| 2015-08-28 | 1.0000 | 1.0695 | -5.31% |
| 2015-08-21 | 1.0561 | 1.0684 | 0.10% |
| 2015-08-14 | 1.0550 | 1.0673 | 0.10% |
| 2015-08-07 | 1.0539 | 1.0662 | 0.22% |
| 2015-07-24 | 1.0516 | 1.0640 | 0.10% |
| 2015-07-17 | 1.0505 | 1.0629 | 0.21% |
| 2015-07-03 | 1.0483 | 1.0606 | 0.11% |
| 2015-06-26 | 1.0472 | 1.0595 | 0.11% |
| 2015-06-19 | 1.0461 | 1.0584 | 0.11% |
| 2015-06-12 | 1.0450 | 1.0573 | 0.22% |
| 2015-05-29 | 1.0427 | 1.0551 | 0.11% |
| 2015-05-22 | 1.0416 | 1.0540 | 0.11% |
| 2015-05-15 | 1.0405 | 1.0529 | 0.11% |
| 2015-05-08 | 1.0394 | 1.0518 | 0.13% |
| 2015-04-30 | 1.0381 | 1.0505 | 0.09% |
| 2015-04-24 | 1.0372 | 1.0495 | 0.11% |
| 2015-04-17 | 1.0361 | 1.0484 | 0.11% |
| 2015-04-10 | 1.0350 | 1.0473 | 0.12% |
| 2015-04-03 | 1.0338 | 1.0462 | 0.11% |
| 2015-03-27 | 1.0327 | 1.0451 | 0.11% |
| 2015-03-20 | 1.0316 | 1.0440 | 0.11% |
| 2015-03-13 | 1.0305 | 1.0429 | 0.11% |
| 2015-03-06 | 1.0294 | 1.0417 | 0.11% |
| 2015-02-27 | 1.0283 | 1.0406 | 0.16% |
| 2015-02-17 | 1.0267 | 1.0390 | 0.06% |
| 2015-02-13 | 1.0261 | 1.0384 | 0.22% |
| 2015-01-30 | 1.0238 | 1.0362 | 0.11% |
| 2015-01-23 | 1.0227 | 1.0351 | 0.11% |
| 2015-01-16 | 1.0216 | 1.0340 | 0.11% |
| 2015-01-09 | 1.0205 | 1.0328 | 0.14% |
| 2015-01-01 | 1.0191 | 1.0314 | 0.08% |
| 2014-12-26 | 1.0183 | 1.0306 | 0.11% |
| 2014-12-19 | 1.0172 | 1.0295 | 0.12% |
| 2014-12-12 | 1.0160 | 1.0284 | 0.11% |
| 2014-12-05 | 1.0149 | 1.0273 | 0.11% |
| 2014-11-28 | 1.0138 | 1.0262 | 0.11% |
| 2014-11-21 | 1.0127 | 1.0251 | 0.11% |
| 2014-11-14 | 1.0116 | 1.0239 | 0.11% |
| 2014-11-07 | 1.0105 | 1.0228 | 0.11% |
| 2014-11-01 | 1.0094 | 1.0217 | 0.11% |
| 2014-10-24 | 1.0083 | 1.0206 | 0.11% |
| 2014-10-17 | 1.0072 | 1.0195 | 0.12% |
| 2014-10-10 | 1.0060 | 1.0184 | 0.16% |
| 2014-09-30 | 1.0044 | 1.0168 | 0.06% |
| 2014-09-26 | 1.0038 | 1.0162 | 0.11% |
| 2014-09-19 | 1.0027 | 1.0150 | 0.11% |
| 2014-09-12 | 1.0016 | 1.0139 | 0.11% |
| 2014-09-05 | 1.0005 | 1.0128 | 0.05% |
| 2014-09-02 | 1.0000 | 1.0123 | -1.19% |
| 2014-08-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-08-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2014-08-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2014-08-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-07-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-07-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-06-27 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2014-06-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2014-06-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.91% | -3.99% | -2.75% | 0.14% | -- | -- | 6.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.64% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2418/3021 | 2191/2775 | 1837/2378 | 1061/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.14% | -- | -- | -- | 1.24% |
年化波动率 |
4.96% | -- | -- | -- | 4.63% |
最大回撤 |
-5.31% | -- | -- | -- | -5.31% |
夏普比率 |
-0.48 | -- | -- | -- | -0.41 |
CALMAR比率 |
0.03 | -- | -- | -- | 0.23 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0695 | -4.90% |
| 2015-07-01 | 1.0516 | 1.0640 | 0.41% |
| 2015-06-01 | 1.0472 | 1.0595 | 0.44% |
| 2015-05-01 | 1.0427 | 1.0551 | 0.44% |
| 2015-04-01 | 1.0381 | 1.0505 | 0.53% |
| 2015-03-01 | 1.0327 | 1.0451 | 0.42% |
| 2015-02-01 | 1.0283 | 1.0406 | 0.44% |
| 2015-01-01 | 1.0238 | 1.0362 | 0.54% |
| 2014-12-01 | 1.0183 | 1.0306 | 0.44% |
| 2014-11-01 | 1.0138 | 1.0262 | 0.55% |
| 2014-10-01 | 1.0083 | 1.0206 | 0.38% |
| 2014-09-01 | 1.0044 | 1.0168 | 0.48% |
| 2014-08-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.50% |
| 2014-07-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% |
| 2014-06-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0695 | -4.51% |
| 2015-06-01 | 1.0472 | 1.0595 | 1.41% |
| 2015-03-01 | 1.0327 | 1.0451 | 1.42% |
| 2014-12-01 | 1.0183 | 1.0306 | 1.38% |
| 2014-09-01 | 1.0044 | 1.0168 | 1.39% |
| 2014-06-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
基金全称 |
创金聚富4期A份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
802 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-09-02 | 0.0124 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 创金稳定收益1期优先级3月第2期 | -- | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 创金聚富8期 | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 创金聚富4期 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 创金聚富7期 | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 创金聚富5期 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 创金聚富6期A | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.0059 | 2015-01-30 | 1.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 创金聚富3期A | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0137 | 2015-05-25 | 0.14% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 创金聚富8期A | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-07-31 | -2.82% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 创金聚富4期A | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-08-28 | -2.75% | 0.14% | 查看详情 |
| 10 | 创金聚富7期A | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.0280 | 2016-01-04 | -2.74% | 0.10% | 查看详情 |
| 11 | 创金聚富5期A | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0270 | 2015-11-27 | -2.84% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 创金聚富6期 | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.1992 | 2015-02-05 | 19.92% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 创金聚富6期B | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.2002 | 2015-01-30 | 34.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 创金聚富8期B | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-07-31 | -8.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 创金聚富4期B | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-08-28 | -6.94% | 1.33% | 查看详情 |
| 16 | 创金聚富3期B | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0030 | 2015-05-22 | 8.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 创金聚富3期 | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0030 | 2015-05-22 | -25.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 创金聚富5期B | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.1850 | 2015-11-27 | -10.77% | -6.40% | 查看详情 |
| 19 | 创金聚富7期B | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.2690 | 2016-01-04 | -4.80% | 9.78% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
投资者可以办理集合计划参与、退出等业务的工作日。 1）A类份额的参与和退出时间 A类份额投资者可在每投资运作期结束日，办理A类份额的参与业务；在本计划成立后的下一个工作日及每投资运作期结束日，办理A类份额的退出业务。 |
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