| 2015-11-18 | 2.3550 | 2.3550 | 3.97% |
| 2015-08-14 | 2.2650 | 2.2650 | 6.89% |
| 2015-07-17 | 2.1190 | 2.1190 | -19.89% |
| 2015-06-12 | 2.6450 | 2.6450 | 1.81% |
| 2015-06-05 | 2.5980 | 2.5980 | 10.18% |
| 2015-05-29 | 2.3580 | 2.3580 | 12.09% |
| 2015-05-22 | 2.1037 | 2.1037 | 5.71% |
| 2015-04-30 | 1.9900 | 1.9900 | 1.48% |
| 2015-04-24 | 1.9610 | 1.9610 | 7.69% |
| 2015-04-17 | 1.8210 | 1.8210 | -0.11% |
| 2015-04-10 | 1.8230 | 1.8230 | -0.87% |
| 2015-04-03 | 1.8390 | 1.8390 | 9.33% |
| 2015-03-27 | 1.6820 | 1.6820 | 9.86% |
| 2015-03-20 | 1.5310 | 1.5310 | 9.67% |
| 2015-03-13 | 1.3960 | 1.3960 | -0.99% |
| 2015-03-06 | 1.4100 | 1.4100 | 6.66% |
| 2015-02-27 | 1.3220 | 1.3220 | 3.52% |
| 2015-02-13 | 1.2770 | 1.2770 | 5.89% |
| 2015-01-30 | 1.2060 | 1.2060 | -2.03% |
| 2015-01-23 | 1.2310 | 1.2310 | 6.58% |
| 2015-01-16 | 1.1550 | 1.1550 | 3.49% |
| 2015-01-09 | 1.1160 | 1.1160 | -0.80% |
| 2014-12-26 | 1.1250 | 1.1250 | -3.68% |
| 2014-12-19 | 1.1680 | 1.1680 | 4.29% |
| 2014-12-12 | 1.1200 | 1.1200 | 1.17% |
| 2014-12-05 | 1.1070 | 1.1070 | 3.46% |
| 2014-11-28 | 1.0700 | 1.0700 | 7.00% |
| 2014-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.97% | 3.97% | 18.34% | 135.50% | -- | -- | 135.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.2% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 2806/15132 | 3757/14075 | 1406/11868 | 77/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
135.50% | -- | -- | -- | 135.50% |
年化波动率 |
37.64% | -- | -- | -- | 37.64% |
最大回撤 |
-19.89% | -- | -- | -- | -19.89% |
夏普比率 |
2.28 | -- | -- | -- | 2.28 |
CALMAR比率 |
6.81 | -- | -- | -- | 6.81 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 2.3550 | 2.3550 | 3.97% |
| 2015-10-01 | 2.2650 | 2.2650 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 2.2650 | 2.2650 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 2.2650 | 2.2650 | 6.89% |
| 2015-07-01 | 2.1190 | 2.1190 | -19.89% |
| 2015-06-01 | 2.6450 | 2.6450 | 12.17% |
| 2015-05-01 | 2.3580 | 2.3580 | 18.49% |
| 2015-04-01 | 1.9900 | 1.9900 | 18.31% |
| 2015-03-01 | 1.6820 | 1.6820 | 27.23% |
| 2015-02-01 | 1.3220 | 1.3220 | 9.62% |
| 2015-01-01 | 1.2060 | 1.2060 | 7.20% |
| 2014-12-01 | 1.1250 | 1.1250 | 5.14% |
| 2014-11-01 | 1.0700 | 1.0700 | 7.00% |
| 2015-12-01 | 2.3550 | 2.3550 | 3.97% |
| 2015-09-01 | 2.2650 | 2.2650 | -14.37% |
| 2015-06-01 | 2.6450 | 2.6450 | 57.25% |
| 2015-03-01 | 1.6820 | 1.6820 | 49.51% |
| 2014-12-01 | 1.1250 | 1.1250 | 12.50% |
基金全称 |
富安达-安逸持1号 |
封闭期限 |
2015-11-17 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
232 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无 |
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