2016-07-11 | 0.9230 | 0.9230 | -3.05% |
2016-07-08 | 0.9520 | 0.9520 | 8.43% |
2016-07-07 | 0.8780 | 0.8780 | -2.88% |
2016-07-06 | 0.9040 | 0.9040 | 0.33% |
2016-07-05 | 0.9010 | 0.9010 | -4.76% |
2016-06-30 | 0.9460 | 0.9460 | 3.39% |
2016-05-31 | 0.9150 | 0.9150 | -0.22% |
2016-04-29 | 0.9170 | 0.9170 | -0.97% |
2016-04-11 | 0.9260 | 0.9260 | 1.09% |
2016-04-08 | 0.9160 | 0.9160 | 0.88% |
2016-04-07 | 0.9080 | 0.9080 | -0.98% |
2016-04-06 | 0.9170 | 0.9170 | -0.22% |
2016-04-05 | 0.9190 | 0.9190 | 0.33% |
2016-03-31 | 0.9160 | 0.9160 | -1.72% |
2016-02-29 | 0.9320 | 0.9320 | -4.31% |
2016-01-29 | 0.9740 | 0.9740 | -9.73% |
2016-01-11 | 1.0790 | 1.0790 | -1.73% |
2016-01-08 | 1.0980 | 1.0980 | 0.09% |
2016-01-07 | 1.0970 | 1.0970 | 0.18% |
2016-01-06 | 1.0950 | 1.0950 | -7.91% |
2016-01-05 | 1.1890 | 1.1890 | -6.38% |
2015-12-31 | 1.2700 | 1.2700 | 15.66% |
2015-11-30 | 1.0980 | 1.0980 | 6.71% |
2015-10-30 | 1.0290 | 1.0290 | 4.15% |
2015-10-14 | 0.9880 | 0.9880 | -0.90% |
2015-10-13 | 0.9970 | 0.9970 | -1.38% |
2015-10-12 | 1.0110 | 1.0110 | -4.89% |
2015-10-09 | 1.0630 | 1.0630 | 3.40% |
2015-10-08 | 1.0280 | 1.0280 | -1.81% |
2015-09-30 | 1.0470 | 1.0470 | -5.16% |
2015-08-31 | 1.1040 | 1.1040 | -2.13% |
2015-08-17 | 1.1280 | 1.1280 | 11.46% |
2015-07-31 | 1.0120 | 1.0120 | 2.53% |
2015-07-10 | 0.9870 | 0.9870 | 5.79% |
2015-07-09 | 0.9330 | 0.9330 | -4.70% |
2015-07-08 | 0.9790 | 0.9790 | 2.41% |
2015-07-07 | 0.9560 | 0.9560 | 0.95% |
2015-07-06 | 0.9470 | 0.9470 | -5.39% |
2015-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | -9.90% |
2015-05-29 | 1.1110 | 1.1110 | 12.45% |
2015-04-30 | 0.9880 | 0.9880 | -1.00% |
2015-04-03 | 0.9980 | 0.9980 | -3.48% |
2015-02-27 | 1.0340 | 1.0340 | -4.61% |
2015-01-30 | 1.0840 | 1.0840 | 2.17% |
2015-01-09 | 1.0610 | 1.0610 | -0.38% |
2015-01-08 | 1.0650 | 1.0650 | -0.37% |
2015-01-07 | 1.0690 | 1.0690 | 0.75% |
2015-01-06 | 1.0610 | 1.0610 | 0.47% |
2015-01-05 | 1.0560 | 1.0560 | -1.12% |
2015-01-01 | 1.0680 | 1.0680 | 2.40% |
2014-11-28 | 1.0430 | 1.0430 | 4.93% |
2014-11-06 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
2014-11-05 | 0.9950 | 0.9950 | -1.19% |
2014-11-04 | 1.0070 | 1.0070 | -1.27% |
2014-11-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
2014-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% |
2014-09-19 | 0.9980 | 0.9980 | 1.53% |
2014-08-29 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70% |
2014-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.87% | -0.32% | -14.46% | -6.48% | -- | -- | -7.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.2% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
750/1474 | 408/1177 | 622/1122 | 803/953 | 400/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-6.48% | -- | -- | -- | -3.93% |
年化波动率 |
31.31% | -- | -- | -- | 26.18% |
最大回撤 |
-30.87% | -- | -- | -- | -30.87% |
夏普比率 |
-0.11 | -- | -- | -- | -0.09 |
CALMAR比率 |
-0.21 | -- | -- | -- | -0.13 |
索提诺比率 |
-0.12 | -- | -- | -- | -0.10 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-06-01 | 0.9460 | 0.9460 | 3.39% |
2016-05-01 | 0.9150 | 0.9150 | -0.22% |
2016-04-01 | 0.9170 | 0.9170 | 0.11% |
2016-03-01 | 0.9160 | 0.9160 | -1.72% |
2016-02-01 | 0.9320 | 0.9320 | -4.31% |
2016-01-01 | 0.9740 | 0.9740 | -23.31% |
2015-12-01 | 1.2700 | 1.2700 | 15.66% |
2015-11-01 | 1.0980 | 1.0980 | 6.71% |
2015-10-01 | 1.0290 | 1.0290 | -1.72% |
2015-09-01 | 1.0470 | 1.0470 | -5.16% |
2015-08-01 | 1.1040 | 1.1040 | 9.09% |
2015-07-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.10% |
2015-06-01 | 1.0010 | 1.0010 | -9.90% |
2015-05-01 | 1.1110 | 1.1110 | 12.45% |
2015-04-01 | 0.9880 | 0.9880 | -4.45% |
2015-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.0340 | 1.0340 | -4.61% |
2015-01-01 | 1.0840 | 1.0840 | 3.93% |
2014-12-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.0430 | 1.0430 | 4.30% |
2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 1.73% |
2014-08-01 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70% |
2016-06-01 | 0.9460 | 0.9460 | 3.28% |
2016-03-01 | 0.9160 | 0.9160 | -27.87% |
2015-12-01 | 1.2700 | 1.2700 | 21.30% |
2015-09-01 | 1.0470 | 1.0470 | 4.60% |
2015-06-01 | 1.0010 | 1.0010 | -3.19% |
2015-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.86% |
2014-12-01 | 1.0430 | 1.0430 | 4.30% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
诺德-玺鸣1号资产管理计划资产管理合同 |
封闭期限 |
2015-02-04 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 玺鸣1号 | 2014-08-05 | 管理期货 | 0.9230 | 2016-07-11 | -14.46% | -6.48% | 查看详情 |
02 | 诺德玺鸣3号 | 2014-09-10 | 管理期货 | 1.0650 | 2015-03-13 | 6.50% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 长安玺鸣1号 | 2014-03-31 | 管理期货 | 1.1010 | 2015-03-13 | 1.47% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 长安玺鸣2号 | 2014-06-24 | 管理期货 | 1.1130 | 2015-03-13 | 10.86% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 玺鸣股票激进专户一号 | 2014-01-02 | 股票策略 | 2.1200 | 2015-03-13 | 46.21% | 29.27% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
准封闭期内退出:2%;之后退出费率为0 |
管理费率 |
2.1%/年(托管费:0.1%/年;管理费:2%/年) |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
满3个月后首次开放,为该月最后一个工作日起连续3个工作日。之后开放日为每自然季度首月5号起连续5个工作日,前2个工作日开放退出,后3个工作日开放参与。 |
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