| 2017-07-21 | 0.7370 | 0.7370 | -23.15% |
| 2017-07-14 | 0.9590 | 0.9590 | -0.72% |
| 2017-07-07 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 0.9660 | 0.9660 | 0.73% |
| 2017-06-23 | 0.9590 | 0.9590 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 0.9580 | 0.9580 | -0.93% |
| 2017-06-09 | 0.9670 | 0.9670 | -0.82% |
| 2017-06-02 | 0.9750 | 0.9750 | -0.61% |
| 2017-05-05 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 0.9810 | 0.9810 | 0.20% |
| 2017-04-21 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 0.9790 | 0.9790 | 0.20% |
| 2017-03-31 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 0.9770 | 0.9770 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20% |
| 2017-03-10 | 0.9780 | 0.9780 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 0.9770 | 0.9770 | 0.10% |
| 2017-02-24 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20% |
| 2017-02-10 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2017-02-03 | 0.9790 | 0.9790 | 0.10% |
| 2017-01-20 | 0.9780 | 0.9780 | 0.41% |
| 2017-01-13 | 0.9740 | 0.9740 | -0.31% |
| 2017-01-06 | 0.9770 | 0.9770 | 0.10% |
| 2016-12-30 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20% |
| 2016-12-23 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 0.9780 | 0.9780 | -0.51% |
| 2016-12-14 | 0.9830 | 0.9830 | -0.30% |
| 2016-12-07 | 0.9860 | 0.9860 | -0.30% |
| 2016-11-30 | 0.9890 | 0.9890 | -1.40% |
| 2016-11-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2016-11-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.40% |
| 2016-11-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-11-03 | 0.9990 | 0.9990 | -0.50% |
| 2016-10-26 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
| 2016-10-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2016-10-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2016-09-29 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
| 2016-09-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2016-09-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2016-08-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2016-08-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-24.49% | -23.15% | -24.72% | -24.64% | -26.30% | -- | -- | -26.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.81% |
同类平均 |
6.38% | 5.52% | 1.57% | 5.44% | 5.01% | 5.91% | 15.71% | 5.63% |
同类排名 |
1832/5415 | 2657/5415 | 2505/5415 | 2211/5415 | 1687/5415 | --/5415 | --/5415 | 3264/5415 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-26.30% | -- | -- | -- | -25.87% |
年化波动率 |
3.86% | -- | -- | -- | 3.77% |
最大回撤 |
26.74% | -- | -- | -- | 26.74% |
夏普比率 |
-7.49 | -- | -- | -- | -7.54 |
CALMAR比率 |
-0.98 | -- | -- | -- | -0.97 |
索提诺比率 |
-1.08 | -- | -- | -- | -1.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-07-01 | 0.7370 | 0.7370 | -23.71% |
| 2017-06-01 | 0.9660 | 0.9660 | -0.92% |
| 2017-05-01 | 0.9750 | 0.9750 | -0.61% |
| 2017-04-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9770 | 0.9770 | -0.20% |
| 2017-01-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9760 | 0.9760 | -1.33% |
| 2016-11-01 | 0.9890 | 0.9890 | -1.01% |
| 2016-10-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.40% |
| 2016-09-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
银河期货理石琥珀11号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
海通证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
期货资管 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 理石琥珀10号 | 2016-06-27 | 股票策略 | 0.8285 | 2018-03-30 | -9.35% | -17.89% | 查看详情 |
| 02 | 理石琥珀2号 | 2015-06-25 | 多策略 | 0.8420 | 2017-05-19 | -12.84% | -22.68% | 查看详情 |
| 03 | 理石琥珀七号 | 2015-12-29 | 债券策略 | 0.9070 | 2017-01-26 | 0.00% | -9.21% | 查看详情 |
| 04 | 理石琥珀3号基金 | 2015-06-29 | 多策略 | 0.9460 | 2017-02-03 | -2.47% | -4.35% | 查看详情 |
| 05 | 理石琥珀13号A期 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 理石琥珀13号 | 2016-10-12 | 多策略 | 1.0000 | 2017-06-16 | 3.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 理石琥珀4号 | 2015-07-23 | 组合策略 | 1.0170 | 2016-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 理石琥珀五号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.0190 | 2016-12-09 | 4.73% | 1.90% | 查看详情 |
| 09 | 理石量化对冲1号 | 2015-05-20 | 对冲策略 | 1.0630 | 2016-04-06 | -0.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 理石明淇三号 | 2015-04-02 | 多策略 | 1.0720 | 2016-03-07 | 1.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 合利稳健收益(2期)-II | 2012-05-29 | 债券策略 | 1.1079 | 2013-05-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 理石FOF1号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1570 | 2015-11-06 | 5.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 理石FOF一号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1770 | 2016-01-11 | 17.70% | 17.70% | 查看详情 |
| 14 | 长城鼎锋-理石B期 | 2014-07-02 | 债券策略 | 1.0018 | 2017-05-31 | -5.21% | -1.19% | 查看详情 |
| 15 | 理石步步高1号 | 2014-09-17 | 组合策略 | 1.3469 | 2016-04-28 | 3.31% | 5.92% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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