| 2015-06-04 | 1.6534 | 1.6534 | -1.04% |
| 2015-05-29 | 1.6707 | 1.6707 | 1.53% |
| 2015-05-22 | 1.6456 | 1.6456 | 2.26% |
| 2015-05-15 | 1.6092 | 1.6092 | 1.72% |
| 2015-05-08 | 1.5820 | 1.5820 | -8.46% |
| 2015-04-30 | 1.7283 | 1.7283 | -0.25% |
| 2015-04-24 | 1.7326 | 1.7326 | 0.57% |
| 2015-04-17 | 1.7228 | 1.7228 | -0.88% |
| 2015-04-10 | 1.7381 | 1.7381 | 2.08% |
| 2015-04-03 | 1.7027 | 1.7027 | 5.54% |
| 2015-03-27 | 1.6133 | 1.6133 | 4.36% |
| 2015-03-20 | 1.5459 | 1.5459 | 6.33% |
| 2015-03-13 | 1.4539 | 1.4539 | 4.57% |
| 2015-03-06 | 1.3903 | 1.3903 | 0.44% |
| 2015-02-27 | 1.3842 | 1.3842 | 2.39% |
| 2015-02-13 | 1.3519 | 1.3519 | 4.88% |
| 2015-02-06 | 1.2890 | 1.2890 | -2.29% |
| 2015-01-30 | 1.3192 | 1.3192 | -3.09% |
| 2015-01-23 | 1.3613 | 1.3613 | -3.85% |
| 2015-01-16 | 1.4158 | 1.4158 | 2.64% |
| 2015-01-09 | 1.3794 | 1.3794 | -1.65% |
| 2015-01-01 | 1.4025 | 1.4025 | 0.02% |
| 2014-12-26 | 1.4022 | 1.4022 | 0.15% |
| 2014-12-19 | 1.4001 | 1.4001 | 0.31% |
| 2014-12-12 | 1.3958 | 1.3958 | 3.05% |
| 2014-12-05 | 1.3545 | 1.3545 | -4.16% |
| 2014-11-28 | 1.4133 | 1.4133 | 4.03% |
| 2014-11-21 | 1.3586 | 1.3586 | 4.40% |
| 2014-11-14 | 1.3014 | 1.3014 | -4.83% |
| 2014-11-07 | 1.3675 | 1.3675 | 2.53% |
| 2014-11-01 | 1.3337 | 1.3337 | 4.85% |
| 2014-10-24 | 1.2720 | 1.2720 | -1.91% |
| 2014-10-17 | 1.2968 | 1.2968 | -1.79% |
| 2014-10-10 | 1.3204 | 1.3204 | -0.33% |
| 2014-09-30 | 1.3248 | 1.3248 | 1.94% |
| 2014-09-26 | 1.2996 | 1.2996 | 2.85% |
| 2014-09-19 | 1.2636 | 1.2636 | -0.70% |
| 2014-09-12 | 1.2725 | 1.2725 | 2.03% |
| 2014-09-05 | 1.2472 | 1.2472 | 5.23% |
| 2014-08-29 | 1.1852 | 1.1852 | -2.00% |
| 2014-08-22 | 1.2094 | 1.2094 | 1.88% |
| 2014-08-15 | 1.1871 | 1.1871 | 3.52% |
| 2014-08-08 | 1.1467 | 1.1467 | 2.14% |
| 2014-08-01 | 1.1227 | 1.1227 | 3.22% |
| 2014-07-25 | 1.0877 | 1.0877 | -1.07% |
| 2014-07-18 | 1.0995 | 1.0995 | 1.02% |
| 2014-07-11 | 1.0884 | 1.0884 | -1.07% |
| 2014-07-04 | 1.1002 | 1.1002 | 2.85% |
| 2014-06-27 | 1.0697 | 1.0697 | 6.38% |
| 2014-06-20 | 1.0055 | 1.0055 | -2.62% |
| 2014-06-13 | 1.0325 | 1.0325 | 2.39% |
| 2014-06-06 | 1.0084 | 1.0084 | -0.04% |
| 2014-05-30 | 1.0088 | 1.0088 | 1.38% |
| 2014-05-23 | 0.9951 | 0.9951 | 4.87% |
| 2014-05-16 | 0.9489 | 0.9489 | -2.26% |
| 2014-05-09 | 0.9708 | 0.9708 | -2.92% |
| 2014-05-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.33% | 19.45% | 16.99% | 63.90% | -- | -- | 65.34% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 140.03% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 10759/15132 | 1042/14075 | 1536/11868 | 318/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
63.90% | -- | -- | -- | 65.34% |
年化波动率 |
23.09% | -- | -- | -- | 21.93% |
最大回撤 |
-8.98% | -- | -- | -- | -8.98% |
夏普比率 |
1.99 | -- | -- | -- | 1.83 |
CALMAR比率 |
7.11 | -- | -- | -- | 7.28 |
索提诺比率 |
6.93 | -- | -- | -- | 6.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.6534 | 1.6534 | -1.04% |
| 2015-05-01 | 1.6707 | 1.6707 | -3.33% |
| 2015-04-01 | 1.7283 | 1.7283 | 7.13% |
| 2015-03-01 | 1.6133 | 1.6133 | 16.55% |
| 2015-02-01 | 1.3842 | 1.3842 | 4.93% |
| 2015-01-01 | 1.3192 | 1.3192 | -5.92% |
| 2014-12-01 | 1.4022 | 1.4022 | -0.79% |
| 2014-11-01 | 1.4133 | 1.4133 | 11.11% |
| 2014-10-01 | 1.2720 | 1.2720 | -3.99% |
| 2014-09-01 | 1.3248 | 1.3248 | 11.78% |
| 2014-08-01 | 1.1852 | 1.1852 | 8.96% |
| 2014-07-01 | 1.0877 | 1.0877 | 1.68% |
| 2014-06-01 | 1.0697 | 1.0697 | 6.04% |
| 2014-05-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.88% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.6534 | 1.6534 | 2.49% |
| 2015-03-01 | 1.6133 | 1.6133 | 15.05% |
| 2014-12-01 | 1.4022 | 1.4022 | 5.84% |
| 2014-09-01 | 1.3248 | 1.3248 | 23.85% |
| 2014-06-01 | 1.0697 | 1.0697 | 6.97% |
基金全称 |
云南信托-信复创值量化成长证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2015-04-29 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
762 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 信复创值5号 | 2015-10-27 | 股票策略 | 0.9010 | 2018-05-04 | -9.90% | -5.65% | 查看详情 |
| 02 | 信复创值6号 | 2016-01-18 | 股票策略 | 1.0290 | 2018-05-04 | -6.88% | -2.83% | 查看详情 |
| 03 | 信复创值3号 | 2014-10-24 | 股票策略 | 1.5136 | 2018-05-04 | -8.48% | -4.44% | 查看详情 |
| 04 | 信复创值量化成长 | 2014-04-30 | 股票策略 | 1.6534 | 2015-06-04 | 16.99% | 63.90% | 查看详情 |
| 05 | 信复创值2号 | 2014-08-25 | 股票策略 | 1.7391 | 2018-05-04 | -8.60% | -4.08% | 查看详情 |
| 06 | 信复创值1号 | 2013-09-27 | 股票策略 | 2.4246 | 2018-01-11 | 7.53% | 10.28% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
成立日后每年的4月30日、8月30日、10月30日，如遇节假日顺延至下一工作日。 |
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