2018-05-18 | 0.9610 | 0.9610 | -0.10% |
2018-05-11 | 0.9620 | 0.9620 | 0.73% |
2018-05-04 | 0.9550 | 0.9550 | 0.21% |
2018-04-27 | 0.9530 | 0.9530 | -0.63% |
2018-04-20 | 0.9590 | 0.9590 | -0.42% |
2018-04-13 | 0.9630 | 0.9630 | -1.43% |
2018-04-04 | 0.9770 | 0.9770 | -3.55% |
2018-03-30 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10% |
2018-03-23 | 1.0140 | 1.0140 | 1.10% |
2018-03-16 | 1.0030 | 1.0030 | -2.34% |
2018-03-02 | 1.0270 | 1.0270 | -0.68% |
2018-02-02 | 1.0340 | 1.0340 | -1.52% |
2018-01-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.67% |
2018-01-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.48% |
2018-01-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.87% |
2018-01-05 | 1.0290 | 1.0290 | 1.58% |
2017-12-29 | 1.0130 | 1.0130 | -0.39% |
2017-12-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.79% |
2017-12-19 | 1.0090 | 1.0090 | 0.80% |
2017-12-08 | 1.0010 | 1.0010 | -0.50% |
2017-12-01 | 1.0060 | 1.0060 | -1.57% |
2017-11-24 | 1.0220 | 1.0220 | -0.97% |
2017-11-17 | 1.0320 | 1.0320 | 0.49% |
2017-11-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.88% |
2017-11-03 | 1.0180 | 1.0180 | -0.29% |
2017-10-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
2017-10-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
2017-10-13 | 1.0190 | 1.0190 | 0.39% |
2017-09-29 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20% |
2017-09-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
2017-09-15 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
2017-09-08 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20% |
2017-09-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.49% |
2017-08-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
2017-08-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
2017-08-11 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
2017-08-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
2017-07-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
2017-07-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
2017-07-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2017-07-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
2017-06-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
2017-06-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2017-06-16 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
2017-06-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
2017-06-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2017-05-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
2017-05-19 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
2017-05-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2017-05-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
2017-04-28 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
2017-04-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2017-04-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2017-04-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2017-03-31 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
2017-03-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
2017-03-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
2016-12-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.73% | -2.25% | -7.64% | -6.19% | -5.26% | -- | -- | -4.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.06% |
同类平均 |
-1.63% | -6.41% | -3.31% | -0.38% | 3.25% | 5.40% | 10.43% | 4.58% |
同类排名 |
336/1567 | 193/1567 | 409/1567 | 359/1567 | 495/1567 | --/1567 | --/1567 | 762/1567 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.76% | -- | -- | -- | -2.77% |
年化波动率 |
2.21% | -- | -- | -- | 1.43% |
最大回撤 |
9.24% | -- | -- | -- | 9.24% |
夏普比率 |
-3.33 | -- | -- | -- | -3.22 |
CALMAR比率 |
-0.52 | -- | -- | -- | -0.30 |
索提诺比率 |
-0.80 | -- | -- | -- | -0.58 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-04-01 | 0.9550 | 0.9550 | -5.73% |
2018-03-01 | 1.0130 | 1.0130 | -1.36% |
2018-02-01 | 1.0270 | 1.0270 | -0.68% |
2018-01-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0060 | 1.0060 | -1.18% |
2017-10-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0150 | 1.0150 | -0.49% |
2017-08-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
2017-05-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
基金全称 |
名禹FOF1期A私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 名禹砺金1期 | -- | 股票策略 | 1.0781 | -- | 3.37% | 7.43% | 查看详情 |
02 | 千石资本-名禹2期 | -- | 股票策略 | 1.0827 | -- | 3.64% | 2.71% | 查看详情 |
03 | 名禹五期A | 2016-07-11 | 股票策略 | 1.1080 | 2018-05-04 | 0.82% | 8.84% | 查看详情 |
04 | 名禹6期 | 2016-01-26 | 股票策略 | 1.1111 | 2018-05-04 | 2.03% | 10.13% | 查看详情 |
05 | 名禹七期 | 2016-09-20 | 股票策略 | 1.1670 | 2018-05-08 | 3.83% | 14.64% | 查看详情 |
06 | 名禹五期B | 2016-07-12 | 股票策略 | 1.1690 | 2018-05-04 | 1.65% | 12.73% | 查看详情 |
07 | 名禹五期 | 2016-07-12 | 股票策略 | 1.1690 | 2018-05-04 | 1.65% | 12.73% | 查看详情 |
08 | 名禹1期 | 2015-04-21 | 股票策略 | 1.2060 | 2018-05-04 | -0.58% | 9.14% | 查看详情 |
09 | 名禹灵动 | 2014-09-24 | 股票策略 | 1.7470 | 2018-05-04 | -1.41% | 11.49% | 查看详情 |
10 | 名禹灵越A | 2014-09-22 | 股票策略 | 1.9090 | 2016-07-29 | -2.25% | -1.45% | 查看详情 |
11 | 名禹灵越B | 2014-09-22 | 股票策略 | 1.9540 | 2016-07-29 | -1.56% | -0.10% | 查看详情 |
12 | 名禹灵越 | 2014-09-22 | 股票策略 | 2.1580 | 2018-05-04 | 0.65% | 11.76% | 查看详情 |
13 | 名禹稳健增长 | 2010-09-26 | 股票策略 | 2.8845 | 2018-05-04 | 0.37% | 11.25% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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