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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 0.9290 0.9290 -0.21%
2018-06-01 0.9310 0.9310 1.64%
2018-05-25 0.9160 0.9160 -0.22%
2018-05-18 0.9180 0.9180 0.22%
2018-05-11 0.9160 0.9160 3.39%
2018-05-04 0.8860 0.8860 -0.45%
2018-04-27 0.8900 0.8900 -0.56%
2018-04-20 0.8950 0.8950 -1.65%
2018-04-13 0.9100 0.9100 0.78%
2018-04-04 0.9030 0.9030 0.78%
2018-03-30 0.8960 0.8960 -0.55%
2018-03-23 0.9010 0.9010 -0.22%
2018-03-16 0.9030 0.9030 0.44%
2018-03-09 0.8990 0.8990 2.63%
2018-03-02 0.8760 0.8760 -1.24%
2018-02-23 0.8870 0.8870 4.85%
2018-02-09 0.8460 0.8460 -5.79%
2018-02-02 0.8980 0.8980 -2.07%
2018-01-26 0.9170 0.9170 0.00%
2018-01-19 0.9170 0.9170 -0.43%
2018-01-12 0.9210 0.9210 -1.07%
2018-01-05 0.9310 0.9310 2.53%
2017-12-31 0.9080 0.9080 0.00%
2017-12-29 0.9080 0.9080 -1.84%
2017-12-22 0.9250 0.9250 3.35%
2017-12-15 0.8950 0.8950 2.05%
2017-12-08 0.8770 0.8770 1.62%
2017-12-01 0.8630 0.8630 -1.71%
2017-11-24 0.8780 0.8780 -0.79%
2017-11-17 0.8850 0.8850 -3.70%
2017-11-10 0.9190 0.9190 4.43%
2017-11-03 0.8800 0.8800 0.92%
2017-10-27 0.8720 0.8720 0.93%
2017-10-20 0.8640 0.8640 0.82%
2017-10-13 0.8570 0.8570 1.78%
2017-09-29 0.8420 0.8420 0.36%
2017-09-22 0.8390 0.8390 0.60%
2017-09-15 0.8340 0.8340 -0.12%
2017-09-08 0.8350 0.8350 -0.12%
2017-09-01 0.8360 0.8360 -0.83%
2017-08-25 0.8430 0.8430 1.20%
2017-08-18 0.8330 0.8330 0.24%
2017-08-11 0.8310 0.8310 -1.07%
2017-08-04 0.8400 0.8400 0.12%
2017-07-28 0.8390 0.8390 0.00%
2017-07-21 0.8390 0.8390 0.48%
2017-07-14 0.8350 0.8350 0.60%
2017-07-07 0.8300 0.8300 -0.12%
2017-06-30 0.8310 0.8310 0.12%
2017-06-23 0.8300 0.8300 1.10%
2017-06-16 0.8210 0.8210 -0.61%
2017-06-09 0.8260 0.8260 -0.36%
2017-06-02 0.8290 0.8290 0.48%
2017-05-26 0.8250 0.8250 0.12%
2017-05-19 0.8240 0.8240 0.12%
2017-05-12 0.8230 0.8230 0.37%
2017-05-05 0.8200 0.8200 -0.36%
2017-04-28 0.8230 0.8230 0.49%
2017-04-21 0.8190 0.8190 -1.21%
2017-04-14 0.8290 0.8290 -2.01%
2017-04-07 0.8460 0.8460 0.95%
2017-03-31 0.8380 0.8380 -0.12%
2017-03-24 0.8390 0.8390 2.07%
2017-03-20 0.8220 0.8220 0.12%
2017-03-06 0.8210 0.8210 3.79%
2016-07-29 0.7910 0.7910 -2.83%
2016-07-22 0.8140 0.8140 -0.97%
2016-07-15 0.8220 0.8220 0.86%
2016-07-08 0.8150 0.8150 2.00%
2016-07-01 0.7990 0.7990 -0.62%
2016-06-24 0.8040 0.8040 0.25%
2016-06-17 0.8020 0.8020 0.25%
2016-06-15 0.8000 0.8000 0.63%
2016-06-08 0.7950 0.7950 0.00%
2016-06-03 0.7950 0.7950 0.63%
2016-05-27 0.7900 0.7900 0.13%
2016-05-20 0.7890 0.7890 0.13%
2016-05-13 0.7880 0.7880 -0.38%
2016-05-06 0.7910 0.7910 0.00%
2016-04-29 0.7910 0.7910 0.00%
2016-04-22 0.7910 0.7910 -0.50%
2016-04-15 0.7950 0.7950 0.00%
2016-04-08 0.7950 0.7950 -0.75%
2016-03-18 0.8010 0.8010 0.00%
2016-03-11 0.8010 0.8010 -0.99%
2016-03-04 0.8090 0.8090 1.13%
2016-02-26 0.8000 0.8000 0.00%
2016-02-19 0.8000 0.8000 0.25%
2016-02-05 0.7980 0.7980 0.38%
2016-01-29 0.7950 0.7950 -0.25%
2016-01-22 0.7970 0.7970 0.00%
2016-01-15 0.7970 0.7970 -1.48%
2016-01-08 0.8090 0.8090 0.75%
2016-01-07 0.8030 0.8030 -4.52%
2015-12-31 0.8410 0.8410 -2.21%
2015-12-25 0.8600 0.8600 0.35%
2015-12-18 0.8570 0.8570 -0.12%
2015-12-11 0.8580 0.8580 -2.61%
2015-12-04 0.8810 0.8810 0.23%
2015-11-27 0.8790 0.8790 -2.22%
2015-11-20 0.8990 0.8990 -0.55%
2015-11-13 0.9040 0.9040 -0.99%
2015-11-06 0.9130 0.9130 2.58%
2015-10-30 0.8900 0.8900 1.25%
2015-10-23 0.8790 0.8790 -0.23%
2015-10-16 0.8810 0.8810 0.34%
2015-10-15 0.8780 0.8780 1.86%
2015-10-09 0.8620 0.8620 1.17%
2015-09-30 0.8520 0.8520 0.00%
2015-09-29 0.8520 0.8520 -0.47%
2015-09-25 0.8560 0.8560 -0.58%
2015-09-24 0.8610 0.8610 0.47%
2015-09-18 0.8570 0.8570 0.23%
2015-09-17 0.8550 0.8550 -1.84%
2015-09-11 0.8710 0.8710 0.00%
2015-09-10 0.8710 0.8710 1.28%
2015-09-04 0.8600 0.8600 0.00%
2015-09-02 0.8600 0.8600 -1.26%
2015-09-01 0.8710 0.8710 -6.24%
2015-08-28 0.9290 0.9290 2.77%
2015-08-27 0.9040 0.9040 -0.33%
2015-08-21 0.9070 0.9070 -1.09%
2015-08-20 0.9170 0.9170 -0.86%
2015-08-14 0.9250 0.9250 0.43%
2015-08-13 0.9210 0.9210 1.21%
2015-08-07 0.9100 0.9100 0.22%
2015-08-06 0.9080 0.9080 -0.33%
2015-07-31 0.9110 0.9110 -0.33%
2015-07-24 0.9140 0.9140 1.90%
2015-07-17 0.8970 0.8970 1.47%
2015-07-10 0.8840 0.8840 -1.01%
2015-07-03 0.8930 0.8930 -5.50%
2015-06-26 0.9450 0.9450 -2.98%
2015-06-19 0.9740 0.9740 -3.37%
2015-06-12 1.0080 1.0080 0.80%
2015-06-05 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-29 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-22 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-20 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-08 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -2.42% -1.88% -1.34% 0.68% 8.05% -- -- -11.40%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -17.19%

同类平均

 -3.27% -8.57% -3.03% -1.47% 2.00% 0.82% 10.60% 5.00%

同类排名

 392/2422 234/2422 245/2422 214/2422 172/2422 --/2422 --/2422 1643/2422

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 12.47% 8.43% -2.37% -- -2.30%

年化波动率

 3.48% 2.02% 1.54% -- 1.69%

最大回撤

 9.13% 9.13% 21.83% -- 21.83%

夏普比率

 2.84 3.53 -2.10 -- -1.86

CALMAR比率

 1.37 0.92 -0.11 -- -0.11

索提诺比率

 1.08 0.64 -0.23 -- -0.22

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.9160 0.9160 2.35%
2018-04-01 0.8900 0.8900 -1.22%
2018-03-01 0.8960 0.8960 0.00%
2018-02-01 0.8870 0.8870 -3.27%
2018-01-01 0.9170 0.9170 -0.86%
2017-12-01 0.9080 0.9080 0.00%
2017-11-01 0.8780 0.8780 -0.23%
2017-10-01 0.8720 0.8720 1.75%
2017-09-01 0.8420 0.8420 0.72%
2017-08-01 0.8430 0.8430 0.48%
2017-07-01 0.8390 0.8390 1.08%
2017-06-01 0.8310 0.8310 0.24%
2017-05-01 0.8250 0.8250 0.61%
2017-04-01 0.8230 0.8230 -2.72%
2017-03-01 0.8380 0.8380 0.00%
2016-07-01 0.7910 0.7910 -1.37%
2016-06-01 0.7990 0.7990 -0.25%
2016-05-01 0.7900 0.7900 -0.13%
2016-04-01 0.7910 0.7910 -1.25%
2016-03-01 0.8010 0.8010 0.12%
2016-02-01 0.8000 0.8000 0.63%
2016-01-01 0.7950 0.7950 -5.47%
2015-12-01 0.8410 0.8410 -4.32%
2015-11-01 0.8790 0.8790 -1.24%
2015-10-01 0.8900 0.8900 4.46%
2015-09-01 0.8520 0.8520 -8.29%
2015-08-01 0.9290 0.9290 1.98%
2015-07-01 0.9110 0.9110 -3.60%
2015-06-01 0.9450 0.9450 -5.50%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.9310 0.9310 0.00%
2018-04-01 0.8860 0.8860 -1.12%
2018-03-01 0.8960 0.8960 0.00%
2018-02-01 0.8760 0.8760 -2.45%
2018-01-01 0.8980 0.8980 -1.10%
2017-12-01 0.9080 0.9080 0.00%
2017-11-01 0.8630 0.8630 -1.93%
2017-10-01 0.8800 0.8800 0.00%
2017-09-01 0.8420 0.8420 0.00%
2017-08-01 0.8360 0.8360 -0.48%
2017-07-01 0.8400 0.8400 0.00%
2017-06-01 0.8310 0.8310 0.00%
2017-05-01 0.8290 0.8290 0.00%
2017-04-01 0.8230 0.8230 -1.79%
2017-03-01 0.8380 0.8380 0.00%
2016-07-01 0.8210 0.8210 0.00%
2016-06-01 0.7990 0.7990 -0.25%
2016-03-01 0.8010 0.8010 -4.76%
2015-12-01 0.8410 0.8410 -1.29%
2015-09-01 0.8520 0.8520 -9.84%
2015-06-01 0.9450 0.9450 -5.50%

基金全称

金元日鑫2号基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

信恒慧投资

成立日期

2015-05-08

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

信恒慧投资

核心人物： --

公司简介：深圳市信恒慧投资管理有限公司成立于2011年，致力于为企业客户提供终身的投资顾问服务，通过平衡权益类长周期的成长投资、对冲投资、权益类中周期的利差交易、宏观品短周期的锐度博弈，服务于各类企业客户的投资需求，以客户的投资效用最大化作为评价企业价值的唯一标准。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每季度初第一个工作日

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