| 2015-08-07 | 1.4092 | 1.4092 | -1.09% |
| 2015-07-31 | 1.4247 | 1.4247 | 3.20% |
| 2015-07-24 | 1.3805 | 1.3805 | -0.58% |
| 2015-07-17 | 1.3886 | 1.3886 | 1.69% |
| 2015-07-10 | 1.3655 | 1.3655 | 2.64% |
| 2015-07-03 | 1.3304 | 1.3304 | -1.52% |
| 2015-06-26 | 1.3509 | 1.3509 | 0.48% |
| 2015-06-19 | 1.3445 | 1.3445 | -1.85% |
| 2015-06-12 | 1.3699 | 1.3699 | -0.58% |
| 2015-05-29 | 1.3779 | 1.3779 | 1.71% |
| 2015-05-15 | 1.3547 | 1.3547 | 1.34% |
| 2015-04-24 | 1.3368 | 1.3368 | -1.99% |
| 2015-04-17 | 1.3640 | 1.3640 | -0.57% |
| 2015-04-10 | 1.3718 | 1.3718 | 0.12% |
| 2015-04-03 | 1.3701 | 1.3701 | -0.16% |
| 2015-03-27 | 1.3723 | 1.3723 | -0.41% |
| 2015-03-20 | 1.3780 | 1.3780 | 0.54% |
| 2015-03-13 | 1.3706 | 1.3706 | 1.00% |
| 2015-03-06 | 1.3570 | 1.3570 | 2.79% |
| 2015-02-27 | 1.3202 | 1.3202 | 0.78% |
| 2015-02-17 | 1.3100 | 1.3100 | 0.08% |
| 2015-02-13 | 1.3089 | 1.3089 | 2.11% |
| 2015-02-06 | 1.2819 | 1.2819 | -0.99% |
| 2015-01-30 | 1.2947 | 1.2947 | -0.05% |
| 2015-01-23 | 1.2953 | 1.2953 | 0.08% |
| 2015-01-16 | 1.2942 | 1.2942 | 0.60% |
| 2015-01-09 | 1.2865 | 1.2865 | 1.89% |
| 2015-01-01 | 1.2626 | 1.2626 | 1.27% |
| 2014-12-26 | 1.2468 | 1.2468 | 1.03% |
| 2014-12-12 | 1.2341 | 1.2341 | -11.06% |
| 2014-11-21 | 1.3875 | 1.3875 | 9.05% |
| 2014-11-01 | 1.2723 | 1.2723 | 10.42% |
| 2014-09-30 | 1.1522 | 1.1522 | 17.73% |
| 2014-08-29 | 0.9787 | 0.9787 | -2.89% |
| 2014-08-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.66% |
| 2014-08-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.72% |
| 2014-08-08 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2014-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.92% | 5.42% | 9.93% | 40.92% | -- | -- | 40.92% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.86% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 115/3021 | 212/2775 | 197/2378 | 53/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
40.92% | -- | -- | -- | 40.92% |
年化波动率 |
27.34% | -- | -- | -- | 27.34% |
最大回撤 |
-11.06% | -- | -- | -- | -11.06% |
夏普比率 |
1.19 | -- | -- | -- | 1.19 |
CALMAR比率 |
3.70 | -- | -- | -- | 3.70 |
索提诺比率 |
2.84 | -- | -- | -- | 2.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.4092 | 1.4092 | -1.09% |
| 2015-07-01 | 1.4247 | 1.4247 | 5.46% |
| 2015-06-01 | 1.3509 | 1.3509 | -1.96% |
| 2015-05-01 | 1.3779 | 1.3779 | 3.07% |
| 2015-04-01 | 1.3368 | 1.3368 | -2.59% |
| 2015-03-01 | 1.3723 | 1.3723 | 3.95% |
| 2015-02-01 | 1.3202 | 1.3202 | 1.97% |
| 2015-01-01 | 1.2947 | 1.2947 | 3.84% |
| 2014-12-01 | 1.2468 | 1.2468 | -10.14% |
| 2014-11-01 | 1.3875 | 1.3875 | 20.42% |
| 2014-10-01 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.1522 | 1.1522 | 17.73% |
| 2014-08-01 | 0.9787 | 0.9787 | -2.13% |
| 2015-09-01 | 1.4092 | 1.4092 | 4.32% |
| 2015-06-01 | 1.3509 | 1.3509 | -1.56% |
| 2015-03-01 | 1.3723 | 1.3723 | 10.07% |
| 2014-12-01 | 1.2468 | 1.2468 | 8.21% |
| 2014-09-01 | 1.1522 | 1.1522 | 15.22% |
基金全称 |
国信邮储银行债券分级1号集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
860 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元，法定代表人为何如，总部设在深圳，员工总数超过7000人;2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。
投资理念：创造价值、成就你我
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国信邮储银行债券分级1号A | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0288 | 2015-07-31 | -0.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国信-邮储银行债券分级1号 | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0685 | 2015-07-31 | 6.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国信邮储银行债券分级1号B | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.4092 | 2015-08-07 | 9.93% | 40.92% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划在存续期间不设置B份额的开放日。 |
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