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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-04-17 1.1587 1.1587 -0.09%
2015-04-10 1.1598 1.1598 -0.09%
2015-04-03 1.1609 1.1609 2.53%
2015-03-27 1.1323 1.1323 1.27%
2015-03-20 1.1181 1.1181 1.45%
2015-03-13 1.1021 1.1021 7.38%
2015-03-06 1.0264 1.0264 6.16%
2015-02-27 0.9668 0.9668 3.48%
2015-02-13 0.9343 0.9343 9.42%
2015-02-06 0.8539 0.8539 -3.82%
2015-01-30 0.8878 0.8878 -0.76%
2015-01-23 0.8946 0.8946 3.12%
2015-01-16 0.8675 0.8675 1.00%
2015-01-09 0.8589 0.8589 0.79%
2014-12-26 0.8522 0.8522 -4.07%
2014-12-19 0.8884 0.8884 -1.93%
2014-12-12 0.9059 0.9059 0.57%
2014-12-05 0.9008 0.9008 0.94%
2014-11-28 0.8924 0.8924 3.68%
2014-11-21 0.8607 0.8607 4.94%
2014-11-14 0.8202 0.8202 -5.24%
2014-11-07 0.8656 0.8656 1.68%
2014-11-01 0.8513 0.8513 1.89%
2014-10-24 0.8355 0.8355 -0.38%
2014-10-17 0.8387 0.8387 -0.05%
2014-10-10 0.8391 0.8391 0.45%
2014-09-26 0.8353 0.8353 0.74%
2014-09-19 0.8292 0.8292 0.22%
2014-09-12 0.8274 0.8274 0.56%
2014-09-05 0.8228 0.8228 2.85%
2014-08-29 0.8000 0.8000 -1.28%
2014-08-22 0.8104 0.8104 1.59%
2014-08-15 0.7977 0.7977 1.97%
2014-08-08 0.7823 0.7823 1.48%
2014-08-01 0.7709 0.7709 1.58%
2014-07-25 0.7589 0.7589 2.68%
2014-07-18 0.7391 0.7391 -1.62%
2014-07-11 0.7513 0.7513 0.63%
2014-07-04 0.7466 0.7466 1.56%
2014-06-27 0.7351 0.7351 1.46%
2014-06-20 0.7245 0.7245 -1.64%
2014-06-13 0.7366 0.7366 0.04%
2014-06-06 0.7363 0.7363 0.95%
2014-05-30 0.7294 0.7294 1.14%
2014-05-23 0.7212 0.7212 -0.08%
2014-05-16 0.7218 0.7218 -0.22%
2014-05-09 0.7234 0.7234 -4.50%
2014-04-25 0.7575 0.7575 -4.05%
2014-04-18 0.7895 0.7895 0.53%
2014-04-11 0.7853 0.7853 2.36%
2014-04-04 0.7672 0.7672 0.80%
2014-03-28 0.7611 0.7611 -4.26%
2014-03-24 0.7950 0.7950 -0.85%
2014-03-21 0.8018 0.8018 0.44%
2014-03-20 0.7983 0.7983 3.29%
2014-03-14 0.7729 0.7729 -2.37%
2014-03-07 0.7917 0.7917 1.32%
2014-02-28 0.7814 0.7814 -1.03%
2014-02-25 0.7895 0.7895 -2.39%
2014-02-24 0.8088 0.8088 0.86%
2014-02-21 0.8019 0.8019 -1.23%
2014-02-20 0.8119 0.8119 -2.10%
2014-02-19 0.8293 0.8293 0.78%
2014-02-18 0.8229 0.8229 0.35%
2014-02-17 0.8200 0.8200 2.38%
2014-02-14 0.8009 0.8009 1.55%
2014-02-13 0.7887 0.7887 -1.33%
2014-02-12 0.7993 0.7993 1.49%
2014-01-24 0.7876 0.7876 4.73%
2014-01-17 0.7520 0.7520 1.25%
2014-01-10 0.7427 0.7427 0.00%
2014-01-03 0.7427 0.7427 -0.09%
2013-12-27 0.7434 0.7434 1.45%
2013-12-20 0.7328 0.7328 -1.40%
2013-12-13 0.7432 0.7432 1.28%
2013-12-06 0.7338 0.7338 -0.56%
2013-11-29 0.7379 0.7379 0.22%
2013-11-22 0.7363 0.7363 0.63%
2013-11-15 0.7317 0.7317 -0.42%
2013-11-08 0.7348 0.7348 -0.66%
2013-11-01 0.7397 0.7397 -2.56%
2013-10-25 0.7591 0.7591 -2.88%
2013-10-18 0.7816 0.7816 -1.85%
2013-10-11 0.7963 0.7963 2.55%
2013-09-30 0.7765 0.7765 -1.38%
2013-09-23 0.7874 0.7874 1.22%
2013-09-13 0.7779 0.7779 0.58%
2013-09-06 0.7734 0.7734 1.24%
2013-08-30 0.7639 0.7639 2.88%
2013-08-23 0.7425 0.7425 1.59%
2013-08-16 0.7309 0.7309 -1.10%
2013-08-09 0.7390 0.7390 -0.03%
2013-08-02 0.7392 0.7392 0.08%
2013-08-01 0.7386 0.7386 0.04%
2013-07-26 0.7383 0.7383 0.34%
2013-07-19 0.7358 0.7358 -0.94%
2013-07-12 0.7428 0.7428 -0.07%
2013-07-05 0.7433 0.7433 0.31%
2013-06-28 0.7410 0.7410 -2.69%
2013-06-21 0.7615 0.7615 -0.68%
2013-06-14 0.7667 0.7667 -0.27%
2013-06-07 0.7688 0.7688 -1.40%
2013-06-01 0.7797 0.7797 1.29%
2013-05-24 0.7698 0.7698 2.44%
2013-05-17 0.7515 0.7515 -0.34%
2013-05-10 0.7541 0.7541 1.67%
2013-05-03 0.7417 0.7417 1.67%
2013-04-26 0.7295 0.7295 1.94%
2013-04-19 0.7156 0.7156 1.85%
2013-04-12 0.7026 0.7026 -0.04%
2013-04-08 0.7029 0.7029 -0.11%
2013-04-01 0.7037 0.7037 -0.09%
2013-03-22 0.7043 0.7043 0.09%
2013-03-15 0.7037 0.7037 0.17%
2013-03-08 0.7025 0.7025 -0.09%
2013-03-01 0.7031 0.7031 -0.01%
2013-02-28 0.7032 0.7032 -0.18%
2013-02-22 0.7045 0.7045 -0.21%
2013-02-18 0.7060 0.7060 -0.38%
2013-02-08 0.7087 0.7087 -0.01%
2013-02-01 0.7088 0.7088 0.57%
2013-01-31 0.7048 0.7048 0.06%
2013-01-25 0.7044 0.7044 -0.03%
2013-01-18 0.7046 0.7046 0.77%
2013-01-11 0.6992 0.6992 -0.70%
2013-01-04 0.7041 0.7041 -0.23%
2013-01-01 0.7057 0.7057 0.00%
2012-12-28 0.7057 0.7057 0.81%
2012-12-21 0.7000 0.7000 0.00%
2012-12-14 0.7000 0.7000 0.00%
2012-12-07 0.7000 0.7000 0.00%
2012-11-30 0.7000 0.7000 -0.01%
2012-11-23 0.7001 0.7001 0.00%
2012-11-16 0.7001 0.7001 0.01%
2012-11-09 0.7000 0.7000 -0.01%
2012-11-02 0.7001 0.7001 0.00%
2012-11-01 0.7001 0.7001 -0.03%
2012-10-26 0.7003 0.7003 -0.09%
2012-10-19 0.7009 0.7009 0.10%
2012-10-12 0.7002 0.7002 -0.11%
2012-10-08 0.7010 0.7010 -0.16%
2012-09-28 0.7021 0.7021 0.10%
2012-09-21 0.7014 0.7014 -0.33%
2012-09-14 0.7037 0.7037 -0.03%
2012-09-07 0.7039 0.7039 -0.09%
2012-08-31 0.7045 0.7045 0.01%
2012-08-24 0.7044 0.7044 0.13%
2012-08-17 0.7035 0.7035 -0.30%
2012-08-10 0.7056 0.7056 -0.06%
2012-08-03 0.7060 0.7060 -0.01%
2012-08-01 0.7061 0.7061 -0.07%
2012-07-27 0.7066 0.7066 -0.06%
2012-07-20 0.7070 0.7070 -0.04%
2012-07-13 0.7073 0.7073 -0.04%
2012-07-06 0.7076 0.7076 -0.25%
2012-06-29 0.7094 0.7094 0.30%
2012-06-25 0.7073 0.7073 0.00%
2012-06-15 0.7073 0.7073 -0.06%
2012-06-08 0.7077 0.7077 -0.66%
2012-06-01 0.7124 0.7124 0.06%
2012-05-25 0.7120 0.7120 -0.08%
2012-05-18 0.7126 0.7126 -0.13%
2012-05-11 0.7135 0.7135 -0.21%
2012-05-04 0.7150 0.7150 0.13%
2012-04-27 0.7141 0.7141 -0.20%
2012-04-20 0.7155 0.7155 0.14%
2012-04-13 0.7145 0.7145 -0.10%
2012-04-06 0.7152 0.7152 -0.06%
2012-04-01 0.7156 0.7156 -2.44%
2012-03-23 0.7335 0.7335 -3.83%
2012-03-16 0.7627 0.7627 -1.26%
2012-03-09 0.7724 0.7724 0.01%
2012-03-02 0.7723 0.7723 1.78%
2012-02-29 0.7588 0.7588 -1.21%
2012-02-24 0.7681 0.7681 2.98%
2012-02-17 0.7459 0.7459 -0.21%
2012-02-10 0.7475 0.7475 -0.01%
2012-02-03 0.7476 0.7476 -0.13%
2012-01-31 0.7486 0.7486 -0.08%
2012-01-30 0.7492 0.7492 0.08%
2012-01-20 0.7486 0.7486 -0.57%
2012-01-13 0.7529 0.7529 -0.76%
2012-01-06 0.7587 0.7587 -2.81%
2011-12-30 0.7806 0.7806 0.81%
2011-12-23 0.7743 0.7743 0.04%
2011-12-16 0.7740 0.7740 -4.48%
2011-12-09 0.8103 0.8103 -1.83%
2011-12-02 0.8254 0.8254 0.88%
2011-11-30 0.8182 0.8182 -1.46%
2011-11-25 0.8303 0.8303 -1.07%
2011-11-18 0.8393 0.8393 -2.20%
2011-11-11 0.8582 0.8582 -2.48%
2011-11-04 0.8800 0.8800 3.27%
2011-11-01 0.8521 0.8521 -1.03%
2011-10-28 0.8610 0.8610 4.19%
2011-10-21 0.8264 0.8264 -5.49%
2011-10-14 0.8744 0.8744 0.30%
2011-09-30 0.8718 0.8718 -3.79%
2011-09-23 0.9061 0.9061 -4.78%
2011-09-16 0.9516 0.9516 -0.47%
2011-09-09 0.9561 0.9561 -4.46%
2011-09-02 1.0007 1.0007 -1.51%
2011-08-31 1.0160 1.0160 -0.75%
2011-08-26 1.0237 1.0237 1.92%
2011-08-19 1.0044 1.0044 1.09%
2011-08-12 0.9936 0.9936 0.17%
2011-08-05 0.9919 0.9919 -3.03%
2011-07-29 1.0229 1.0229 -1.43%
2011-07-22 1.0377 1.0377 -2.18%
2011-07-15 1.0608 1.0608 7.94%
2011-07-08 0.9828 0.9828 2.30%
2011-07-01 0.9607 0.9607 1.70%
2011-06-30 0.9446 0.9446 1.04%
2011-06-24 0.9349 0.9349 0.82%
2011-06-17 0.9273 0.9273 0.40%
2011-06-10 0.9236 0.9236 2.35%
2011-06-03 0.9024 0.9024 1.03%
2011-06-01 0.8932 0.8932 -0.47%
2011-05-27 0.8974 0.8974 -4.78%
2011-05-20 0.9424 0.9424 -1.12%
2011-05-13 0.9531 0.9531 -1.00%
2011-05-06 0.9627 0.9627 -3.03%
2011-04-29 0.9928 0.9928 -0.72%
2011-04-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 5.14% 33.57% 38.15% 47.55% 62.17% -- 15.87%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43.2%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% -- --

同类排名

 3079/21718 2298/15132 475/14075 559/11868 493/7601 536/1555 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 47.55% 28.42% 17.49% -- 3.75%

年化波动率

 18.81% 16.28% 14.04% -- 16.65%

最大回撤

 -32.01% -32.54% -34.09% -- -34.09%

夏普比率

 2.03 1.38 0.92 -- 0.12

CALMAR比率

 1.49 0.87 0.51 -- 0.11

索提诺比率

 6.31 4.50 2.55 -- 0.18

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-04-01 1.1587 1.1587 2.33%
2015-03-01 1.1323 1.1323 17.12%
2015-02-01 0.9668 0.9668 8.90%
2015-01-01 0.8878 0.8878 4.18%
2014-12-01 0.8522 0.8522 -4.50%
2014-11-01 0.8924 0.8924 6.81%
2014-10-01 0.8355 0.8355 0.02%
2014-09-01 0.8353 0.8353 4.41%
2014-08-01 0.8000 0.8000 5.42%
2014-07-01 0.7589 0.7589 3.24%
2014-06-01 0.7351 0.7351 0.78%
2014-05-01 0.7294 0.7294 -3.71%
2014-04-01 0.7575 0.7575 -0.47%
2014-03-01 0.7611 0.7611 -2.60%
2014-02-01 0.7814 0.7814 -0.79%
2014-01-01 0.7876 0.7876 5.95%
2013-12-01 0.7434 0.7434 0.75%
2013-11-01 0.7379 0.7379 -2.79%
2013-10-01 0.7591 0.7591 -2.24%
2013-09-01 0.7765 0.7765 1.65%
2013-08-01 0.7639 0.7639 3.47%
2013-07-01 0.7383 0.7383 -0.36%
2013-06-01 0.7410 0.7410 -3.74%
2013-05-01 0.7698 0.7698 5.52%
2013-04-01 0.7295 0.7295 3.58%
2013-03-01 0.7043 0.7043 0.16%
2013-02-01 0.7032 0.7032 -0.23%
2013-01-01 0.7048 0.7048 -0.13%
2012-12-01 0.7057 0.7057 0.81%
2012-11-01 0.7000 0.7000 -0.04%
2012-10-01 0.7003 0.7003 -0.26%
2012-09-01 0.7021 0.7021 -0.34%
2012-08-01 0.7045 0.7045 -0.30%
2012-07-01 0.7066 0.7066 -0.39%
2012-06-01 0.7094 0.7094 -0.37%
2012-05-01 0.7120 0.7120 -0.29%
2012-04-01 0.7141 0.7141 -2.64%
2012-03-01 0.7335 0.7335 -3.33%
2012-02-01 0.7588 0.7588 1.36%
2012-01-01 0.7486 0.7486 -4.10%
2011-12-01 0.7806 0.7806 -4.60%
2011-11-01 0.8182 0.8182 -4.97%
2011-10-01 0.8610 0.8610 -1.24%
2011-09-01 0.8718 0.8718 -14.19%
2011-08-01 1.0160 1.0160 -0.67%
2011-07-01 1.0229 1.0229 8.29%
2011-06-01 0.9446 0.9446 5.26%
2011-05-01 0.8974 0.8974 -9.61%
2011-04-01 0.9928 0.9928 -0.72%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-06-01 1.1587 1.1587 2.33%
2015-03-01 1.1323 1.1323 32.87%
2014-12-01 0.8522 0.8522 2.02%
2014-09-01 0.8353 0.8353 13.63%
2014-06-01 0.7351 0.7351 -3.42%
2014-03-01 0.7611 0.7611 2.38%
2013-12-01 0.7434 0.7434 -4.26%
2013-09-01 0.7765 0.7765 4.79%
2013-06-01 0.7410 0.7410 5.21%
2013-03-01 0.7043 0.7043 -0.20%
2012-12-01 0.7057 0.7057 0.51%
2012-09-01 0.7021 0.7021 -1.03%
2012-06-01 0.7094 0.7094 -3.29%
2012-03-01 0.7335 0.7335 -6.03%
2011-12-01 0.7806 0.7806 -10.46%
2011-09-01 0.8718 0.8718 -7.71%
2011-06-01 0.9446 0.9446 -5.54%

基金全称

华宝·R2007ZX059(呈瑞4期)证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2011-10-26 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

呈瑞投资

成立日期

2011-04-27

基金经理

杨类禹 沈守传

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

393

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

沈守传

基金管理数：7

基金公司：呈瑞投资

从业年限：13年

学历：硕士

履历背景：券商

杨类禹

基金管理数：9

基金公司：呈瑞投资

从业年限：10年

学历：硕士

履历背景：券商

基金公司

呈瑞投资

核心人物： 王欣艺

公司简介：上海呈瑞投资管理有限公司成立于2010年5月，是由国内投资界资深专业人士发起设立的有限责任公司，注册资本1000万元人民币。公司目前管理的资产超前，是国内知名的私募基金管理公司。

投资理念：公司始终以投资者的利益为至上原则，坚持价值投资，倡导稳健、成长的投资理念，努力通过精细研究、确定投资、敏锐勤进的工作方法从而为投资者营造投资与生活的自由天地。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 呈瑞新三板二期特殊机会 2015-03-27 定向增发 0.8610 2017-09-08 -14.16% -10.68% 查看详情
02 永隆新三板投资基金 2014-08-19 定向增发 0.9040 2018-03-02 -28.25% -39.53% 查看详情
03 呈瑞盛世1期基金 2015-05-05 股票策略 0.9140 2015-12-31 -11.18% 0.00% 查看详情
04 永隆呈瑞新三板一期 2015-01-26 定向增发 0.9350 2017-08-25 -10.35% -11.21% 查看详情
05 永隆呈瑞新三板四期基金 2015-05-18 定向增发 0.9420 2017-09-08 -5.52% -4.46% 查看详情
06 永隆呈瑞新三板三期 2015-04-17 股票策略 1.0410 2015-07-17 0.00% 0.00% 查看详情
07 呈瑞3期 2011-04-15 股票策略 1.1434 2015-04-17 34.44% 43.68% 查看详情
08 呈瑞3期 2011-04-15 股票策略 1.1434 2015-04-17 34.44% 43.68% 查看详情
09 呈瑞价值1期 2011-12-13 股票策略 1.1480 2014-10-24 5.06% 11.24% 查看详情
10 呈瑞4期 2011-04-27 股票策略 1.1587 2015-04-17 38.15% 47.55% 查看详情
11 呈瑞4期 2011-04-27 股票策略 1.1587 2015-04-17 38.15% 47.55% 查看详情
12 呈瑞2期 2011-04-28 股票策略 1.2973 2016-04-28 -24.16% -24.58% 查看详情
13 呈瑞5期 2011-07-07 股票策略 1.3355 2015-04-17 24.73% 40.71% 查看详情
14 呈瑞5期 2011-07-07 股票策略 1.3355 2015-04-17 24.73% 40.71% 查看详情
15 呈瑞优势1期 2011-10-11 股票策略 1.8465 2015-10-09 -6.30% 41.61% 查看详情
16 呈瑞1期 2010-10-25 股票策略 1.6237 2017-05-19 -6.18% -4.40% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1.00%

赎回费率

2%

管理费率

0.50%

业绩报酬

20.00%

开放日

每月20日

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