2016-01-22 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% |
2016-01-21 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% |
2016-01-15 | 1.2930 | 1.2930 | -0.08% |
2016-01-08 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% |
2015-12-31 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% |
2015-12-30 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% |
2015-12-25 | 1.2940 | 1.2940 | -0.08% |
2015-12-18 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% |
2015-12-17 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% |
2015-12-11 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% |
2015-12-10 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% |
2015-12-04 | 1.2950 | 1.2950 | -0.08% |
2015-12-03 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-30 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-27 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-26 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-20 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-19 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-13 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-12 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-06 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
2015-11-05 | 1.2960 | 1.2960 | -0.08% |
2015-10-30 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% |
2015-10-29 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% |
2015-10-22 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% |
2015-10-19 | 1.2970 | 1.2970 | -1.44% |
2015-10-16 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% |
2015-10-15 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% |
2015-10-09 | 1.3160 | 1.3160 | -0.08% |
2015-09-25 | 1.3170 | 1.3170 | -0.23% |
2015-09-24 | 1.3200 | 1.3200 | 0.46% |
2015-09-18 | 1.3140 | 1.3140 | 0.15% |
2015-09-17 | 1.3120 | 1.3120 | -0.23% |
2015-09-11 | 1.3150 | 1.3150 | -0.90% |
2015-08-31 | 1.3270 | 1.3270 | 0.15% |
2015-08-28 | 1.3250 | 1.3250 | -0.08% |
2015-08-21 | 1.3260 | 1.3260 | -0.23% |
2015-08-20 | 1.3290 | 1.3290 | 0.53% |
2015-08-14 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% |
2015-08-13 | 1.3220 | 1.3220 | 0.61% |
2015-08-07 | 1.3140 | 1.3140 | 0.08% |
2015-08-06 | 1.3130 | 1.3130 | 1.00% |
2015-07-31 | 1.3000 | 1.3000 | 0.70% |
2015-07-30 | 1.2910 | 1.2910 | 3.12% |
2015-07-23 | 1.2520 | 1.2520 | -5.79% |
2015-07-17 | 1.3290 | 1.3290 | -0.15% |
2015-07-16 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% |
2015-07-09 | 1.3310 | 1.3310 | 2.94% |
2015-07-03 | 1.2930 | 1.2930 | -0.39% |
2015-06-26 | 1.2980 | 1.2980 | 0.08% |
2015-06-25 | 1.2970 | 1.2970 | 1.17% |
2015-06-18 | 1.2820 | 1.2820 | -0.85% |
2015-06-12 | 1.2930 | 1.2930 | 8.20% |
2015-05-22 | 1.1950 | 1.1950 | 0.84% |
2015-05-21 | 1.1850 | 1.1850 | 1.46% |
2015-05-15 | 1.1680 | 1.1680 | -0.26% |
2015-05-14 | 1.1710 | 1.1710 | 4.46% |
2015-05-08 | 1.1210 | 1.1210 | 1.36% |
2015-05-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.91% |
2015-04-28 | 1.0960 | 1.0960 | -0.27% |
2015-04-24 | 1.0990 | 1.0990 | -0.09% |
2015-04-23 | 1.1000 | 1.1000 | 5.67% |
2015-04-17 | 1.0410 | 1.0410 | -0.86% |
2015-04-16 | 1.0500 | 1.0500 | -0.57% |
2015-04-10 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% |
2015-04-09 | 1.0570 | 1.0570 | 0.76% |
2015-04-03 | 1.0490 | 1.0490 | 1.35% |
2015-04-02 | 1.0350 | 1.0350 | 0.58% |
2015-03-27 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
2015-03-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.98% |
2015-03-20 | 1.0180 | 1.0180 | -0.29% |
2015-03-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
2015-03-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.59% |
2015-03-12 | 1.0140 | 1.0140 | -0.59% |
2015-03-06 | 1.0200 | 1.0200 | -0.20% |
2015-03-05 | 1.0220 | 1.0220 | 1.09% |
2015-02-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
2015-02-26 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% |
2015-02-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.90% |
2015-02-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2015-02-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
2015-02-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.50% |
2015-02-05 | 0.9960 | 0.9960 | 0.61% |
2015-01-30 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2015-01-29 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
2015-01-28 | 0.9910 | 0.9910 | -1.20% |
2015-01-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% |
2015-01-22 | 0.9970 | 0.9970 | 2.15% |
2015-01-16 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
2015-01-15 | 0.9760 | 0.9760 | 1.14% |
2015-01-09 | 0.9650 | 0.9650 | -0.10% |
2015-01-08 | 0.9660 | 0.9660 | 1.05% |
2015-01-01 | 0.9560 | 0.9560 | -0.42% |
2014-12-30 | 0.9600 | 0.9600 | -0.21% |
2014-12-29 | 0.9620 | 0.9620 | 0.42% |
2014-12-26 | 0.9580 | 0.9580 | -0.93% |
2014-12-25 | 0.9670 | 0.9670 | 2.33% |
2014-12-19 | 0.9450 | 0.9450 | 0.43% |
2014-12-18 | 0.9410 | 0.9410 | -2.49% |
2014-12-12 | 0.9650 | 0.9650 | -0.31% |
2014-12-11 | 0.9680 | 0.9680 | -2.71% |
2014-12-05 | 0.9950 | 0.9950 | -0.90% |
2014-12-04 | 1.0040 | 1.0040 | -3.92% |
2014-11-28 | 1.0450 | 1.0450 | -1.04% |
2014-11-27 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% |
2014-11-26 | 1.0570 | 1.0570 | -0.75% |
2014-11-21 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
2014-11-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% |
2014-11-13 | 1.0640 | 1.0640 | -0.56% |
2014-11-07 | 1.0700 | 1.0700 | 0.56% |
2014-11-06 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.0640 | 1.0640 | -0.65% |
2014-10-30 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
2014-10-29 | 1.0710 | 1.0710 | 1.04% |
2014-10-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
2014-10-23 | 1.0580 | 1.0580 | -0.38% |
2014-10-20 | 1.0620 | 1.0620 | -1.12% |
2014-10-17 | 1.0740 | 1.0740 | 0.28% |
2014-10-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.37% |
2014-10-10 | 1.0670 | 1.0670 | 0.19% |
2014-10-09 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% |
2014-09-30 | 1.0640 | 1.0640 | 0.76% |
2014-09-26 | 1.0560 | 1.0560 | 0.48% |
2014-09-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
2014-09-19 | 1.0490 | 1.0490 | -0.29% |
2014-09-18 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
2014-09-12 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
2014-09-11 | 1.0470 | 1.0470 | 1.65% |
2014-09-05 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
2014-09-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% |
2014-08-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.49% |
2014-08-28 | 1.0210 | 1.0210 | -0.58% |
2014-08-22 | 1.0270 | 1.0270 | 1.08% |
2014-08-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
2014-08-14 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
2014-08-08 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
2014-08-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.80% |
2014-08-01 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40% |
2014-07-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2014-07-29 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% |
2014-07-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.88% |
2014-07-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
2014-07-11 | 1.0180 | 1.0180 | 1.19% |
2014-07-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.80% |
2014-06-30 | 0.9980 | 0.9980 | 0.20% |
2014-06-27 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
2014-06-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.51% |
2014-06-20 | 0.9900 | 0.9900 | -0.40% |
2014-06-13 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
2014-06-12 | 0.9950 | 0.9950 | 0.20% |
2014-06-05 | 0.9930 | 0.9930 | 0.20% |
2014-05-30 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
2014-05-29 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
2014-05-23 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
2014-05-16 | 0.9950 | 0.9950 | 0.20% |
2014-05-15 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
2014-05-09 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
2014-05-08 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% |
2014-04-25 | 0.9930 | 0.9930 | -0.80% |
2014-04-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% |
2014-04-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
2014-04-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% |
2014-04-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2014-04-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
2014-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.15% | -0.31% | -2.71% | 29.69% | -- | -- | 29.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.77% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
425/1683 | 760/1392 | 718/1313 | 755/1162 | 55/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
29.69% | -- | -- | -- | 13.71% |
年化波动率 |
11.97% | -- | -- | -- | 12.62% |
最大回撤 |
-7.82% | -- | -- | -- | -12.38% |
夏普比率 |
2.33 | -- | -- | -- | 1.00 |
CALMAR比率 |
3.80 | -- | -- | -- | 1.11 |
索提诺比率 |
13.94 | -- | -- | -- | 1.44 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-12-01 | 1.2940 | 1.2940 | -0.15% |
2015-11-01 | 1.2960 | 1.2960 | -0.08% |
2015-10-01 | 1.2970 | 1.2970 | -1.52% |
2015-09-01 | 1.3170 | 1.3170 | -0.75% |
2015-08-01 | 1.3270 | 1.3270 | 2.08% |
2015-07-01 | 1.3000 | 1.3000 | 0.15% |
2015-06-01 | 1.2980 | 1.2980 | 8.62% |
2015-05-01 | 1.1950 | 1.1950 | 9.03% |
2015-04-01 | 1.0960 | 1.0960 | 6.51% |
2015-03-01 | 1.0290 | 1.0290 | 1.78% |
2015-02-01 | 1.0110 | 1.0110 | 2.12% |
2015-01-01 | 0.9900 | 0.9900 | 3.12% |
2014-12-01 | 0.9600 | 0.9600 | -8.13% |
2014-11-01 | 1.0450 | 1.0450 | -2.43% |
2014-10-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.66% |
2014-09-01 | 1.0640 | 1.0640 | 3.70% |
2014-08-01 | 1.0260 | 1.0260 | 1.79% |
2014-07-01 | 1.0080 | 1.0080 | 1.00% |
2014-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.71% |
2014-05-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
2014-04-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
2015-12-01 | 1.2940 | 1.2940 | -1.75% |
2015-09-01 | 1.3170 | 1.3170 | 1.46% |
2015-06-01 | 1.2980 | 1.2980 | 26.14% |
2015-03-01 | 1.0290 | 1.0290 | 7.19% |
2014-12-01 | 0.9600 | 0.9600 | -9.77% |
2014-09-01 | 1.0640 | 1.0640 | 6.61% |
2014-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
基金全称 |
千石资本-建设银行-金锝7号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 锝金四号 | 2014-11-18 | 其他 | 1.0037 | 2015-11-20 | -13.06% | 0.37% | 查看详情 |
02 | 锝金系列之9期 | 2016-06-28 | 股票策略 | 1.0350 | 2017-06-23 | 0.82% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 锝金系列之8期 | 2016-06-28 | 股票策略 | 1.0353 | 2017-06-23 | 0.84% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 锝金三号 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.0753 | 2015-03-27 | 1.29% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 金锝6号尊享U期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1303 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.86% | 查看详情 |
06 | 金锝6号尊享Y期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1303 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.86% | 查看详情 |
07 | 金锝6号尊享X期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1303 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.86% | 查看详情 |
08 | 金锝6号尊享AD期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
09 | 金锝6号尊享AB期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.21% | 6.87% | 查看详情 |
10 | 金锝6号尊享AC期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.21% | 6.87% | 查看详情 |
11 | 金锝6号尊享V期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
12 | 金锝6号尊享Z期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
13 | 金锝6号尊享W期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
14 | 金锝6号尊享AA期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.21% | 6.87% | 查看详情 |
15 | 金锝15号 | 2016-01-08 | 对冲策略 | 1.1536 | 2018-05-04 | 8.36% | 10.72% | 查看详情 |
16 | 金锝6号尊享S期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1726 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
17 | 金锝6号尊享M期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1726 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
18 | 金锝6号尊享K期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1726 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
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20 | 金锝6号尊享N期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
21 | 金锝6号尊享P期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
22 | 金锝6号尊享T期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
23 | 金锝6号尊享Q期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
24 | 金锝6号尊享L期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
25 | 金锝6号尊享H期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2482 | 2018-04-20 | 6.19% | 6.87% | 查看详情 |
26 | 金锝6号尊享F期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2483 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.88% | 查看详情 |
27 | 金锝6号尊享G期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2483 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.88% | 查看详情 |
28 | 金锝6号尊享I期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2483 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
29 | 金锝6号尊享J期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2483 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
30 | 金锝2号 | 2013-09-26 | 套利策略 | 1.2640 | 2016-05-20 | -3.10% | 5.06% | 查看详情 |
31 | 金锝6号尊享C期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.2773 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
32 | 金锝6号尊享B期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.2773 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
33 | 金锝6号尊享D期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.2773 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
34 | 金锝6号尊享E期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.2773 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
35 | 金锝7号 | 2014-04-02 | 套利策略 | 1.2930 | 2016-01-22 | -2.71% | 29.69% | 查看详情 |
36 | 金锝5号尊享B期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.2977 | 2017-06-16 | 0.90% | 3.05% | 查看详情 |
37 | 兴聚尊享B期 | 2015-07-07 | 股票策略 | 1.3022 | 2018-05-04 | -1.86% | 20.50% | 查看详情 |
38 | 金锝6号尊享A期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.3476 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
39 | 金锝5号尊享A期 | 2014-01-17 | 对冲策略 | 1.3685 | 2017-09-15 | -0.23% | 2.72% | 查看详情 |
40 | 金锝6号 | 2013-11-15 | 对冲策略 | 1.4420 | 2018-04-27 | 6.37% | 7.33% | 查看详情 |
41 | 金锝5号 | 2014-01-13 | 对冲策略 | 1.4957 | 2018-04-27 | 7.46% | 8.30% | 查看详情 |
42 | 金锝量化套利 | 2013-01-07 | 对冲策略 | 1.5388 | 2018-04-27 | 0.36% | -0.57% | 查看详情 |
43 | 锝金1号 | 2012-05-25 | 其他 | 2.0289 | 2015-11-20 | 102.89% | 102.89% | 查看详情 |
44 | 锝金一号 | 2012-05-25 | 对冲策略 | 2.4555 | 2018-05-04 | 10.40% | 7.87% | 查看详情 |
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
本信托计划免赎回费。 |
管理费率 |
0.075/年;托管费:0.15%/年;注册登记费:0.075%/年;投资顾问费:1.8/年(每日计提,按季支付) |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
第一个开放日为2014年4月15日。之后每满3个月的18日为开放日,如遇非工作日则顺延至下一工作日。 |
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