2015-03-27 | 1.0018 | 1.0552 | 0.03% |
2015-03-26 | 1.0015 | 1.0549 | 0.02% |
2015-03-25 | 1.0013 | 1.0547 | 0.03% |
2015-03-24 | 1.0010 | 1.0544 | -2.19% |
2015-03-23 | 1.0234 | 1.0541 | 0.02% |
2015-03-22 | 1.0232 | 1.0539 | 0.03% |
2015-03-21 | 1.0229 | 1.0536 | 0.02% |
2015-03-20 | 1.0227 | 1.0534 | 0.03% |
2015-03-19 | 1.0224 | 1.0531 | 0.02% |
2015-03-18 | 1.0222 | 1.0529 | 0.03% |
2015-03-17 | 1.0219 | 1.0526 | 0.02% |
2015-03-16 | 1.0217 | 1.0524 | 0.03% |
2015-03-15 | 1.0214 | 1.0521 | 0.02% |
2015-03-14 | 1.0212 | 1.0519 | 0.03% |
2015-03-13 | 1.0209 | 1.0516 | 0.02% |
2015-03-12 | 1.0207 | 1.0514 | 0.03% |
2015-03-11 | 1.0204 | 1.0511 | 0.02% |
2015-03-10 | 1.0202 | 1.0509 | 0.03% |
2015-03-09 | 1.0199 | 1.0506 | 0.02% |
2015-03-08 | 1.0197 | 1.0504 | 0.03% |
2015-03-07 | 1.0194 | 1.0501 | 0.02% |
2015-03-06 | 1.0192 | 1.0499 | 0.03% |
2015-03-05 | 1.0189 | 1.0496 | 0.02% |
2015-03-04 | 1.0187 | 1.0494 | 0.03% |
2015-03-03 | 1.0184 | 1.0491 | 0.03% |
2015-03-02 | 1.0181 | 1.0488 | 0.02% |
2015-03-01 | 1.0179 | 1.0486 | 0.03% |
2015-02-28 | 1.0176 | 1.0483 | 0.02% |
2015-02-27 | 1.0174 | 1.0481 | 0.03% |
2015-02-26 | 1.0171 | 1.0478 | 0.02% |
2015-02-25 | 1.0169 | 1.0476 | 0.03% |
2015-02-24 | 1.0166 | 1.0473 | 0.02% |
2015-02-23 | 1.0164 | 1.0471 | 0.03% |
2015-02-22 | 1.0161 | 1.0468 | 0.02% |
2015-02-21 | 1.0159 | 1.0466 | 0.03% |
2015-02-20 | 1.0156 | 1.0463 | 0.02% |
2015-02-19 | 1.0154 | 1.0461 | 0.03% |
2015-02-18 | 1.0151 | 1.0458 | 0.02% |
2015-02-17 | 1.0149 | 1.0456 | 0.03% |
2015-02-16 | 1.0146 | 1.0453 | 0.02% |
2015-02-15 | 1.0144 | 1.0451 | 0.03% |
2015-02-14 | 1.0141 | 1.0448 | 0.02% |
2015-02-13 | 1.0139 | 1.0446 | 0.03% |
2015-02-12 | 1.0136 | 1.0443 | 0.02% |
2015-02-11 | 1.0134 | 1.0441 | 0.03% |
2015-02-10 | 1.0131 | 1.0438 | 0.02% |
2015-02-09 | 1.0129 | 1.0436 | 0.03% |
2015-02-08 | 1.0126 | 1.0433 | 0.02% |
2015-02-07 | 1.0124 | 1.0431 | 0.03% |
2015-02-06 | 1.0121 | 1.0428 | 0.03% |
2015-02-05 | 1.0118 | 1.0425 | 0.02% |
2015-02-04 | 1.0116 | 1.0423 | 0.03% |
2015-02-03 | 1.0113 | 1.0420 | 0.02% |
2015-02-02 | 1.0111 | 1.0418 | 0.03% |
2015-02-01 | 1.0108 | 1.0415 | 0.02% |
2015-01-31 | 1.0106 | 1.0413 | 0.03% |
2015-01-30 | 1.0103 | 1.0410 | 0.02% |
2015-01-29 | 1.0101 | 1.0408 | 0.03% |
2015-01-28 | 1.0098 | 1.0405 | 0.02% |
2015-01-27 | 1.0096 | 1.0403 | 0.03% |
2015-01-26 | 1.0093 | 1.0400 | 0.02% |
2015-01-25 | 1.0091 | 1.0398 | 0.03% |
2015-01-24 | 1.0088 | 1.0395 | 0.02% |
2015-01-23 | 1.0086 | 1.0393 | 0.03% |
2015-01-22 | 1.0083 | 1.0390 | 0.02% |
2015-01-21 | 1.0081 | 1.0388 | 0.03% |
2015-01-20 | 1.0078 | 1.0385 | 0.02% |
2015-01-19 | 1.0076 | 1.0383 | 0.03% |
2015-01-18 | 1.0073 | 1.0380 | 0.02% |
2015-01-17 | 1.0071 | 1.0378 | 0.03% |
2015-01-16 | 1.0068 | 1.0375 | 0.02% |
2015-01-15 | 1.0066 | 1.0373 | 0.03% |
2015-01-14 | 1.0063 | 1.0370 | 0.03% |
2015-01-13 | 1.0060 | 1.0367 | 0.02% |
2015-01-12 | 1.0058 | 1.0365 | 0.03% |
2015-01-11 | 1.0055 | 1.0362 | 0.02% |
2015-01-10 | 1.0053 | 1.0360 | 0.03% |
2015-01-09 | 1.0050 | 1.0357 | 0.02% |
2015-01-08 | 1.0048 | 1.0355 | 0.03% |
2015-01-07 | 1.0045 | 1.0352 | 0.02% |
2015-01-06 | 1.0043 | 1.0350 | 0.03% |
2015-01-05 | 1.0040 | 1.0347 | 0.02% |
2015-01-04 | 1.0038 | 1.0345 | 0.03% |
2015-01-03 | 1.0035 | 1.0342 | 0.02% |
2015-01-02 | 1.0033 | 1.0340 | 0.03% |
2015-01-01 | 1.0030 | 1.0337 | 0.02% |
2014-12-31 | 1.0028 | 1.0335 | 0.03% |
2014-12-30 | 1.0025 | 1.0332 | 0.02% |
2014-12-29 | 1.0023 | 1.0330 | 0.03% |
2014-12-28 | 1.0020 | 1.0327 | 0.02% |
2014-12-27 | 1.0018 | 1.0325 | 0.03% |
2014-12-26 | 1.0015 | 1.0322 | 0.02% |
2014-12-25 | 1.0013 | 1.0320 | -2.21% |
2014-12-24 | 1.0239 | 1.0317 | 0.02% |
2014-12-23 | 1.0237 | 1.0315 | 0.03% |
2014-12-22 | 1.0234 | 1.0312 | 0.02% |
2014-12-21 | 1.0232 | 1.0310 | 0.03% |
2014-12-20 | 1.0229 | 1.0307 | 0.02% |
2014-12-19 | 1.0227 | 1.0305 | 0.03% |
2014-12-18 | 1.0224 | 1.0302 | 0.02% |
2014-12-17 | 1.0222 | 1.0300 | 0.03% |
2014-12-16 | 1.0219 | 1.0297 | 0.02% |
2014-12-15 | 1.0217 | 1.0295 | 0.03% |
2014-12-14 | 1.0214 | 1.0292 | 0.02% |
2014-12-13 | 1.0212 | 1.0290 | 0.03% |
2014-12-12 | 1.0209 | 1.0287 | 0.02% |
2014-12-11 | 1.0207 | 1.0285 | 0.03% |
2014-12-10 | 1.0204 | 1.0282 | 0.02% |
2014-12-09 | 1.0202 | 1.0280 | 0.03% |
2014-12-08 | 1.0199 | 1.0277 | 0.02% |
2014-12-07 | 1.0197 | 1.0275 | 0.03% |
2014-12-06 | 1.0194 | 1.0272 | 0.02% |
2014-12-05 | 1.0192 | 1.0270 | 0.03% |
2014-12-04 | 1.0189 | 1.0267 | 0.02% |
2014-12-03 | 1.0187 | 1.0265 | 0.03% |
2014-12-02 | 1.0184 | 1.0262 | 0.03% |
2014-12-01 | 1.0181 | 1.0259 | 0.02% |
2014-11-30 | 1.0179 | 1.0257 | 0.03% |
2014-11-29 | 1.0176 | 1.0254 | 0.02% |
2014-11-28 | 1.0174 | 1.0252 | 0.03% |
2014-11-27 | 1.0171 | 1.0249 | 0.02% |
2014-11-26 | 1.0169 | 1.0247 | 0.03% |
2014-11-25 | 1.0166 | 1.0244 | 0.02% |
2014-11-24 | 1.0164 | 1.0242 | 0.03% |
2014-11-23 | 1.0161 | 1.0239 | 0.02% |
2014-11-22 | 1.0159 | 1.0237 | 0.03% |
2014-11-21 | 1.0156 | 1.0234 | 0.02% |
2014-11-20 | 1.0154 | 1.0232 | 0.03% |
2014-11-19 | 1.0151 | 1.0229 | 0.02% |
2014-11-18 | 1.0149 | 1.0227 | 0.03% |
2014-11-17 | 1.0146 | 1.0224 | 0.02% |
2014-11-16 | 1.0144 | 1.0222 | 0.03% |
2014-11-15 | 1.0141 | 1.0219 | 0.02% |
2014-11-14 | 1.0139 | 1.0217 | 0.03% |
2014-11-13 | 1.0136 | 1.0214 | 0.02% |
2014-11-12 | 1.0134 | 1.0212 | 0.03% |
2014-11-11 | 1.0131 | 1.0209 | 0.02% |
2014-11-10 | 1.0129 | 1.0207 | 0.03% |
2014-11-09 | 1.0126 | 1.0204 | 0.02% |
2014-11-08 | 1.0124 | 1.0202 | 0.03% |
2014-11-07 | 1.0121 | 1.0199 | 0.03% |
2014-11-06 | 1.0118 | 1.0196 | 0.02% |
2014-11-05 | 1.0116 | 1.0194 | 0.03% |
2014-11-04 | 1.0113 | 1.0191 | 0.02% |
2014-11-03 | 1.0111 | 1.0189 | 0.03% |
2014-11-02 | 1.0108 | 1.0186 | 0.02% |
2014-11-01 | 1.0106 | 1.0184 | 0.03% |
2014-10-31 | 1.0103 | 1.0181 | 0.02% |
2014-10-30 | 1.0101 | 1.0179 | 0.03% |
2014-10-29 | 1.0098 | 1.0176 | 0.02% |
2014-10-28 | 1.0096 | 1.0174 | 0.03% |
2014-10-27 | 1.0093 | 1.0171 | 0.02% |
2014-10-26 | 1.0091 | 1.0169 | 0.03% |
2014-10-25 | 1.0088 | 1.0166 | 0.02% |
2014-10-24 | 1.0086 | 1.0164 | 0.03% |
2014-10-23 | 1.0083 | 1.0161 | 0.02% |
2014-10-22 | 1.0081 | 1.0159 | 0.03% |
2014-10-21 | 1.0078 | 1.0156 | 0.02% |
2014-10-20 | 1.0076 | 1.0154 | 0.03% |
2014-10-19 | 1.0073 | 1.0151 | 0.02% |
2014-10-18 | 1.0071 | 1.0149 | 0.03% |
2014-10-17 | 1.0068 | 1.0146 | 0.02% |
2014-10-16 | 1.0066 | 1.0144 | 0.03% |
2014-10-15 | 1.0063 | 1.0141 | 0.03% |
2014-10-14 | 1.0060 | 1.0138 | 0.02% |
2014-10-13 | 1.0058 | 1.0136 | 0.03% |
2014-10-12 | 1.0055 | 1.0133 | 0.02% |
2014-10-11 | 1.0053 | 1.0131 | 0.03% |
2014-10-10 | 1.0050 | 1.0128 | 0.02% |
2014-10-09 | 1.0048 | 1.0126 | 0.03% |
2014-10-08 | 1.0045 | 1.0123 | 0.07% |
2014-10-05 | 1.0038 | 1.0116 | 0.03% |
2014-10-04 | 1.0035 | 1.0113 | 0.10% |
2014-09-30 | 1.0025 | 1.0103 | 0.02% |
2014-09-29 | 1.0023 | 1.0101 | 0.03% |
2014-09-28 | 1.0020 | 1.0098 | 0.02% |
2014-09-27 | 1.0018 | 1.0096 | 0.03% |
2014-09-26 | 1.0015 | 1.0093 | 0.02% |
2014-09-25 | 1.0013 | 1.0091 | 0.03% |
2014-09-24 | 1.0010 | 1.0088 | 0.02% |
2014-09-23 | 1.0008 | 1.0086 | -0.74% |
2014-09-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
2014-09-21 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% |
2014-09-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
2014-09-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% |
2014-09-18 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
2014-09-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% |
2014-09-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% |
2014-09-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% |
2014-09-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% |
2014-09-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
2014-09-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% |
2014-09-11 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
2014-09-10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
2014-09-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% |
2014-09-07 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
2014-09-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% |
2014-09-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
2014-09-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.03% |
2014-09-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
2014-09-02 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
2014-09-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
2014-08-31 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
2014-08-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
2014-08-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% |
2014-08-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
2014-08-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% |
2014-08-26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2014-08-25 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% |
2014-08-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
2014-08-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% |
2014-08-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
2014-08-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2014-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.12% | -1.53% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 5.52% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.7% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
321/1824 | 866/1179 | 580/1082 | 557/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.18% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.23% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.24% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.83 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.08 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.10 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.0018 | 1.0552 | -1.55% |
2015-02-01 | 1.0176 | 1.0483 | 0.69% |
2015-01-01 | 1.0106 | 1.0413 | 0.78% |
2014-12-01 | 1.0028 | 1.0335 | -1.48% |
2014-11-01 | 1.0179 | 1.0257 | 0.75% |
2014-10-01 | 1.0103 | 1.0181 | 0.78% |
2014-09-01 | 1.0025 | 1.0103 | -0.03% |
2014-08-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% |
2015-03-01 | 1.0018 | 1.0552 | -0.10% |
2014-12-01 | 1.0028 | 1.0335 | 0.03% |
2014-09-01 | 1.0025 | 1.0103 | 0.25% |
基金全称 |
华龙证券金智汇14号集合资产管理计划(优先级) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
509 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 华龙金智汇12号 | 2014-07-17 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 华龙金智汇14号 | 2014-08-21 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 华龙金智汇14号(优先级) | 2014-08-21 | 组合策略 | 1.0018 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 华龙金智汇11号 | 2014-05-06 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-12 | -1.60% | -0.22% | 查看详情 |
05 | 华龙金智汇14号(次级) | 2014-08-21 | 组合策略 | 1.0045 | 2015-03-27 | 0.07% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 华龙金智汇12号优先级 | 2014-07-17 | 其他 | 1.0058 | 2016-07-13 | 4.64% | 7.00% | 查看详情 |
07 | 华龙金智汇12号次级 | 2014-07-17 | 其他 | 1.0101 | 2016-07-13 | 6.50% | 13.38% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本产品为封闭式,不设开放期。 |
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--
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