| 2016-07-16 | 2.1350 | 2.1950 | -0.74% |
| 2016-07-09 | 2.1510 | 2.1970 | 5.60% |
| 2016-07-02 | 2.0370 | 2.1860 | 3.03% |
| 2016-06-25 | 1.9770 | 2.9770 | 0.66% |
| 2016-06-18 | 1.9640 | 2.9640 | -6.83% |
| 2016-06-08 | 2.1080 | 3.1080 | 0.81% |
| 2016-06-04 | 2.0910 | 3.0910 | 2.85% |
| 2016-05-28 | 2.0330 | 3.0330 | 2.26% |
| 2016-05-21 | 1.9880 | 2.9880 | 0.00% |
| 2016-05-14 | 1.9880 | 2.9880 | 29.85% |
| 2016-05-07 | 1.5310 | 2.5310 | 33.83% |
| 2016-04-30 | 1.1440 | 2.1440 | 4.19% |
| 2016-04-23 | 1.0980 | 2.0980 | 0.73% |
| 2016-04-16 | 1.0900 | 2.0900 | -1.36% |
| 2016-04-09 | 1.1050 | 2.1050 | 0.18% |
| 2016-04-02 | 1.1030 | 2.1030 | -1.43% |
| 2016-03-26 | 1.1190 | 2.1190 | 2.57% |
| 2016-03-19 | 1.0910 | 2.0910 | 4.20% |
| 2016-03-12 | 1.0470 | 2.0470 | 0.48% |
| 2016-03-05 | 1.0420 | 2.0420 | -0.10% |
| 2016-02-27 | 1.0430 | 2.0430 | -1.32% |
| 2016-02-20 | 1.0570 | 2.0570 | 3.02% |
| 2016-02-05 | 1.0260 | 2.0260 | 1.58% |
| 2016-01-30 | 1.0100 | 2.0100 | -3.63% |
| 2016-01-23 | 1.0480 | 2.0480 | -2.06% |
| 2016-01-16 | 1.0700 | 2.0700 | 0.47% |
| 2016-01-09 | 1.0650 | 2.0650 | -3.27% |
| 2015-12-31 | 1.1010 | 2.1010 | -0.09% |
| 2015-12-26 | 1.1020 | 2.1020 | -3.25% |
| 2015-12-19 | 1.1390 | 2.1390 | 4.59% |
| 2015-12-12 | 1.0890 | 2.0890 | 1.30% |
| 2015-12-05 | 1.0750 | 2.0750 | -7.41% |
| 2015-11-28 | 1.1610 | 2.1610 | -8.29% |
| 2015-11-21 | 1.2660 | 2.2660 | -43.48% |
| 2015-11-14 | 2.2400 | 2.2400 | -4.80% |
| 2015-11-07 | 2.3530 | 2.3530 | -2.08% |
| 2015-10-31 | 2.4030 | 2.4030 | -2.55% |
| 2015-10-24 | 2.4660 | 2.4660 | 0.33% |
| 2015-10-17 | 2.4580 | 2.4580 | -1.01% |
| 2015-10-10 | 2.4830 | 2.4830 | 0.12% |
| 2015-09-30 | 2.4800 | 2.4800 | 0.61% |
| 2015-09-26 | 2.4650 | 2.4650 | 3.35% |
| 2015-09-19 | 2.3850 | 2.3850 | 0.51% |
| 2015-09-12 | 2.3730 | 2.3730 | 0.89% |
| 2015-09-02 | 2.3520 | 2.3520 | -1.22% |
| 2015-08-29 | 2.3810 | 2.3810 | 2.15% |
| 2015-08-22 | 2.3310 | 2.3310 | -5.32% |
| 2015-08-15 | 2.4620 | 2.4620 | 0.41% |
| 2015-08-08 | 2.4520 | 2.4520 | 0.08% |
| 2015-08-01 | 2.4500 | 2.4500 | 8.12% |
| 2015-07-25 | 2.2660 | 2.2660 | 8.52% |
| 2015-07-18 | 2.0880 | 2.0880 | 10.48% |
| 2015-07-11 | 1.8900 | 1.8900 | -2.07% |
| 2015-07-04 | 1.9300 | 1.9300 | -5.53% |
| 2015-06-27 | 2.0430 | 2.0430 | 4.13% |
| 2015-06-19 | 1.9620 | 1.9620 | 4.98% |
| 2015-06-13 | 1.8690 | 1.8690 | 13.07% |
| 2015-06-06 | 1.6530 | 1.6530 | 0.73% |
| 2015-05-30 | 1.6410 | 1.6410 | 11.18% |
| 2015-05-23 | 1.4760 | 1.4760 | 11.65% |
| 2015-05-16 | 1.3220 | 1.3220 | 7.22% |
| 2015-05-09 | 1.2330 | 1.2330 | 13.02% |
| 2015-04-30 | 1.0910 | 1.0910 | 5.92% |
| 2015-04-25 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
| 2015-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.28% | 95.87% | 99.53% | 12.96% | -- | -- | 119.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -31.19% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
46/21718 | 5238/15132 | 75/14075 | 107/11868 | 1713/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.96% | -- | -- | -- | 113.50% |
年化波动率 |
94.46% | -- | -- | -- | 94.90% |
最大回撤 |
-59.32% | -- | -- | -- | -59.32% |
夏普比率 |
0.39 | -- | -- | -- | 1.01 |
CALMAR比率 |
0.22 | -- | -- | -- | 1.91 |
索提诺比率 |
0.56 | -- | -- | -- | 1.47 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.9770 | 2.9770 | -2.75% |
| 2016-05-01 | 2.0330 | 3.0330 | 77.71% |
| 2016-04-01 | 1.1440 | 2.1440 | 2.23% |
| 2016-03-01 | 1.1190 | 2.1190 | 7.29% |
| 2016-02-01 | 1.0430 | 2.0430 | 3.27% |
| 2016-01-01 | 1.0100 | 2.0100 | -8.27% |
| 2015-12-01 | 1.1010 | 2.1010 | -5.17% |
| 2015-11-01 | 1.1610 | 2.1610 | -51.69% |
| 2015-10-01 | 2.4030 | 2.4030 | -3.10% |
| 2015-09-01 | 2.4800 | 2.4800 | 4.16% |
| 2015-08-01 | 2.3810 | 2.3810 | 5.08% |
| 2015-07-01 | 2.2660 | 2.2660 | 10.92% |
| 2015-06-01 | 2.0430 | 2.0430 | 24.50% |
| 2015-05-01 | 1.6410 | 1.6410 | 50.41% |
| 2015-04-01 | 1.0910 | 1.0910 | 9.10% |
| 2016-06-01 | 1.9770 | 2.9770 | 76.68% |
| 2016-03-01 | 1.1190 | 2.1190 | 1.63% |
| 2015-12-01 | 1.1010 | 2.1010 | -55.60% |
| 2015-09-01 | 2.4800 | 2.4800 | 21.39% |
| 2015-06-01 | 2.0430 | 2.0430 | 104.30% |
基金全称 |
恒泽荣耀-领航南方钱邮价值一号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
平安银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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