| 2015-03-20 | 0.9987 | 1.0841 | -0.01% |
| 2015-03-13 | 0.9988 | 1.0842 | -0.01% |
| 2015-03-06 | 0.9989 | 1.0843 | -0.01% |
| 2015-02-27 | 0.9990 | 1.0844 | -0.02% |
| 2015-02-17 | 0.9992 | 1.0846 | -0.01% |
| 2015-02-13 | 0.9993 | 1.0847 | -0.01% |
| 2015-02-06 | 0.9994 | 1.0848 | -0.01% |
| 2015-01-30 | 0.9995 | 1.0849 | -0.01% |
| 2015-01-23 | 0.9996 | 1.0850 | -0.01% |
| 2015-01-16 | 0.9997 | 1.0851 | -0.01% |
| 2015-01-09 | 0.9998 | 1.0852 | -0.01% |
| 2014-12-31 | 0.9999 | 1.0853 | -0.01% |
| 2014-12-26 | 1.0000 | 1.0854 | 0.12% |
| 2014-12-19 | 0.9988 | 1.0596 | -0.01% |
| 2014-12-12 | 0.9989 | 1.0597 | -0.01% |
| 2014-12-05 | 0.9990 | 1.0598 | -0.01% |
| 2014-11-28 | 0.9991 | 1.0599 | -0.01% |
| 2014-11-21 | 0.9992 | 1.0600 | -0.01% |
| 2014-11-14 | 0.9993 | 1.0601 | -0.01% |
| 2014-11-07 | 0.9994 | 1.0602 | -0.01% |
| 2014-10-31 | 0.9995 | 1.0603 | -0.01% |
| 2014-10-24 | 0.9996 | 1.0604 | -0.01% |
| 2014-10-17 | 0.9997 | 1.0605 | -0.01% |
| 2014-10-10 | 0.9998 | 1.0606 | -0.02% |
| 2014-09-30 | 1.0000 | 1.0608 | -2.84% |
| 2014-09-26 | 1.0292 | 1.0567 | 3.03% |
| 2014-09-19 | 0.9989 | 1.0264 | -0.01% |
| 2014-09-12 | 0.9990 | 1.0265 | -0.01% |
| 2014-09-05 | 0.9991 | 1.0266 | -0.01% |
| 2014-08-29 | 0.9992 | 1.0267 | -0.01% |
| 2014-08-22 | 0.9993 | 1.0268 | -0.01% |
| 2014-08-15 | 0.9994 | 1.0269 | -0.01% |
| 2014-08-08 | 0.9995 | 1.0270 | -0.01% |
| 2014-08-01 | 0.9996 | 1.0271 | -0.01% |
| 2014-07-25 | 0.9997 | 1.0272 | -0.01% |
| 2014-07-18 | 0.9998 | 1.0273 | -0.02% |
| 2014-07-11 | 1.0000 | 1.0275 | -0.01% |
| 2014-07-04 | 1.0001 | 1.0276 | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.0001 | 1.0001 | -2.68% |
| 2014-06-27 | 1.0276 | 1.0276 | 2.88% |
| 2014-06-20 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2014-06-13 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
| 2014-06-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
| 2014-05-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2014-05-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2014-05-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2014-05-09 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
| 2014-04-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2014-04-25 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2014-04-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2014-04-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-04-04 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2014-03-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2014-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.12% | -0.05% | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | 8.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.02% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1028/5676 | 1773/3564 | 1666/3376 | 1567/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -0.13% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.19% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.96% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -16.27 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.04 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -131.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 0.9987 | 1.0841 | -0.03% |
| 2015-02-01 | 0.9990 | 1.0844 | -0.05% |
| 2015-01-01 | 0.9995 | 1.0849 | -0.04% |
| 2014-12-01 | 0.9999 | 1.0853 | 0.08% |
| 2014-11-01 | 0.9991 | 1.0599 | -0.04% |
| 2014-10-01 | 0.9995 | 1.0603 | -0.05% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0608 | 0.08% |
| 2014-08-01 | 0.9992 | 1.0267 | -0.05% |
| 2014-07-01 | 0.9997 | 1.0272 | -0.04% |
| 2014-06-01 | 1.0001 | -- | 0.10% |
| 2014-05-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% |
| 2014-04-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% |
| 2014-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2015-03-01 | 0.9987 | 1.0841 | -0.12% |
| 2014-12-01 | 0.9999 | 1.0853 | -0.01% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0608 | -0.01% |
| 2014-06-01 | 1.0001 | 0.00% | |
| 2014-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
基金全称 |
西部恒盈环太湖集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：西部证券股份有限公司成立于2001年元月，公司注册资本金12亿元人民币，注册地陕西省西安市，是全国首批规范类证券公司、第19家创新类证券公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 西部恒盈建发A | 2014-07-15 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 西部恒盈建发B | 2014-07-15 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 西部恒盈建发C | 2014-07-15 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 西部慧利成金 | 2014-11-20 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 西部恒盈香都 | 2014-04-22 | 其他 | 1.0170 | 2015-06-26 | 1.70% | 1.70% | 查看详情 |
| 06 | 西部恒盈环太湖 | 2014-03-25 | 其他 | 0.9987 | 2015-03-20 | -0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 西部OTC恒盈建发3号 | 2014-09-24 | 其他 | 1.0030 | 2016-09-14 | 5.36% | 10.91% | 查看详情 |
| 08 | 西部恒盈香都优先级 | 2014-04-22 | 其他 | 1.0830 | 2016-02-26 | 4.94% | 0.19% | 查看详情 |
| 09 | 西部恒盈德感 | 2013-12-26 | 其他 | 1.0920 | 2015-12-28 | 9.53% | 19.97% | 查看详情 |
| 10 | 西部恒盈交建2号 | 2014-08-14 | 其他 | 0.9980 | 2016-08-19 | 5.18% | 10.51% | 查看详情 |
| 11 | 西部慧利成金优先级 | 2014-11-20 | 其他 | 1.0980 | 2016-11-11 | 4.97% | 10.37% | 查看详情 |
| 12 | 西部恒盈交建 | 2014-04-16 | 债券策略 | 0.9991 | 2016-04-15 | -0.03% | 5.13% | 查看详情 |
| 13 | 西部恒盈建发2号 | 2014-10-23 | 其他 | 1.0260 | 2016-10-28 | 8.22% | 13.92% | 查看详情 |
| 14 | 西部恒盈建发 | 2014-07-15 | 其他 | 1.0264 | 2016-07-15 | 5.33% | 13.90% | 查看详情 |
| 15 | 西部恒盈香都风险级 | 2014-04-22 | 其他 | 1.0910 | 2015-12-25 | 6.86% | 0.18% | 查看详情 |
| 16 | 西部慧利成金风险级 | 2014-11-20 | 其他 | 1.1390 | 2016-11-11 | 7.05% | 14.69% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内不设置开放期。 |
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