| 2016-08-19 | 0.8464 | 0.8464 | 0.68% |
| 2016-08-12 | 0.8407 | 0.8407 | 0.97% |
| 2016-08-05 | 0.8326 | 0.8326 | 0.20% |
| 2016-07-31 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.8309 | 0.8309 | 0.44% |
| 2016-07-22 | 0.8273 | 0.8273 | -0.42% |
| 2016-07-15 | 0.8308 | 0.8308 | 0.89% |
| 2016-07-08 | 0.8235 | 0.8235 | 0.70% |
| 2016-07-01 | 0.8178 | 0.8178 | 0.04% |
| 2016-06-30 | 0.8175 | 0.8175 | 0.47% |
| 2016-06-24 | 0.8137 | 0.8137 | 0.04% |
| 2016-06-17 | 0.8134 | 0.8134 | -0.36% |
| 2016-06-08 | 0.8163 | 0.8163 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 0.8155 | 0.8155 | 0.01% |
| 2016-05-31 | 0.8154 | 0.8154 | 0.30% |
| 2016-05-27 | 0.8130 | 0.8130 | -0.11% |
| 2016-05-20 | 0.8139 | 0.8139 | 0.04% |
| 2016-05-13 | 0.8136 | 0.8136 | -0.21% |
| 2016-05-06 | 0.8153 | 0.8153 | -0.04% |
| 2016-04-30 | 0.8156 | 0.8156 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 0.8156 | 0.8156 | -0.27% |
| 2016-04-22 | 0.8178 | 0.8178 | -0.57% |
| 2016-04-15 | 0.8225 | 0.8225 | 0.19% |
| 2016-04-08 | 0.8209 | 0.8209 | -0.10% |
| 2016-04-01 | 0.8217 | 0.8217 | 0.05% |
| 2016-03-31 | 0.8213 | 0.8213 | 0.01% |
| 2016-03-25 | 0.8212 | 0.8212 | -0.05% |
| 2016-03-18 | 0.8216 | 0.8216 | 0.18% |
| 2016-03-11 | 0.8201 | 0.8201 | -0.29% |
| 2016-03-04 | 0.8225 | 0.8225 | 0.43% |
| 2016-02-29 | 0.8190 | 0.8190 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 0.8182 | 0.8182 | -0.10% |
| 2016-02-19 | 0.8190 | 0.8190 | -0.13% |
| 2016-02-05 | 0.8201 | 0.8201 | 0.15% |
| 2016-01-31 | 0.8189 | 0.8189 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.8189 | 0.8189 | 0.04% |
| 2016-01-22 | 0.8186 | 0.8186 | 0.22% |
| 2016-01-15 | 0.8168 | 0.8168 | -1.48% |
| 2016-01-08 | 0.8291 | 0.8291 | -3.91% |
| 2015-12-31 | 0.8628 | 0.8628 | -0.60% |
| 2015-12-25 | 0.8680 | 0.8680 | 0.13% |
| 2015-12-18 | 0.8669 | 0.8669 | 1.34% |
| 2015-12-11 | 0.8554 | 0.8554 | 0.42% |
| 2015-12-04 | 0.8518 | 0.8518 | 0.77% |
| 2015-11-30 | 0.8453 | 0.8453 | -0.01% |
| 2015-11-27 | 0.8454 | 0.8454 | -0.95% |
| 2015-11-20 | 0.8535 | 0.8535 | 0.13% |
| 2015-11-13 | 0.8524 | 0.8524 | -0.04% |
| 2015-11-06 | 0.8527 | 0.8527 | 0.92% |
| 2015-10-31 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 0.8449 | 0.8449 | -0.15% |
| 2015-10-23 | 0.8462 | 0.8462 | 0.13% |
| 2015-10-16 | 0.8451 | 0.8451 | 0.70% |
| 2015-10-09 | 0.8392 | 0.8392 | 0.54% |
| 2015-09-30 | 0.8347 | 0.8347 | -0.11% |
| 2015-09-25 | 0.8356 | 0.8356 | -0.18% |
| 2015-09-18 | 0.8371 | 0.8371 | -0.27% |
| 2015-09-11 | 0.8394 | 0.8394 | -0.31% |
| 2015-08-31 | 0.8420 | 0.8420 | 0.07% |
| 2015-08-28 | 0.8414 | 0.8414 | -0.71% |
| 2015-08-21 | 0.8474 | 0.8474 | -1.69% |
| 2015-08-14 | 0.8620 | 0.8620 | 0.56% |
| 2015-08-07 | 0.8572 | 0.8572 | 0.62% |
| 2015-07-31 | 0.8519 | 0.8519 | -0.36% |
| 2015-07-24 | 0.8550 | 0.8550 | 1.11% |
| 2015-07-17 | 0.8456 | 0.8456 | 1.39% |
| 2015-07-10 | 0.8340 | 0.8340 | -9.89% |
| 2015-07-03 | 0.9255 | 0.9255 | -7.47% |
| 2015-06-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.30% |
| 2015-06-26 | 0.9972 | 0.9972 | -4.10% |
| 2015-06-19 | 1.0398 | 1.0398 | -7.49% |
| 2015-06-12 | 1.1240 | 1.1240 | 3.37% |
| 2015-06-05 | 1.0874 | 1.0874 | 5.68% |
| 2015-05-31 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0290 | 1.0290 | -1.17% |
| 2015-05-22 | 1.0412 | 1.0412 | 3.23% |
| 2015-05-15 | 1.0086 | 1.0086 | 1.60% |
| 2015-05-08 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% |
| 2015-04-30 | 0.9930 | 0.9930 | -0.47% |
| 2015-04-24 | 0.9977 | 0.9977 | -0.19% |
| 2015-04-17 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2015-04-10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.88% | 4.03% | 3.35% | -1.81% | -- | -- | -15.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.66% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3695/21718 | 4510/15132 | 3727/14075 | 4432/11868 | 3972/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.81% | -- | -- | -- | -15.36% |
年化波动率 |
6.12% | -- | -- | -- | 13.76% |
最大回撤 |
-27.67% | -- | -- | -- | -27.67% |
夏普比率 |
-0.56 | -- | -- | -- | -0.99 |
CALMAR比率 |
-0.07 | -- | -- | -- | -0.56 |
索提诺比率 |
-0.55 | -- | -- | -- | -0.85 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 0.8464 | 0.8464 | 1.87% |
| 2016-07-01 | 0.8309 | 0.8309 | 1.64% |
| 2016-06-01 | 0.8175 | 0.8175 | 0.26% |
| 2016-05-01 | 0.8154 | 0.8154 | -0.02% |
| 2016-04-01 | 0.8156 | 0.8156 | -0.69% |
| 2016-03-01 | 0.8213 | 0.8213 | 0.28% |
| 2016-02-01 | 0.8190 | 0.8190 | 0.01% |
| 2016-01-01 | 0.8189 | 0.8189 | -5.09% |
| 2015-12-01 | 0.8628 | 0.8628 | 2.07% |
| 2015-11-01 | 0.8453 | 0.8453 | 0.05% |
| 2015-10-01 | 0.8449 | 0.8449 | 1.22% |
| 2015-09-01 | 0.8347 | 0.8347 | -0.87% |
| 2015-08-01 | 0.8420 | 0.8420 | -1.16% |
| 2015-07-01 | 0.8519 | 0.8519 | -14.83% |
| 2015-06-01 | 1.0002 | 1.0002 | -2.80% |
| 2015-05-01 | 1.0290 | 1.0290 | 3.63% |
| 2015-04-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2016-06-01 | 0.8175 | 0.8175 | -0.46% |
| 2016-03-01 | 0.8213 | 0.8213 | -4.81% |
| 2015-12-01 | 0.8628 | 0.8628 | 3.37% |
| 2015-09-01 | 0.8347 | 0.8347 | -16.55% |
| 2015-06-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
基金全称 |
涌峰中国龙进取基金诺亚专享1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
6个月（含6个月）赎回2%，大于6个月不收取赎回费 |
管理费率 |
0.9% |
业绩报酬 |
超额收益的20% |
开放日 |
每月5日 |
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