| 2016-02-26 | 1.0097 | 1.1858 | -0.36% |
| 2016-02-19 | 1.0133 | 1.1894 | 0.32% |
| 2016-02-05 | 1.0101 | 1.1862 | 0.17% |
| 2016-01-29 | 1.0084 | 1.1845 | 0.09% |
| 2016-01-22 | 1.0075 | 1.1836 | 0.12% |
| 2016-01-15 | 1.0063 | 1.1824 | 0.23% |
| 2016-01-08 | 1.0040 | 1.1801 | 0.13% |
| 2015-12-31 | 1.0027 | 1.1788 | -0.15% |
| 2015-12-25 | 1.0042 | 1.1803 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.0042 | 1.1803 | 0.03% |
| 2015-12-11 | 1.0039 | 1.1800 | -8.19% |
| 2015-12-04 | 1.0935 | 1.1770 | -0.10% |
| 2015-11-27 | 1.0946 | 1.1781 | -0.26% |
| 2015-11-20 | 1.0975 | 1.1810 | 0.23% |
| 2015-11-13 | 1.0950 | 1.1785 | -0.05% |
| 2015-11-06 | 1.0955 | 1.1790 | 0.19% |
| 2015-10-30 | 1.0934 | 1.1769 | 0.22% |
| 2015-10-23 | 1.0910 | 1.1745 | -0.04% |
| 2015-10-16 | 1.0914 | 1.1749 | 0.13% |
| 2015-10-09 | 1.0900 | 1.1735 | 0.41% |
| 2015-09-30 | 1.0856 | 1.1691 | 0.06% |
| 2015-09-25 | 1.0849 | 1.1684 | 0.27% |
| 2015-09-18 | 1.0820 | 1.0820 | 0.20% |
| 2015-09-11 | 1.0798 | 1.0798 | 0.64% |
| 2015-09-02 | 1.0729 | 1.0729 | 0.41% |
| 2015-08-28 | 1.0685 | 1.0685 | -0.12% |
| 2015-08-21 | 1.0698 | 1.0698 | 0.84% |
| 2015-08-14 | 1.0609 | 1.0609 | -0.66% |
| 2015-08-07 | 1.0680 | 1.0680 | 1.89% |
| 2015-07-31 | 1.0482 | 1.0482 | 0.61% |
| 2015-07-24 | 1.0418 | 1.0418 | 0.62% |
| 2015-07-17 | 1.0354 | 1.0354 | 0.47% |
| 2015-07-10 | 1.0306 | 1.0306 | 1.01% |
| 2015-07-03 | 1.0203 | 1.0203 | -7.56% |
| 2015-06-26 | 1.1038 | 1.1038 | 0.05% |
| 2015-06-19 | 1.1032 | 1.1032 | 0.70% |
| 2015-06-12 | 1.0955 | 1.0955 | -0.37% |
| 2015-06-05 | 1.0996 | 1.0996 | 1.16% |
| 2015-05-29 | 1.0870 | 1.0870 | 0.53% |
| 2015-05-22 | 1.0813 | 1.0813 | 0.86% |
| 2015-05-15 | 1.0721 | 1.0721 | 1.42% |
| 2015-05-08 | 1.0571 | 1.0571 | 0.50% |
| 2015-04-30 | 1.0518 | 1.0518 | 1.31% |
| 2015-04-24 | 1.0382 | 1.0382 | 1.86% |
| 2015-04-17 | 1.0192 | 1.0192 | 1.32% |
| 2015-04-10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.22% |
| 2015-04-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% |
| 2015-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | -6.72% |
| 2015-03-20 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.0720 | 1.0720 | 0.47% |
| 2015-03-06 | 1.0670 | 1.0670 | -0.19% |
| 2015-02-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.28% |
| 2015-02-13 | 1.0660 | 1.0660 | 1.04% |
| 2015-02-06 | 1.0550 | 1.0550 | 0.33% |
| 2015-01-30 | 1.0515 | 1.0515 | 0.07% |
| 2015-01-23 | 1.0508 | 1.0508 | 2.58% |
| 2015-01-16 | 1.0244 | 1.0244 | 0.51% |
| 2015-01-09 | 1.0192 | 1.0192 | -0.45% |
| 2014-12-26 | 1.0238 | 1.0238 | 1.79% |
| 2014-12-19 | 1.0058 | 1.0058 | 0.58% |
| 2014-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.22% | 0.49% | 3.09% | 3.46% | -- | -- | 18.58% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.92% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
987/4701 | 1766/3021 | 1560/2775 | 774/2378 | 676/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.45% | -- | -- | -- | 5.01% |
年化波动率 |
10.31% | -- | -- | -- | 9.92% |
最大回撤 |
-7.56% | -- | -- | -- | -7.56% |
夏普比率 |
0.19 | -- | -- | -- | 0.54 |
CALMAR比率 |
0.46 | -- | -- | -- | 0.66 |
索提诺比率 |
0.79 | -- | -- | -- | 2.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 1.0097 | 1.1858 | 0.13% |
| 2016-01-01 | 1.0084 | 1.1845 | 0.57% |
| 2015-12-01 | 1.0027 | 1.1788 | 0.05% |
| 2015-11-01 | 1.0946 | 1.1781 | 0.11% |
| 2015-10-01 | 1.0934 | 1.1769 | 0.72% |
| 2015-09-01 | 1.0856 | 1.1691 | 1.60% |
| 2015-08-01 | 1.0685 | 1.0685 | 1.94% |
| 2015-07-01 | 1.0482 | 1.0482 | -5.04% |
| 2015-06-01 | 1.1038 | 1.1038 | 1.55% |
| 2015-05-01 | 1.0870 | 1.0870 | 3.35% |
| 2015-04-01 | 1.0518 | 1.0518 | 5.18% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | -6.45% |
| 2015-02-01 | 1.0690 | 1.0690 | 1.66% |
| 2015-01-01 | 1.0515 | 1.0515 | 2.71% |
| 2014-12-01 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% |
| 2016-03-01 | 1.0097 | 1.1858 | 0.69% |
| 2015-12-01 | 1.0027 | 1.1788 | 0.88% |
| 2015-09-01 | 1.0856 | 1.1691 | -1.65% |
| 2015-06-01 | 1.1038 | 1.1038 | 10.38% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | -2.32% |
| 2014-12-01 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% |
基金全称 |
大债祖-稳稳债一期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-11 | 0.0926 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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