| 2016-02-02 | 1.3170 | 1.3170 | 0.02% |
| 2016-01-29 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.3167 | 1.3167 | -0.09% |
| 2016-01-15 | 1.3179 | 1.3179 | -2.89% |
| 2016-01-08 | 1.3571 | 1.3571 | -2.85% |
| 2015-12-31 | 1.3969 | 1.3969 | -0.36% |
| 2015-12-25 | 1.4019 | 1.4019 | 0.69% |
| 2015-12-18 | 1.3923 | 1.3923 | 1.99% |
| 2015-12-11 | 1.3651 | 1.3651 | -0.10% |
| 2015-12-04 | 1.3664 | 1.3664 | -1.06% |
| 2015-11-27 | 1.3810 | 1.3810 | -2.21% |
| 2015-11-20 | 1.4122 | 1.4122 | -0.47% |
| 2015-11-13 | 1.4189 | 1.4189 | 0.99% |
| 2015-11-06 | 1.4050 | 1.4050 | 2.54% |
| 2015-10-30 | 1.3702 | 1.3702 | 0.15% |
| 2015-10-23 | 1.3681 | 1.3681 | 2.59% |
| 2015-10-16 | 1.3335 | 1.3335 | 4.17% |
| 2015-10-09 | 1.2801 | 1.2801 | 3.61% |
| 2015-09-30 | 1.2355 | 1.2355 | -0.19% |
| 2015-09-25 | 1.2378 | 1.2378 | 0.63% |
| 2015-09-18 | 1.2301 | 1.2301 | 1.08% |
| 2015-09-11 | 1.2169 | 1.2169 | 1.48% |
| 2015-09-02 | 1.1992 | 1.1992 | -4.28% |
| 2015-08-28 | 1.2528 | 1.2528 | -6.47% |
| 2015-08-21 | 1.3394 | 1.3394 | -5.66% |
| 2015-08-14 | 1.4198 | 1.4198 | 4.30% |
| 2015-08-07 | 1.3613 | 1.3613 | 2.46% |
| 2015-07-31 | 1.3286 | 1.3286 | -5.41% |
| 2015-07-24 | 1.4046 | 1.4046 | 2.51% |
| 2015-07-17 | 1.3702 | 1.3702 | -1.86% |
| 2015-07-10 | 1.3962 | 1.3962 | -4.42% |
| 2015-07-03 | 1.4608 | 1.4608 | -12.31% |
| 2015-06-26 | 1.6659 | 1.6659 | -7.46% |
| 2015-06-19 | 1.8002 | 1.8002 | -8.72% |
| 2015-06-12 | 1.9721 | 1.9721 | 2.92% |
| 2015-06-05 | 1.9161 | 1.9161 | 10.46% |
| 2015-05-29 | 1.7346 | 1.7346 | 2.39% |
| 2015-05-22 | 1.6941 | 1.6941 | 6.39% |
| 2015-05-15 | 1.5924 | 1.5924 | 0.66% |
| 2015-05-08 | 1.5819 | 1.5819 | -1.63% |
| 2015-04-30 | 1.6081 | 1.6081 | -0.55% |
| 2015-04-24 | 1.6170 | 1.6170 | 4.16% |
| 2015-04-17 | 1.5524 | 1.5524 | 1.90% |
| 2015-04-10 | 1.5234 | 1.5234 | 4.46% |
| 2015-04-03 | 1.4583 | 1.4583 | 5.87% |
| 2015-03-27 | 1.3774 | 1.3774 | 3.52% |
| 2015-03-20 | 1.3306 | 1.3306 | 5.98% |
| 2015-03-13 | 1.2555 | 1.2555 | 1.82% |
| 2015-03-06 | 1.2330 | 1.2330 | 0.42% |
| 2015-02-27 | 1.2279 | 1.2279 | 0.92% |
| 2015-02-17 | 1.2167 | 1.2167 | 2.31% |
| 2015-02-13 | 1.1892 | 1.1892 | 3.19% |
| 2015-02-06 | 1.1524 | 1.1524 | -0.60% |
| 2015-01-30 | 1.1594 | 1.1594 | 0.08% |
| 2015-01-23 | 1.1585 | 1.1585 | 3.85% |
| 2015-01-16 | 1.1155 | 1.1155 | 2.92% |
| 2015-01-09 | 1.0838 | 1.0838 | 1.52% |
| 2014-12-31 | 1.0676 | 1.0676 | -1.61% |
| 2014-12-26 | 1.0851 | 1.0851 | 0.82% |
| 2014-12-19 | 1.0763 | 1.0763 | -1.74% |
| 2014-12-12 | 1.0954 | 1.0954 | 0.77% |
| 2014-12-05 | 1.0870 | 1.0870 | 4.90% |
| 2014-11-28 | 1.0362 | 1.0362 | 4.48% |
| 2014-11-21 | 0.9918 | 0.9918 | 1.12% |
| 2014-11-14 | 0.9808 | 0.9808 | 0.14% |
| 2014-11-07 | 0.9794 | 0.9794 | 0.12% |
| 2014-10-31 | 0.9782 | 0.9782 | 0.68% |
| 2014-10-28 | 0.9716 | 0.9716 | -2.69% |
| 2014-10-27 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2014-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -5.72% | -3.88% | -0.87% | 13.59% | -- | -- | 31.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.6% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1565/5676 | 2740/3564 | 2287/3376 | 1705/2931 | 280/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
13.59% | -- | -- | -- | 14.76% |
年化波动率 |
33.33% | -- | -- | -- | 29.88% |
最大回撤 |
-39.19% | -- | -- | -- | -39.19% |
夏普比率 |
0.47 | -- | -- | -- | 0.75 |
CALMAR比率 |
0.35 | -- | -- | -- | 0.38 |
索提诺比率 |
0.68 | -- | -- | -- | 1.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.3167 | 1.3167 | -5.74% |
| 2015-12-01 | 1.3969 | 1.3969 | 1.15% |
| 2015-11-01 | 1.3810 | 1.3810 | 0.79% |
| 2015-10-01 | 1.3702 | 1.3702 | 10.90% |
| 2015-09-01 | 1.2355 | 1.2355 | -1.38% |
| 2015-08-01 | 1.2528 | 1.2528 | -5.71% |
| 2015-07-01 | 1.3286 | 1.3286 | -20.25% |
| 2015-06-01 | 1.6659 | 1.6659 | -3.96% |
| 2015-05-01 | 1.7346 | 1.7346 | 7.87% |
| 2015-04-01 | 1.6081 | 1.6081 | 16.75% |
| 2015-03-01 | 1.3774 | 1.3774 | 12.18% |
| 2015-02-01 | 1.2279 | 1.2279 | 5.91% |
| 2015-01-01 | 1.1594 | 1.1594 | 8.60% |
| 2014-12-01 | 1.0676 | 1.0676 | 3.03% |
| 2014-11-01 | 1.0362 | 1.0362 | 5.93% |
| 2014-10-01 | 0.9782 | 0.9782 | -2.18% |
| 2015-12-01 | 1.3969 | 1.3969 | 13.06% |
| 2015-09-01 | 1.2355 | 1.2355 | -25.84% |
| 2015-06-01 | 1.6659 | 1.6659 | 20.95% |
| 2015-03-01 | 1.3774 | 1.3774 | 29.02% |
| 2014-12-01 | 1.0676 | 1.0676 | 6.76% |
基金全称 |
德邦聚盈2号A类份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
389 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德邦心连心8号 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 德邦聚盈3号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 德邦聚盈二级通13号 | 2015-03-27 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 德邦聚盈二级通1号 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 德邦聚盈二级通11号 | 2015-02-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 德邦聚盈11号 | 2014-12-05 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 德邦心连心8号优先级 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0094 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 德邦聚盈二级通3号B | 2015-01-27 | 其他 | 1.0620 | 2016-02-02 | -3.65% | 6.20% | 查看详情 |
| 09 | 德邦聚盈二级通3号A | 2015-01-27 | 其他 | 1.0633 | 2016-02-02 | -5.93% | 6.34% | 查看详情 |
| 10 | 德邦心连心8号次级 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0650 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 德邦聚盈2号 | 2014-10-23 | 其他 | 1.0676 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 德邦聚盈二级通3号C | 2015-01-27 | 其他 | 1.0683 | 2016-02-02 | -14.05% | 6.82% | 查看详情 |
| 13 | 德邦聚盈二级通3号 | 2015-01-27 | 其他 | 1.1067 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 德邦聚盈二级通13号B | 2015-03-27 | 其他 | 1.1082 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 德邦聚盈3号B | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.1165 | 2016-02-02 | -1.12% | 3.97% | 查看详情 |
| 16 | 德邦聚盈1号 | 2014-09-23 | 其他 | 1.1253 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 德邦聚盈二级通13号A | 2015-03-27 | 其他 | 1.1403 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 德邦聚盈二级通1号B | 2014-12-26 | 其他 | 1.1442 | 2016-02-05 | -2.88% | 8.21% | 查看详情 |
| 19 | 德邦聚盈3号A | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.1541 | 2016-02-02 | -1.80% | 6.56% | 查看详情 |
| 20 | 德邦聚盈11号B | 2014-12-05 | 其他 | 1.1613 | 2016-02-05 | -1.92% | 10.19% | 查看详情 |
| 21 | 德邦聚盈二级通1号A | 2014-12-26 | 其他 | 1.2003 | 2016-02-05 | -5.35% | 13.51% | 查看详情 |
| 22 | 德邦聚盈2号B | 2014-10-23 | 股票策略 | 1.2008 | 2016-02-02 | -0.38% | 7.25% | 查看详情 |
| 23 | 德邦聚盈二级通11号B | 2015-02-16 | 其他 | 1.2230 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 德邦聚盈11号A | 2014-12-05 | 其他 | 1.2346 | 2016-02-05 | 5.05% | 13.99% | 查看详情 |
| 25 | 德邦聚盈二级通13号C | 2015-03-27 | 其他 | 1.2686 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 德邦聚盈3号C | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.3041 | 2016-02-02 | -4.09% | 16.39% | 查看详情 |
| 27 | 德邦聚盈2号A | 2014-10-23 | 其他 | 1.3170 | 2016-02-02 | -0.87% | 13.59% | 查看详情 |
| 28 | 德邦聚盈1号A | 2014-09-23 | 其他 | 1.3457 | 2016-02-03 | 2.72% | 15.52% | 查看详情 |
| 29 | 德邦聚盈二级通11号A | 2015-02-16 | 其他 | 1.4013 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 德邦聚盈二级通1号C | 2014-12-26 | 股票策略 | 1.4245 | 2016-02-05 | -12.53% | 34.68% | 查看详情 |
| 31 | 德邦聚盈11号C | 2014-12-05 | 其他 | 1.4560 | 2016-02-05 | -7.14% | 38.40% | 查看详情 |
| 32 | 德邦聚盈2号C | 2014-10-23 | 股票策略 | 1.7822 | 2016-02-02 | -2.14% | 35.18% | 查看详情 |
| 33 | 德邦聚盈二级通11号C | 2015-02-16 | 其他 | 1.9707 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 德邦聚盈1号B | 2014-09-23 | 其他 | 3.4862 | 2016-02-03 | 15.22% | 130.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设参与和退出开放期。 |
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