| 2016-01-27 | 1.2390 | 1.2390 | 0.16% |
| 2016-01-22 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.2370 | 1.2370 | 0.49% |
| 2016-01-08 | 1.2310 | 1.2310 | 0.33% |
| 2015-12-31 | 1.2270 | 1.2270 | 0.49% |
| 2015-12-25 | 1.2210 | 1.2210 | -0.57% |
| 2015-12-18 | 1.2280 | 1.2280 | 0.16% |
| 2015-12-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.57% |
| 2015-12-04 | 1.2190 | 1.2190 | -0.49% |
| 2015-11-27 | 1.2250 | 1.2250 | 0.25% |
| 2015-11-20 | 1.2220 | 1.2220 | -0.24% |
| 2015-11-13 | 1.2250 | 1.2250 | 0.25% |
| 2015-11-06 | 1.2220 | 1.2220 | 0.25% |
| 2015-10-30 | 1.2190 | 1.2190 | 0.41% |
| 2015-10-23 | 1.2140 | 1.2140 | 1.34% |
| 2015-10-16 | 1.1980 | 1.1980 | -0.17% |
| 2015-10-09 | 1.2000 | 1.2000 | 0.59% |
| 2015-09-25 | 1.1930 | 1.1930 | -1.08% |
| 2015-09-18 | 1.2060 | 1.2060 | -0.08% |
| 2015-09-11 | 1.2070 | 1.2070 | 0.92% |
| 2015-08-28 | 1.1960 | 1.1960 | -0.25% |
| 2015-08-21 | 1.1990 | 1.1990 | 0.76% |
| 2015-08-14 | 1.1900 | 1.1900 | 0.42% |
| 2015-08-07 | 1.1850 | 1.1850 | 0.77% |
| 2015-07-31 | 1.1760 | 1.1760 | 0.60% |
| 2015-07-24 | 1.1690 | 1.1690 | 0.43% |
| 2015-07-17 | 1.1640 | 1.1640 | 0.61% |
| 2015-07-10 | 1.1570 | 1.1570 | 1.22% |
| 2015-06-26 | 1.1430 | 1.1430 | 1.51% |
| 2015-06-19 | 1.1260 | 1.1260 | -2.51% |
| 2015-06-05 | 1.1550 | 1.1550 | 1.32% |
| 2015-05-29 | 1.1400 | 1.1400 | 1.24% |
| 2015-05-22 | 1.1260 | 1.1260 | 1.62% |
| 2015-05-15 | 1.1080 | 1.1080 | 2.78% |
| 2015-05-08 | 1.0780 | 1.0780 | -0.28% |
| 2015-04-30 | 1.0810 | 1.0810 | 0.56% |
| 2015-04-24 | 1.0750 | 1.0750 | 3.27% |
| 2015-04-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.48% |
| 2015-04-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
| 2015-04-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2015-03-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78% |
| 2015-03-20 | 1.0230 | 1.0230 | -0.68% |
| 2015-03-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
| 2015-03-06 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% |
| 2015-02-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% |
| 2015-02-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.59% |
| 2015-02-06 | 1.0140 | 1.0140 | 1.03% |
| 2015-01-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% |
| 2015-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.47% | 2.06% | 5.99% | 23.90% | -- | -- | 23.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.77% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
922/4701 | 476/3021 | 654/2775 | 334/2378 | 106/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
23.90% | -- | -- | -- | 23.90% |
年化波动率 |
6.37% | -- | -- | -- | 6.37% |
最大回撤 |
-2.51% | -- | -- | -- | -2.51% |
夏普比率 |
2.80 | -- | -- | -- | 2.80 |
CALMAR比率 |
9.52 | -- | -- | -- | 9.52 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.2270 | 1.2270 | 0.16% |
| 2015-11-01 | 1.2250 | 1.2250 | 0.49% |
| 2015-10-01 | 1.2190 | 1.2190 | 2.18% |
| 2015-09-01 | 1.1930 | 1.1930 | -0.25% |
| 2015-08-01 | 1.1960 | 1.1960 | 1.70% |
| 2015-07-01 | 1.1760 | 1.1760 | 2.89% |
| 2015-06-01 | 1.1430 | 1.1430 | 0.26% |
| 2015-05-01 | 1.1400 | 1.1400 | 5.46% |
| 2015-04-01 | 1.0810 | 1.0810 | 4.85% |
| 2015-03-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2015-02-01 | 1.0300 | 1.0300 | 2.62% |
| 2015-01-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% |
| 2015-12-01 | 1.2270 | 1.2270 | 2.85% |
| 2015-09-01 | 1.1930 | 1.1930 | 4.37% |
| 2015-06-01 | 1.1430 | 1.1430 | 10.86% |
| 2015-03-01 | 1.0310 | 1.0310 | 3.10% |
基金全称 |
征途投资-圣隆稳利债一期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
信达证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 征途投资-圣隆稳利债一期 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.2390 | 2016-01-27 | 5.99% | 23.90% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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