| 2016-07-01 | 1.0260 | 1.1654 | 0.20% |
| 2016-06-24 | 1.0240 | 1.1634 | 0.20% |
| 2016-06-17 | 1.0220 | 1.1614 | 0.26% |
| 2016-06-08 | 1.0194 | 1.1588 | 0.14% |
| 2016-06-03 | 1.0180 | 1.1574 | 0.20% |
| 2016-05-27 | 1.0160 | 1.1554 | 0.20% |
| 2016-05-20 | 1.0140 | 1.1534 | 0.20% |
| 2016-05-13 | 1.0120 | 1.1514 | 0.20% |
| 2016-05-06 | 1.0100 | 1.1494 | 0.20% |
| 2016-04-29 | 1.0080 | 1.1474 | 0.20% |
| 2016-04-22 | 1.0060 | 1.1454 | 0.20% |
| 2016-04-15 | 1.0040 | 1.1434 | 0.20% |
| 2016-04-08 | 1.0020 | 1.1414 | -2.34% |
| 2016-04-01 | 1.0260 | 1.1394 | 0.20% |
| 2016-03-25 | 1.0240 | 1.1374 | 0.20% |
| 2016-03-18 | 1.0220 | 1.1354 | 0.20% |
| 2016-03-11 | 1.0200 | 1.1334 | 0.20% |
| 2016-03-04 | 1.0180 | 1.1314 | 0.20% |
| 2016-02-26 | 1.0160 | 1.1294 | 0.20% |
| 2016-02-19 | 1.0140 | 1.1274 | 0.40% |
| 2016-02-05 | 1.0100 | 1.1234 | 0.20% |
| 2016-01-29 | 1.0080 | 1.1214 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.0060 | 1.1194 | 0.20% |
| 2016-01-15 | 1.0040 | 1.1174 | 0.20% |
| 2016-01-08 | 1.0020 | 1.1154 | -2.48% |
| 2016-01-04 | 1.0275 | 1.1143 | 0.11% |
| 2015-12-31 | 1.0264 | 1.1132 | 0.21% |
| 2015-12-25 | 1.0242 | 1.1110 | 0.20% |
| 2015-12-18 | 1.0222 | 1.1090 | 0.20% |
| 2015-12-11 | 1.0202 | 1.1070 | 0.20% |
| 2015-12-04 | 1.0182 | 1.1050 | 0.20% |
| 2015-11-27 | 1.0162 | 1.1030 | 0.19% |
| 2015-11-20 | 1.0143 | 1.1011 | 0.20% |
| 2015-11-13 | 1.0123 | 1.0991 | 0.20% |
| 2015-11-06 | 1.0103 | 1.0971 | 0.20% |
| 2015-10-30 | 1.0083 | 1.0951 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 1.0063 | 1.0931 | 0.20% |
| 2015-10-16 | 1.0043 | 1.0911 | 0.19% |
| 2015-10-09 | 1.0024 | 1.0892 | -2.51% |
| 2015-10-08 | 1.0282 | 1.0889 | 0.36% |
| 2015-09-25 | 1.0245 | 1.0852 | 0.20% |
| 2015-09-18 | 1.0225 | 1.0832 | 0.20% |
| 2015-09-11 | 1.0205 | 1.0812 | 0.25% |
| 2015-09-02 | 1.0180 | 1.0787 | 0.15% |
| 2015-08-28 | 1.0165 | 1.0772 | 0.19% |
| 2015-08-21 | 1.0146 | 1.0753 | 0.20% |
| 2015-08-14 | 1.0126 | 1.0733 | 0.20% |
| 2015-08-07 | 1.0106 | 1.0713 | 0.20% |
| 2015-07-31 | 1.0086 | 1.0693 | 0.20% |
| 2015-07-24 | 1.0066 | 1.0673 | 0.20% |
| 2015-07-17 | 1.0046 | 1.0653 | 0.19% |
| 2015-07-10 | 1.0027 | 1.0634 | -2.30% |
| 2015-07-03 | 1.0263 | 1.0614 | 0.20% |
| 2015-06-26 | 1.0243 | 1.0594 | 0.20% |
| 2015-06-19 | 1.0223 | 1.0574 | 0.20% |
| 2015-06-12 | 1.0203 | 1.0554 | 0.20% |
| 2015-06-05 | 1.0183 | 1.0534 | 0.20% |
| 2015-05-29 | 1.0163 | 1.0514 | 0.19% |
| 2015-05-22 | 1.0144 | 1.0495 | 0.20% |
| 2015-05-15 | 1.0124 | 1.0475 | 0.20% |
| 2015-05-08 | 1.0104 | 1.0455 | 0.23% |
| 2015-04-30 | 1.0081 | 1.0432 | 0.17% |
| 2015-04-24 | 1.0064 | 1.0415 | 0.20% |
| 2015-04-17 | 1.0044 | 1.0395 | 0.19% |
| 2015-04-10 | 1.0025 | 1.0376 | 0.06% |
| 2015-04-03 | 1.0019 | 1.0370 | -2.18% |
| 2015-03-27 | 1.0242 | 1.0350 | 0.20% |
| 2015-03-20 | 1.0222 | 1.0330 | 0.20% |
| 2015-03-13 | 1.0202 | 1.0310 | 2.02% |
| 2015-03-06 | 1.0000 | 1.0108 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.0000 | 1.0108 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0000 | 1.0108 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0000 | 1.0108 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0000 | 1.0108 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0108 | -0.01% |
| 2015-01-16 | 1.0001 | 1.0109 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.0001 | 1.0109 | -1.07% |
| 2015-01-05 | 1.0109 | 1.0109 | 1.09% |
| 2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.98% | 2.59% | 5.28% | 11.00% | -- | -- | 16.54% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.45% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
418/5676 | 1059/3564 | 893/3376 | 795/2931 | 335/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.00% | -- | -- | -- | 8.50% |
年化波动率 |
0.32% | -- | -- | -- | 1.69% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | -0.01% |
夏普比率 |
22.55 | -- | -- | -- | 3.97 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 858.47 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.0240 | 1.1634 | 0.79% |
| 2016-05-01 | 1.0160 | 1.1554 | 0.80% |
| 2016-04-01 | 1.0080 | 1.1474 | 0.99% |
| 2016-03-01 | 1.0240 | 1.1374 | 0.79% |
| 2016-02-01 | 1.0160 | 1.1294 | 0.79% |
| 2016-01-01 | 1.0080 | 1.1214 | 0.81% |
| 2015-12-01 | 1.0264 | 1.1132 | 1.01% |
| 2015-11-01 | 1.0162 | 1.1030 | 0.78% |
| 2015-10-01 | 1.0083 | 1.0951 | 0.97% |
| 2015-09-01 | 1.0245 | 1.0852 | 0.79% |
| 2015-08-01 | 1.0165 | 1.0772 | 0.78% |
| 2015-07-01 | 1.0086 | 1.0693 | 0.98% |
| 2015-06-01 | 1.0243 | 1.0594 | 0.79% |
| 2015-05-01 | 1.0163 | 1.0514 | 0.81% |
| 2015-04-01 | 1.0081 | 1.0432 | 0.81% |
| 2015-03-01 | 1.0242 | 1.0350 | 2.42% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0108 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0108 | 1.08% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0240 | 1.1634 | 2.59% |
| 2016-03-01 | 1.0240 | 1.1374 | 2.41% |
| 2015-12-01 | 1.0264 | 1.1132 | 2.79% |
| 2015-09-01 | 1.0245 | 1.0852 | 2.57% |
| 2015-06-01 | 1.0243 | 1.0594 | 2.43% |
| 2015-03-01 | 1.0242 | 1.0350 | 3.53% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
西藏同信证券同心210镇江新区市政建设集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司南京分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-01-06 | 0.0108 |
| 2 | 2015-04-03 | 0.0243 |
| 3 | 2015-07-07 | 0.0256 |
| 4 | 2015-10-09 | 0.0261 |
| 5 | 2016-01-05 | 0.0266 |
| 6 | 2016-04-07 | 0.0260 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 同心413号成新 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 同心435号成都新开元 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 同心516号青州城建 | 2015-03-20 | 非策略类 | 1.0003 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 同心513号山东兖州城投 | 2015-03-19 | 非策略类 | 1.0005 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 同心1402号沈阳新民路鑫 | 2015-03-12 | 股票策略 | 1.0026 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 同心307号杭宁高铁 | 2015-03-11 | 组合策略 | 1.0027 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 同心510号青州城建 | 2015-03-10 | 组合策略 | 1.0031 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 同心420号成都新开元 | 2015-02-12 | 组合策略 | 1.0105 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 同心1401号沈阳新民路鑫 | 2015-02-13 | 组合策略 | 1.0106 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 同心巴中新城建投7号 | 2015-02-10 | 组合策略 | 1.0110 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 同心306号杭宁高铁 | 2015-02-06 | 组合策略 | 1.0117 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 同心1301号荆门城投 | 2015-02-05 | 组合策略 | 1.0124 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 同心104号远东租赁 | 2015-01-29 | 组合策略 | 1.0130 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 同心101号远东租赁 | 2015-01-27 | 股票策略 | 1.0131 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 同心巴中新城建投6号 | 2014-12-26 | 组合策略 | 1.0250 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 同信同心303号杭宁高铁 | 2014-12-30 | 其他 | 1.0011 | 2016-06-24 | 0.06% | 0.35% | 查看详情 |
| 17 | 同信同心210镇江市政建设 | 2014-11-25 | 其他 | 1.0260 | 2016-07-01 | 5.28% | 11.00% | 查看详情 |
| 18 | 同心巴中新城建投2号 | 2014-09-26 | 其他 | 1.0260 | 2016-09-14 | 5.65% | 11.43% | 查看详情 |
| 19 | 同心巴中新城建投1号 | 2014-09-03 | 其他 | 1.0200 | 2016-08-26 | 5.50% | 11.48% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划全封闭运作，存续期内不开放。 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
