| 2016-11-30 | 0.6920 | 0.6920 | 0.87% |
| 2016-10-31 | 0.6860 | 0.6860 | -5.64% |
| 2016-06-30 | 0.7270 | 0.7270 | 15.95% |
| 2016-05-31 | 0.6270 | 0.6270 | -0.48% |
| 2016-04-29 | 0.6300 | 0.6300 | -0.47% |
| 2016-03-31 | 0.6330 | 0.6330 | 36.13% |
| 2016-02-05 | 0.4650 | 0.4650 | 5.92% |
| 2016-01-29 | 0.4390 | 0.4390 | -15.58% |
| 2016-01-22 | 0.5200 | 0.5200 | -0.38% |
| 2016-01-15 | 0.5220 | 0.5220 | -4.74% |
| 2016-01-08 | 0.5480 | 0.5480 | -31.16% |
| 2015-12-31 | 0.7960 | 0.7960 | -8.40% |
| 2015-12-25 | 0.8690 | 0.8690 | -0.80% |
| 2015-12-18 | 0.8760 | 0.8760 | -0.79% |
| 2015-12-11 | 0.8830 | 0.8830 | -4.95% |
| 2015-12-04 | 0.9290 | 0.9290 | -2.31% |
| 2015-11-27 | 0.9510 | 0.9510 | -11.86% |
| 2015-11-20 | 1.0790 | 1.0790 | -3.23% |
| 2015-11-13 | 1.1150 | 1.1150 | -8.00% |
| 2015-11-06 | 1.2120 | 1.2120 | 15.32% |
| 2015-10-30 | 1.0510 | 1.0510 | -1.31% |
| 2015-10-23 | 1.0650 | 1.0650 | -0.75% |
| 2015-10-16 | 1.0730 | 1.0730 | 25.06% |
| 2015-10-09 | 0.8580 | 0.8580 | 5.41% |
| 2015-09-30 | 0.8140 | 0.8140 | 7.25% |
| 2015-09-25 | 0.7590 | 0.7590 | 6.01% |
| 2015-09-18 | 0.7160 | 0.7160 | -2.45% |
| 2015-09-11 | 0.7340 | 0.7340 | 14.51% |
| 2015-09-02 | 0.6410 | 0.6410 | -25.72% |
| 2015-08-28 | 0.8630 | 0.8630 | 16.78% |
| 2015-08-21 | 0.7390 | 0.7390 | -32.14% |
| 2015-08-14 | 1.0890 | 1.0890 | 4.51% |
| 2015-08-07 | 1.0420 | 1.0420 | 5.47% |
| 2015-07-31 | 0.9880 | 0.9880 | -1.20% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-13.07% | 0.87% | -- | 10.37% | -27.23% | -- | -- | -30.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.81% |
同类平均 |
-2.05% | -1.04% | -1.77% | 9.36% | 8.64% | 11.64% | 7.05% | 8.11% |
同类排名 |
292/5182 | 125/5182 | --/5182 | 45/5182 | 938/5182 | --/5182 | --/5182 | 1671/5182 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-27.23% | -- | -- | -- | -22.31% |
年化波动率 |
15.27% | -- | -- | -- | 14.62% |
最大回撤 |
52.74% | -- | -- | -- | 63.78% |
夏普比率 |
-1.95 | -- | -- | -- | -1.65 |
CALMAR比率 |
-0.52 | -- | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-0.57 | -- | -- | -- | -0.39 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.6920 | 0.6920 | 0.87% |
| 2016-10-01 | 0.6860 | 0.6860 | -5.64% |
| 2016-06-01 | 0.7270 | 0.7270 | 15.95% |
| 2016-05-01 | 0.6270 | 0.6270 | -0.48% |
| 2016-04-01 | 0.6300 | 0.6300 | -0.47% |
| 2016-03-01 | 0.6330 | 0.6330 | 36.13% |
| 2016-02-01 | 0.4650 | 0.4650 | 5.92% |
| 2016-01-01 | 0.4390 | 0.4390 | -44.85% |
| 2015-12-01 | 0.7960 | 0.7960 | -16.30% |
| 2015-11-01 | 0.9510 | 0.9510 | -9.51% |
| 2015-10-01 | 1.0510 | 1.0510 | 29.12% |
| 2015-09-01 | 0.8140 | 0.8140 | -5.68% |
| 2015-08-01 | 0.8630 | 0.8630 | -12.65% |
| 2015-07-01 | 0.9880 | 0.9880 | -1.20% |
| 2016-11-01 | 0.6920 | 0.6920 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.6860 | 0.6860 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.6860 | 0.6860 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.6330 | 0.6330 | -20.48% |
| 2015-12-01 | 0.7960 | 0.7960 | -2.21% |
| 2015-09-01 | 0.8140 | 0.8140 | -18.60% |
基金全称 |
睿星财富3号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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