| 2017-06-16 | 0.8507 | 0.8507 | -1.00% |
| 2017-06-09 | 0.8593 | 0.8593 | -0.60% |
| 2017-06-02 | 0.8645 | 0.8645 | 0.62% |
| 2017-05-26 | 0.8592 | 0.8592 | -0.60% |
| 2017-05-19 | 0.8644 | 0.8644 | -0.62% |
| 2017-05-12 | 0.8698 | 0.8698 | -0.02% |
| 2017-05-05 | 0.8700 | 0.8700 | 4.84% |
| 2017-04-28 | 0.8298 | 0.8298 | -0.61% |
| 2017-04-21 | 0.8349 | 0.8349 | -1.08% |
| 2017-04-14 | 0.8440 | 0.8440 | -2.19% |
| 2017-04-07 | 0.8629 | 0.8629 | 0.35% |
| 2017-03-31 | 0.8599 | 0.8599 | 0.01% |
| 2017-03-24 | 0.8598 | 0.8598 | 0.07% |
| 2017-03-17 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 0.8592 | 0.8592 | 0.03% |
| 2017-03-03 | 0.8589 | 0.8589 | 0.03% |
| 2017-02-24 | 0.8586 | 0.8586 | 0.05% |
| 2017-02-17 | 0.8582 | 0.8582 | 0.01% |
| 2017-02-10 | 0.8581 | 0.8581 | 0.02% |
| 2017-02-03 | 0.8579 | 0.8579 | 0.02% |
| 2017-01-26 | 0.8577 | 0.8577 | -1.29% |
| 2017-01-20 | 0.8689 | 0.8689 | -5.12% |
| 2017-01-13 | 0.9158 | 0.9158 | -6.55% |
| 2017-01-06 | 0.9800 | 0.9800 | -1.03% |
| 2016-12-30 | 0.9902 | 0.9902 | -4.57% |
| 2016-12-23 | 1.0376 | 1.0376 | -6.43% |
| 2016-12-16 | 1.1089 | 1.1089 | -1.16% |
| 2016-12-09 | 1.1219 | 1.1219 | -2.50% |
| 2016-12-02 | 1.1507 | 1.1507 | -0.42% |
| 2016-11-30 | 1.1555 | 1.1555 | 0.16% |
| 2016-11-25 | 1.1536 | 1.1536 | 0.45% |
| 2016-11-18 | 1.1484 | 1.1484 | -3.91% |
| 2016-11-11 | 1.1951 | 1.1951 | 6.56% |
| 2016-11-04 | 1.1215 | 1.1215 | 0.74% |
| 2016-11-01 | 1.1133 | 1.1133 | 1.70% |
| 2016-10-31 | 1.0947 | 1.0947 | 2.36% |
| 2016-10-28 | 1.0695 | 1.0695 | 4.19% |
| 2016-10-21 | 1.0265 | 1.0265 | 2.07% |
| 2016-10-14 | 1.0057 | 1.0057 | 2.71% |
| 2016-09-30 | 0.9792 | 0.9792 | -1.30% |
| 2016-09-23 | 0.9921 | 0.9921 | -0.95% |
| 2016-09-14 | 1.0016 | 1.0016 | -0.32% |
| 2016-09-09 | 1.0048 | 1.0048 | -2.62% |
| 2016-09-02 | 1.0318 | 1.0318 | -1.42% |
| 2016-08-31 | 1.0467 | 1.0467 | -3.65% |
| 2016-08-26 | 1.0864 | 1.0864 | 3.53% |
| 2016-08-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2.53% |
| 2016-08-19 | 1.0235 | 1.0235 | -1.18% |
| 2016-08-12 | 1.0357 | 1.0357 | -1.39% |
| 2016-08-05 | 1.0503 | 1.0503 | 2.22% |
| 2016-08-01 | 1.0275 | 1.0275 | 0.66% |
| 2016-07-29 | 1.0208 | 1.0208 | 3.67% |
| 2016-07-22 | 0.9847 | 0.9847 | -7.51% |
| 2016-07-15 | 1.0647 | 1.0647 | -1.64% |
| 2016-07-08 | 1.0825 | 1.0825 | 3.63% |
| 2016-07-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.38% |
| 2016-06-30 | 1.0406 | 1.0406 | 2.27% |
| 2016-06-24 | 1.0175 | 1.0175 | 1.06% |
| 2016-06-17 | 1.0068 | 1.0068 | -3.32% |
| 2016-06-08 | 1.0414 | 1.0414 | -1.23% |
| 2016-06-03 | 1.0544 | 1.0544 | -0.17% |
| 2016-05-31 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% |
| 2016-05-20 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0563 | 1.0563 | -7.79% |
| 2016-05-03 | 1.1455 | 1.1455 | -2.54% |
| 2016-04-29 | 1.1754 | 1.1754 | 5.99% |
| 2016-03-25 | 1.1090 | 1.1090 | 2.40% |
| 2016-03-18 | 1.0830 | 1.0830 | 0.28% |
| 2016-03-11 | 1.0800 | 1.0800 | 0.95% |
| 2016-03-04 | 1.0698 | 1.0698 | 2.00% |
| 2016-02-29 | 1.0488 | 1.0488 | 1.31% |
| 2016-02-26 | 1.0352 | 1.0352 | 3.10% |
| 2016-02-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.41% |
| 2016-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-14.09% | -1.58% | -0.99% | -23.28% | -15.50% | -- | -- | -14.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.98% |
同类平均 |
-2.53% | 1.11% | 3.62% | 4.85% | 30.53% | 25.81% | 11.49% | 25.34% |
同类排名 |
859/3176 | 993/3176 | 707/3176 | 976/3176 | 805/3176 | --/3176 | --/3176 | 1959/3176 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.50% | -- | -- | -- | -10.79% |
年化波动率 |
10.65% | -- | -- | -- | 7.42% |
最大回撤 |
30.57% | -- | -- | -- | 30.57% |
夏普比率 |
-1.70 | -- | -- | -- | -1.71 |
CALMAR比率 |
-0.51 | -- | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-0.59 | -- | -- | -- | -0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 0.8507 | 0.8507 | -1.60% |
| 2017-05-01 | 0.8592 | 0.8592 | -1.24% |
| 2017-04-01 | 0.8298 | 0.8298 | -3.84% |
| 2017-03-01 | 0.8599 | 0.8599 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8586 | 0.8586 | -1.19% |
| 2017-01-01 | 0.8577 | 0.8577 | -12.48% |
| 2016-12-01 | 0.9902 | 0.9902 | -13.95% |
| 2016-11-01 | 1.1555 | 1.1555 | 5.55% |
| 2016-10-01 | 1.0947 | 1.0947 | 11.80% |
| 2016-09-01 | 0.9792 | 0.9792 | -6.27% |
| 2016-08-01 | 1.0467 | 1.0467 | 2.54% |
| 2016-07-01 | 1.0208 | 1.0208 | -1.90% |
| 2016-06-01 | 1.0406 | 1.0406 | -1.48% |
| 2016-05-01 | 1.0562 | 1.0562 | -10.14% |
| 2016-04-01 | 1.1754 | 1.1754 | 5.99% |
| 2016-03-01 | 1.1090 | 1.1090 | 5.74% |
| 2016-02-01 | 1.0488 | 1.0488 | 4.88% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8507 | 0.8507 | -1.60% |
| 2017-05-01 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.8298 | 0.8298 | -3.50% |
| 2017-03-01 | 0.8599 | 0.8599 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8579 | 0.8579 | -15.42% |
| 2016-12-01 | 0.9902 | 0.9902 | -16.69% |
| 2016-11-01 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9792 | 0.9792 | -6.27% |
| 2016-06-01 | 1.0406 | 1.0406 | -6.17% |
| 2016-03-01 | 1.1090 | 1.1090 | 10.90% |
基金全称 |
嘉理嘉翼进取3X私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：成立于1998年，是首批在香港成立的本土资产管理公司之一。成立伊始，公司主要管理合伙人的自有资金。
投资理念：卓越回报来自于卓越的风险管理；基础分析与技术判断相辅相成；全球视野与地方经验完美配合；投资策略灵活多变；以人为本，以科技为先；放眼中国的多元投资机会。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 嘉理嘉翼进取3X | 2016-01-28 | 管理期货 | 0.8507 | 2017-06-16 | -23.28% | -15.50% | 查看详情 |
| 02 | 嘉理红利 | 2016-10-31 | 管理期货 | 0.8890 | 2018-05-04 | -4.61% | -10.20% | 查看详情 |
| 03 | 嘉进一期 | 2015-01-12 | 多策略 | 0.9570 | 2018-05-04 | -12.52% | -15.91% | 查看详情 |
| 04 | 嘉理嘉翼 | 2015-09-28 | 对冲策略 | 0.9879 | 2018-03-23 | -5.10% | -0.51% | 查看详情 |
| 05 | 平安汇通-对冲精英之嘉翼 | 2014-05-30 | 管理期货 | 1.0120 | 2015-03-20 | 2.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 嘉理商品对冲 | 2016-07-13 | 对冲策略 | 1.0219 | 2016-11-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 嘉理嘉翼6号 | 2016-05-06 | 对冲策略 | 1.0620 | 2018-05-04 | 4.94% | 12.14% | 查看详情 |
| 08 | 嘉理嘉翼8号 | 2016-05-31 | 管理期货 | 1.0690 | 2018-05-04 | 6.37% | 14.58% | 查看详情 |
| 09 | 对冲精英之嘉翼二期 | 2014-07-08 | 套利策略 | 1.0928 | 2015-07-03 | 9.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 嘉翼一期 | 2014-05-16 | 管理期货 | 1.1000 | 2015-09-30 | 5.97% | 11.79% | 查看详情 |
| 11 | 平安汇通·对冲精英之嘉翼 | 2014-05-16 | 管理期货 | 1.1150 | 2017-08-11 | -2.19% | -3.38% | 查看详情 |
| 12 | 新余嘉理投资 | 2013-12-31 | 管理期货 | 1.1298 | 2015-03-10 | -2.44% | 8.66% | 查看详情 |
| 13 | 融智新锐2期 | 2014-06-27 | 管理期货 | 1.1464 | 2016-01-22 | 5.64% | 19.79% | 查看详情 |
| 14 | 对冲精英之嘉翼 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.1910 | 2016-03-04 | 6.24% | 17.22% | 查看详情 |
| 15 | 嘉锐一期 | 2015-05-11 | 其他 | 1.3360 | 2018-05-04 | 2.06% | -5.05% | 查看详情 |
| 16 | 嘉翼对冲 | 2013-09-04 | 管理期货 | 1.3838 | 2014-08-28 | 9.43% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每逢季末开放 |
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