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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-20 1.2613 1.2613 -0.39%
2015-03-13 1.2663 1.2663 0.14%
2015-03-06 1.2645 1.2645 1.59%
2015-02-27 1.2447 1.2447 3.04%
2015-02-13 1.2080 1.2080 1.30%
2015-02-06 1.1925 1.1925 -5.15%
2015-01-30 1.2573 1.2573 -1.12%
2015-01-23 1.2715 1.2715 0.02%
2015-01-16 1.2712 1.2712 -1.22%
2015-01-09 1.2869 1.2869 -3.98%
2014-12-31 1.3402 1.3402 -2.30%
2014-12-26 1.3717 1.3717 -1.39%
2014-12-19 1.3910 1.3910 7.18%
2014-12-12 1.2978 1.2978 -0.15%
2014-12-05 1.2998 1.2998 7.28%
2014-11-28 1.2116 1.2116 1.88%
2014-11-21 1.1892 1.1892 1.59%
2014-11-14 1.1706 1.1706 -2.08%
2014-11-07 1.1955 1.1955 2.79%
2014-10-31 1.1631 1.1631 11.88%
2014-10-24 1.0396 1.0396 -1.24%
2014-10-17 1.0527 1.0527 -0.32%
2014-10-10 1.0561 1.0561 0.37%
2014-09-26 1.0522 1.0522 2.95%
2014-09-19 1.0220 1.0220 -0.19%
2014-09-12 1.0239 1.0239 1.80%
2014-09-05 1.0058 1.0058 0.97%
2014-08-29 0.9961 0.9961 0.05%
2014-08-22 0.9956 0.9956 3.55%
2014-08-15 0.9615 0.9615 -0.19%
2014-08-08 0.9633 0.9633 1.50%
2014-08-01 0.9491 0.9491 -1.56%
2014-07-25 0.9641 0.9641 1.18%
2014-07-18 0.9529 0.9529 -1.98%
2014-07-11 0.9721 0.9721 -1.64%
2014-07-04 0.9883 0.9883 -2.01%
2014-06-27 1.0086 1.0086 3.77%
2014-06-20 0.9720 0.9720 -0.67%
2014-06-13 0.9786 0.9786 0.02%
2014-06-06 0.9784 0.9784 -0.58%
2014-05-30 0.9841 0.9841 -2.83%
2014-05-23 1.0128 1.0128 1.23%
2014-05-16 1.0005 1.0005 -0.56%
2014-05-09 1.0061 1.0061 0.51%
2014-04-30 1.0010 1.0010 1.74%
2014-04-25 0.9839 0.9839 -2.90%
2014-04-18 1.0133 1.0133 -1.42%
2014-04-11 1.0279 1.0279 0.67%
2014-04-04 1.0211 1.0211 0.42%
2014-03-28 1.0168 1.0168 -0.41%
2014-03-21 1.0210 1.0210 -0.15%
2014-03-14 1.0225 1.0225 -3.48%
2014-03-07 1.0594 1.0594 2.49%
2014-02-28 1.0337 1.0337 1.24%
2014-02-21 1.0210 1.0210 -4.56%
2014-02-14 1.0698 1.0698 4.22%
2014-02-07 1.0265 1.0265 0.80%
2014-01-24 1.0184 1.0184 2.67%
2014-01-17 0.9919 0.9919 -4.29%
2014-01-10 1.0364 1.0364 -4.27%
2014-01-03 1.0826 1.0826 2.01%
2013-12-31 1.0613 1.0613 0.07%
2013-12-27 1.0606 1.0606 1.37%
2013-12-20 1.0463 1.0463 -2.49%
2013-12-13 1.0730 1.0730 -1.51%
2013-12-06 1.0895 1.0895 -4.37%
2013-11-29 1.1393 1.1393 2.15%
2013-11-22 1.1153 1.1153 4.97%
2013-11-15 1.0625 1.0625 3.75%
2013-11-08 1.0241 1.0241 -1.13%
2013-11-01 1.0358 1.0358 -6.73%
2013-10-25 1.1105 1.1105 -1.84%
2013-10-18 1.1313 1.1313 0.93%
2013-10-11 1.1209 1.1209 7.72%
2013-09-27 1.0406 1.0406 1.58%
2013-09-18 1.0244 1.0244 0.32%
2013-09-13 1.0211 1.0211 3.56%
2013-09-06 0.9860 0.9860 6.36%
2013-08-30 0.9270 0.9270 3.15%
2013-08-23 0.8987 0.8987 5.70%
2013-08-16 0.8502 0.8502 -0.90%
2013-08-09 0.8579 0.8579 0.21%
2013-08-02 0.8561 0.8561 -1.23%
2013-07-26 0.8668 0.8668 4.95%
2013-07-19 0.8259 0.8259 -0.11%
2013-07-12 0.8268 0.8268 1.63%
2013-07-05 0.8135 0.8135 1.29%
2013-06-28 0.8031 0.8031 -0.06%
2013-06-21 0.8036 0.8036 0.61%
2013-06-14 0.7987 0.7987 -0.78%
2013-06-07 0.8050 0.8050 -0.96%
2013-05-31 0.8128 0.8128 -2.32%
2013-05-24 0.8321 0.8321 7.02%
2013-05-17 0.7775 0.7775 2.07%
2013-05-10 0.7617 0.7617 1.48%
2013-05-03 0.7506 0.7506 2.28%
2013-04-26 0.7339 0.7339 -4.79%
2013-04-19 0.7708 0.7708 2.12%
2013-04-12 0.7548 0.7548 -3.66%
2013-03-29 0.7835 0.7835 -3.52%
2013-03-22 0.8121 0.8121 2.60%
2013-03-15 0.7915 0.7915 -1.03%
2013-03-08 0.7997 0.7997 -1.87%
2013-03-01 0.8149 0.8149 2.98%
2013-02-22 0.7913 0.7913 3.93%
2013-02-08 0.7614 0.7614 3.35%
2013-02-01 0.7367 0.7367 4.87%
2013-01-25 0.7025 0.7025 -1.00%
2013-01-18 0.7096 0.7096 4.48%
2013-01-11 0.6792 0.6792 -3.29%
2013-01-04 0.7023 0.7023 2.26%
2012-12-28 0.6868 0.6868 6.14%
2012-12-21 0.6471 0.6471 -0.52%
2012-12-14 0.6505 0.6505 2.36%
2012-12-07 0.6355 0.6355 6.79%
2012-11-30 0.5951 0.5951 -3.39%
2012-11-23 0.6160 0.6160 -0.53%
2012-11-16 0.6193 0.6193 -4.01%
2012-11-09 0.6452 0.6452 -3.43%
2012-11-02 0.6681 0.6681 5.58%
2012-10-26 0.6328 0.6328 -3.23%
2012-10-19 0.6539 0.6539 2.70%
2012-10-12 0.6367 0.6367 -0.36%
2012-09-28 0.6390 0.6390 3.53%
2012-09-21 0.6172 0.6172 -7.36%
2012-09-14 0.6662 0.6662 -1.11%
2012-09-07 0.6737 0.6737 6.19%
2012-08-31 0.6344 0.6344 -3.38%
2012-08-24 0.6566 0.6566 0.81%
2012-08-17 0.6513 0.6513 -3.02%
2012-08-10 0.6716 0.6716 3.34%
2012-08-03 0.6499 0.6499 -1.37%
2012-07-27 0.6589 0.6589 -5.40%
2012-07-20 0.6965 0.6965 -0.34%
2012-07-13 0.6989 0.6989 -4.23%
2012-07-06 0.7298 0.7298 1.93%
2012-06-29 0.7160 0.7160 -2.62%
2012-06-21 0.7353 0.7353 -1.45%
2012-06-15 0.7461 0.7461 0.66%
2012-06-08 0.7412 0.7412 -3.73%
2012-06-01 0.7699 0.7699 -0.28%
2012-05-25 0.7721 0.7721 3.50%
2012-05-18 0.7460 0.7460 0.15%
2012-05-11 0.7449 0.7449 -2.81%
2012-05-04 0.7664 0.7664 1.24%
2012-04-27 0.7570 0.7570 -1.53%
2012-04-20 0.7688 0.7688 0.93%
2012-04-13 0.7617 0.7617 -0.14%
2012-04-06 0.7628 0.7628 0.00%
2012-03-30 0.7628 0.7628 -5.25%
2012-03-23 0.8051 0.8051 -3.71%
2012-03-16 0.8361 0.8361 -2.98%
2012-03-09 0.8618 0.8618 2.66%
2012-03-02 0.8395 0.8395 1.23%
2012-02-24 0.8293 0.8293 3.16%
2012-02-17 0.8039 0.8039 0.65%
2012-02-10 0.7987 0.7987 0.28%
2012-02-03 0.7965 0.7965 0.04%
2012-01-20 0.7962 0.7962 6.10%
2012-01-13 0.7504 0.7504 5.27%
2012-01-06 0.7128 0.7128 -2.70%
2011-12-30 0.7326 0.7326 -0.41%
2011-12-23 0.7356 0.7356 -4.13%
2011-12-16 0.7673 0.7673 -6.68%
2011-12-09 0.8222 0.8222 -3.95%
2011-12-02 0.8560 0.8560 -2.64%
2011-11-25 0.8792 0.8792 -3.07%
2011-11-18 0.9070 0.9070 -3.98%
2011-11-11 0.9446 0.9446 -2.71%
2011-11-04 0.9709 0.9709 1.81%
2011-10-28 0.9536 0.9536 6.87%
2011-10-21 0.8923 0.8923 -6.33%
2011-10-14 0.9526 0.9526 1.37%
2011-09-30 0.9397 0.9397 -2.90%
2011-09-23 0.9678 0.9678 -1.65%
2011-09-16 0.9840 0.9840 0.21%
2011-09-09 0.9819 0.9819 -0.20%
2011-09-02 0.9839 0.9839 -2.58%
2011-08-26 1.0100 1.0100 2.35%
2011-08-19 0.9868 0.9868 -1.37%
2011-08-12 1.0005 1.0005 0.05%
2011-07-28 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -5.89% 4.41% -9.32% 23.41% 23.35% 50.86% -- 26.13%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30.58%

同类平均

 0.47% 1.10% 2.29% 3.84% 7.31% 46.68% -- --

同类排名

 494/1824 142/1179 887/1082 65/973 83/633 56/129 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 23.35% 26.24% 14.69% -- 5.98%

年化波动率

 17.26% 19.49% 21.82% -- 23.05%

最大回撤

 -16.69% -27.34% -41.08% -- -41.08%

夏普比率

 0.98 1.10 0.60 -- 0.25

CALMAR比率

 1.40 0.96 0.36 -- 0.15

索提诺比率

 2.59 2.76 1.41 -- 0.45

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.2613 1.2613 1.33%
2015-02-01 1.2447 1.2447 -1.00%
2015-01-01 1.2573 1.2573 -6.19%
2014-12-01 1.3402 1.3402 10.61%
2014-11-01 1.2116 1.2116 4.17%
2014-10-01 1.1631 1.1631 10.54%
2014-09-01 1.0522 1.0522 5.63%
2014-08-01 0.9961 0.9961 3.32%
2014-07-01 0.9641 0.9641 -4.41%
2014-06-01 1.0086 1.0086 2.49%
2014-05-01 0.9841 0.9841 -1.69%
2014-04-01 1.0010 1.0010 -1.55%
2014-03-01 1.0168 1.0168 -1.63%
2014-02-01 1.0337 1.0337 1.50%
2014-01-01 1.0184 1.0184 -4.04%
2013-12-01 1.0613 1.0613 -6.85%
2013-11-01 1.1393 1.1393 2.59%
2013-10-01 1.1105 1.1105 6.72%
2013-09-01 1.0406 1.0406 12.25%
2013-08-01 0.9270 0.9270 6.95%
2013-07-01 0.8668 0.8668 7.93%
2013-06-01 0.8031 0.8031 -1.19%
2013-05-01 0.8128 0.8128 10.75%
2013-04-01 0.7339 0.7339 -6.33%
2013-03-01 0.7835 0.7835 -0.99%
2013-02-01 0.7913 0.7913 12.64%
2013-01-01 0.7025 0.7025 2.29%
2012-12-01 0.6868 0.6868 15.41%
2012-11-01 0.5951 0.5951 -5.96%
2012-10-01 0.6328 0.6328 -0.97%
2012-09-01 0.6390 0.6390 0.73%
2012-08-01 0.6344 0.6344 -3.72%
2012-07-01 0.6589 0.6589 -7.97%
2012-06-01 0.7160 0.7160 -7.27%
2012-05-01 0.7721 0.7721 1.99%
2012-04-01 0.7570 0.7570 -0.76%
2012-03-01 0.7628 0.7628 -8.02%
2012-02-01 0.8293 0.8293 4.16%
2012-01-01 0.7962 0.7962 8.68%
2011-12-01 0.7326 0.7326 -16.67%
2011-11-01 0.8792 0.8792 -7.80%
2011-10-01 0.9536 0.9536 1.48%
2011-09-01 0.9397 0.9397 -6.96%
2011-08-01 1.0100 1.0100 1.00%
2011-07-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.2613 1.2613 -5.89%
2014-12-01 1.3402 1.3402 27.37%
2014-09-01 1.0522 1.0522 4.32%
2014-06-01 1.0086 1.0086 -0.81%
2014-03-01 1.0168 1.0168 -4.19%
2013-12-01 1.0613 1.0613 1.99%
2013-09-01 1.0406 1.0406 29.57%
2013-06-01 0.8031 0.8031 2.50%
2013-03-01 0.7835 0.7835 14.08%
2012-12-01 0.6868 0.6868 7.48%
2012-09-01 0.6390 0.6390 -10.75%
2012-06-01 0.7160 0.7160 -6.14%
2012-03-01 0.7628 0.7628 4.12%
2011-12-01 0.7326 0.7326 -22.04%
2011-09-01 0.9397 0.9397 -6.03%

基金全称

长安信托-恒盈复利增长1号（长安投资66号）证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

恒盈投资

成立日期

2011-07-28

基金经理

韩俊刚

组织形式

--

投资策略

组合策略

结构形式

非结构化

存续期限

2311

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

韩俊刚

基金管理数：9

基金公司：恒盈投资

从业年限：--

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

恒盈投资

核心人物： 韩俊刚

公司简介：深圳市恒盈投资有限责任公司成立于2010年，是一家以阳光私募基金管理、大型资金投资运作为主业的专业投资机构。

投资理念：<p>价值投资 动态配置坚持以独立自主的研究为基础，通过对上市公司价值和成长性的全面、深入研究，挖掘其投资价值，成为我们持续跟踪、关注的标的。我们尤其重视对新兴产业、新兴技术、新兴商业模式等高成长性公司的研究，以创新、发展、开放的视角关注其成长壮大，以及可能所带来的超额收益。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 康成亨1期结构化 2010-03-09 股票策略 0.8667 2011-12-20 -4.25% -15.56% 查看详情
02 康成亨11期 2011-02-01 股票策略 0.8738 2011-09-16 0.00% 0.00% 查看详情
03 康成亨6期 2010-09-01 股票策略 0.9466 2011-08-31 0.00% 0.00% 查看详情
04 康成亨7期 2011-01-11 股票策略 0.9494 2012-07-10 0.00% 0.00% 查看详情
05 康成亨融通2号 2010-08-30 股票策略 0.9563 2012-02-29 0.00% 0.00% 查看详情
06 康成亨融通1号 2010-08-10 股票策略 0.9659 2012-02-09 0.00% 0.00% 查看详情
07 恒盈复利增长1号 2011-07-28 组合策略 1.2613 2015-03-20 23.41% 23.35% 查看详情
08 喜世润恒盈1期 2014-11-28 对冲策略 1.3358 2017-06-30 1.92% -1.49% 查看详情
09 康成亨1期 2009-05-22 股票策略 2.0232 2017-05-05 2.72% 12.68% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1%，价外收取

赎回费率

6个月

管理费率

创新高收益的20%

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

每年3、6、9、12月的20日

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铜仁市纬源投资定融

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