| 2015-08-13 | 1.1050 | 1.1050 | 2.13% |
| 2015-07-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.28% |
| 2015-07-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.19% |
| 2015-07-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% |
| 2015-06-26 | 1.0750 | 1.0750 | 0.28% |
| 2015-06-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% |
| 2015-06-12 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% |
| 2015-06-05 | 1.0680 | 1.0680 | 0.28% |
| 2015-05-29 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
| 2015-05-22 | 1.0630 | 1.0630 | 0.28% |
| 2015-05-15 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
| 2015-05-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
| 2015-04-30 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% |
| 2015-04-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19% |
| 2015-04-17 | 1.0510 | 1.0510 | 0.29% |
| 2015-04-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2015-04-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2015-03-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% |
| 2015-03-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2015-03-13 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2015-03-06 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% |
| 2015-02-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% |
| 2015-02-17 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2015-02-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2015-02-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2015-01-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
| 2015-01-23 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2015-01-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.29% |
| 2015-01-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% |
| 2015-01-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2014-12-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2014-12-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2014-12-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
| 2014-12-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2014-11-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2014-11-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.30% |
| 2014-11-14 | 0.9980 | 0.9980 | 0.20% |
| 2014-11-07 | 0.9960 | 0.9960 | 0.30% |
| 2014-11-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.20% |
| 2014-10-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.20% |
| 2014-10-17 | 0.9890 | 0.9890 | 0.30% |
| 2014-10-10 | 0.9860 | 0.9860 | 0.31% |
| 2014-09-30 | 0.9830 | 0.9830 | 0.10% |
| 2014-09-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.31% |
| 2014-09-19 | 0.9790 | 0.9790 | 0.20% |
| 2014-09-12 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% |
| 2014-09-05 | 0.9740 | 0.9740 | 0.21% |
| 2014-08-29 | 0.9720 | 0.9720 | 0.21% |
| 2014-08-22 | 0.9700 | 0.9700 | 0.31% |
| 2014-08-15 | 0.9670 | 0.9670 | 0.21% |
| 2014-08-08 | 0.9650 | 0.9650 | 0.31% |
| 2014-08-01 | 0.9620 | 0.9620 | 0.21% |
| 2014-07-25 | 0.9600 | 0.9600 | 0.21% |
| 2014-07-18 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.41% | 4.44% | 7.39% | 14.51% | -- | -- | 10.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.32% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 646/3564 | 632/3376 | 637/2931 | 262/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
14.51% | -- | -- | -- | 15.34% |
年化波动率 |
1.17% | -- | -- | -- | 1.38% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
8.59 | -- | -- | -- | 6.77 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.1050 | 1.1050 | 2.13% |
| 2015-07-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.65% |
| 2015-06-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.94% |
| 2015-05-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.95% |
| 2015-04-01 | 1.0550 | 1.0550 | 1.05% |
| 2015-03-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.97% |
| 2015-02-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.88% |
| 2015-01-01 | 1.0250 | 1.0250 | 1.08% |
| 2014-12-01 | 1.0140 | 1.0140 | 1.10% |
| 2014-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 1.21% |
| 2014-10-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.81% |
| 2014-09-01 | 0.9830 | 0.9830 | 1.13% |
| 2014-08-01 | 0.9720 | 0.9720 | 1.25% |
| 2014-07-01 | 0.9600 | 0.9600 | 0.21% |
| 2015-09-01 | 1.1050 | 1.1050 | 2.79% |
| 2015-06-01 | 1.0750 | 1.0750 | 2.97% |
| 2015-03-01 | 1.0440 | 1.0440 | 2.96% |
| 2014-12-01 | 1.0140 | 1.0140 | 3.15% |
| 2014-09-01 | 0.9830 | 0.9830 | 2.61% |
基金全称 |
恒泰创富15号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
840 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：恒泰证券股份有限公司现设有66家证券营业网点及业务机构，并有38家正在筹建中。公司经营范围包括:证券自营;代理证券买卖业务;代理证券还本付息和红利的支付;证券投资咨询;资产管理;融资融券;代销金融产品;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 恒泰创富48号 | 2015-01-29 | 组合策略 | 0.9880 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 恒泰创富38号 | 2014-12-29 | 组合策略 | 0.9980 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 恒泰智盈1号优先级 | 2015-01-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 恒泰智盈1号风险级 | 2015-01-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 恒泰创富46号 | 2015-03-12 | 组合策略 | 1.0070 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 恒泰创富45号 | 2015-02-16 | 债券策略 | 1.0130 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 恒泰智盈1号 | 2015-01-29 | 债券策略 | 1.0078 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 恒泰创富42号 | 2014-12-08 | 股票策略 | 1.0390 | 2015-06-11 | 3.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 恒泰创富41号 | 2014-11-17 | 其他 | 1.0190 | 2015-06-05 | 4.86% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 恒泰创富34号 | 2014-09-30 | 债券策略 | 1.0730 | 2015-07-10 | 4.07% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 恒泰创富33号 | 2014-10-27 | 股票策略 | 1.0810 | 2015-10-16 | 5.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 恒泰创富32号 | 2014-09-23 | 组合策略 | 1.0830 | 2015-09-18 | 5.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 恒泰创富31号 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0830 | 2015-09-18 | 5.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 恒泰创富27号 | 2014-08-21 | 组合策略 | 1.0020 | 2017-05-26 | -0.89% | 0.10% | 查看详情 |
| 15 | 恒泰创富15号 | 2014-07-18 | 其他 | 1.1050 | 2015-08-13 | 7.39% | 14.51% | 查看详情 |
| 16 | 恒泰创富20号 | 2014-10-13 | 其他 | 1.1146 | 2016-03-22 | 3.78% | 7.79% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
自集合计划成立之日起算，存续期为3年，成立之日起每满12个月开放一次，管理人将在开放期钱通过官网公告开放期的具体时间、下一个封闭期的预期收益率和存续期规模上限，开放期间设置三个参与开放日（T日、T+1日和T+2日）和两个预约赎回日（T-3日和T-2日），遇法定节假日、休息日顺延。委托人在参与开放日可向管理人提交参与申请，在预约赎回日可向管理人提交退出申请，开放日期间，如募集规模达到产品公示募集上限，开放期可提前结束，如未达到产品公示募集上限，开放期可延期。在因合同变更，计划展期设定的特别开放日内，委托人可以办理参与、退出业务。 |
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