2014-04-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
| 2014-04-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% |
| 2014-04-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
| 2014-04-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
| 2014-04-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2014-04-08 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% |
| 2014-04-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% |
| 2014-04-03 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% |
| 2014-04-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
| 2014-04-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
| 2014-03-31 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% |
| 2014-03-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
| 2014-03-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2014-03-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
| 2014-03-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
| 2014-03-24 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% |
| 2014-03-21 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2014-03-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
| 2014-03-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2014-03-18 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 2014-03-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% |
| 2014-03-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
| 2014-03-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
| 2014-03-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
| 2014-03-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
| 2014-03-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% |
| 2014-03-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
| 2014-03-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.60% | 1.61% | 3.27% | -- | -- | -- | 3.27% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.68% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 975/3021 | 912/2775 | 721/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.51% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.93 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-09-01 | 1.0327 | 1.0327 | 0.12% |
| 2014-08-01 | 1.0315 | 1.0315 | 0.61% |
| 2014-07-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.48% |
| 2014-06-01 | 1.0203 | 1.0203 | 0.49% |
| 2014-05-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.53% |
| 2014-04-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.53% |
| 2014-03-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.46% |
| 2014-09-01 | 1.0327 | 1.0327 | 1.22% |
| 2014-06-01 | 1.0203 | 1.0203 | 1.56% |
| 2014-03-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.46% |
基金全称 |
国联玉如意1号集合资产管理计划第5期优先级6月期份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国联玉如意5号第5期（X份额） | 2014-12-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国联玉如意3号第3期优先级 | 2014-08-22 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国联玉如意3号第4期优先级 | 2014-08-29 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国联玉如意3号第5期优先级 | 2014-09-05 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国联玉如意5号A类 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国联玉如意5号B类 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国联玉如意5号C类 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国联玉如意5号X类 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国联玉如意3号第6期优先级 | 2014-09-19 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 国联玉如意1号第14期优先级 | 2014-09-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国联玉如意1号第13期优先级 | 2014-08-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-08-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 国联玉如意1号第15期优先级 | 2014-10-18 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国联玉如意3号第7期优先级 | 2014-11-21 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国联玉如意5号第2期（X份额） | 2014-11-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 国联玉如意5号第3期（X份额） | 2014-12-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 国联玉如意5号第4期（X份额） | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 国联玉如意5号 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 国联玉如意5号第6期（X份额） | 2014-12-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国联玉如意5号第7期（X份额） | 2014-12-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 国联玉如意3号第8期优先级 | 2014-12-17 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 国联玉如意3号第9期优先级 | 2014-12-19 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 国联玉如意3号第10期优先级 | 2014-12-20 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 国联玉如意3号第11期优先级 | 2014-12-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 国联玉如意3号第1期优先级 | 2014-08-07 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 国联玉如意3号第12期优先级 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 国联玉如意5号第9期（X份额） | 2015-01-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 国联玉如意5号第10期（X份额） | 2015-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 国联玉如意5号第12期（X份额） | 2015-03-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 国联玉如意5号第13期（X份额） | 2015-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 国联玉如意5号第14期（X份额） | 2015-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 国联玉如意3号第13期优先级 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 国联玉如意2号第23期优先级 | 2015-03-27 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 国联玉如意3号优先级 | 2014-08-07 | 其他 | 1.0000 | 2015-01-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 国联玉如意1号风险级 | 2013-08-28 | 多策略 | 1.0000 | 2013-08-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 国联玉如意2号第1期优先级6月期1号 | 2013-11-07 | 其他 | 1.0000 | 2014-05-16 | -0.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 国联玉如意2号风险级 | 2013-11-07 | 其他 | 1.0000 | 2013-11-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 国联玉如意2号第7期优先级6月期 | 2014-04-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-30 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 国联玉如意3号第2期优先级 | 2014-08-15 | 其他 | 1.0000 | 2015-10-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 国联玉如意2号第22期优先级 | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0120 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 国联玉如意2号第21期优先级 | 2015-01-07 | 债券策略 | 1.0131 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 国联玉如意2号第16期优先级6月期 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0237 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 国联玉如意2号第6期优先级6月期 | 2014-04-19 | 债券策略 | 1.0279 | 2015-04-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 玉如意2号第17期优先级 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0279 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 国联玉如意2号第10期优先级6月期 | 2014-05-17 | 债券策略 | 1.0279 | 2015-04-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 国联玉如意2号第13期优先级6月期 | 2014-07-12 | 债券策略 | 1.0279 | 2015-04-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 46 | 玉如意2号第19期优先级 | 2014-11-07 | 债券策略 | 1.0289 | 2015-05-07 | 2.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 玉如意2号第20期优先级 | 2014-11-14 | 债券策略 | 1.0289 | 2015-05-14 | 2.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 国联玉如意2号第14期优先级6月期 | 2014-07-19 | 债券策略 | 1.0294 | 2015-03-06 | 2.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 49 | 国联玉如意1号第7期优先级6月期 | 2014-05-31 | 债券策略 | 1.0294 | 2014-12-11 | 2.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 国联玉如意1号第9期优先级6月期 | 2014-06-14 | 债券策略 | 1.0294 | 2014-12-26 | 2.72% | 0.00% | 查看详情 |
| 51 | 玉如意2号第15期优先6月期 | 2014-08-02 | 债券策略 | 1.0294 | 2015-03-06 | 2.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 52 | 国联玉如意1号第11期优先级6月期 | 2014-06-28 | 债券策略 | 1.0294 | 2015-01-06 | 2.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 53 | 玉如意2号第11期优先6月期 | 2014-05-26 | 债券策略 | 1.0299 | 2014-11-27 | 2.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 54 | 国联玉如意2号第12期优先级6月期 | 2014-07-05 | 债券策略 | 1.0299 | 2015-01-20 | 2.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 55 | 国联玉如意2号第9期优先级6月期 | 2014-05-10 | 债券策略 | 1.0309 | 2014-11-13 | 3.03% | 0.00% | 查看详情 |
| 56 | 国联玉如意2号第4期优先级6月期 | 2014-03-29 | 债券策略 | 1.0314 | 2014-10-08 | 3.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 57 | 国联玉如意2号第5期优先级6月期 | 2014-04-12 | 债券策略 | 1.0314 | 2014-10-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 58 | 国联玉如意2号第3期优先级6月期 | 2014-03-22 | 股票策略 | 1.0314 | 2014-09-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 59 | 国联玉如意1号第6期优先级6月期 | 2014-04-09 | 股票策略 | 1.0315 | 2014-10-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 60 | 国联玉如意1号第8期优先级6月期 | 2014-06-07 | 债券策略 | 1.0317 | 2014-11-06 | 3.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 61 | 国联玉如意2号第8期优先级6月期 | 2014-05-01 | 债券策略 | 1.0317 | 2014-11-06 | 3.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 62 | 国联玉如意2号第2期优先级6月期2号 | 2014-01-24 | 其他 | 1.0323 | 2014-07-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 63 | 国联玉如意1号第5期优先级6月期 | 2014-03-06 | 债券策略 | 1.0327 | 2014-09-05 | 3.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 64 | 国联玉如意2号 | -- | 债券策略 | 1.0363 | -- | -4.84% | -1.87% | 查看详情 |
| 65 | 国联玉如意3号 | 2014-08-07 | 其他 | 1.0686 | 2016-09-20 | 2.99% | 2.75% | 查看详情 |
| 66 | 国联玉如意1号第3期优先级6月期1号 | 2013-12-20 | 股票策略 | 1.0349 | 2014-06-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 67 | 国联玉如意1号第2期优先级12月期2号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0700 | 2014-10-13 | 3.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 68 | 国联玉如意1号 | 2013-08-28 | 其他 | 1.0701 | 2016-09-20 | 3.89% | 4.96% | 查看详情 |
| 69 | 国联汇金22号 | 2013-12-23 | 债券策略 | 1.0828 | 2014-12-19 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 70 | 玉如意2号第18期优先级 | 2014-10-30 | 债券策略 | 1.0091 | 2016-01-29 | 2.15% | 6.26% | 查看详情 |
| 71 | 国联玉如意3号风险级 | 2014-08-07 | 其他 | 1.1346 | 2016-08-19 | -1.12% | 2.12% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不定期开放，具体开放起止日期、开放份额具体情况以管理人公告为准。开放期内投资者可以申请参与本计划优先级各份额，管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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