| 2014-05-23 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% |
| 2014-05-16 | 0.9585 | 0.9585 | -1.23% |
| 2014-05-09 | 0.9704 | 0.9704 | 0.72% |
| 2014-04-30 | 0.9635 | 0.9635 | -0.11% |
| 2014-04-25 | 0.9646 | 0.9646 | -2.93% |
| 2014-04-18 | 0.9937 | 0.9937 | 0.55% |
| 2014-04-11 | 0.9883 | 0.9883 | 2.29% |
| 2014-03-28 | 0.9662 | 0.9662 | -2.40% |
| 2014-03-21 | 0.9900 | 0.9900 | -0.96% |
| 2014-03-14 | 0.9996 | 0.9996 | -11.29% |
| 2014-03-07 | 1.1268 | 1.1268 | -0.16% |
| 2014-02-28 | 1.1286 | 1.1286 | -0.88% |
| 2014-02-21 | 1.1386 | 1.1386 | 0.53% |
| 2014-02-14 | 1.1326 | 1.1326 | 3.21% |
| 2014-02-07 | 1.0974 | 1.0974 | 1.30% |
| 2014-01-30 | 1.0833 | 1.0833 | 0.65% |
| 2014-01-24 | 1.0763 | 1.0763 | 1.61% |
| 2014-01-17 | 1.0592 | 1.0592 | 0.80% |
| 2014-01-10 | 1.0508 | 1.0508 | -4.49% |
| 2014-01-03 | 1.1002 | 1.1002 | 1.25% |
| 2013-12-27 | 1.0866 | 1.0866 | 0.18% |
| 2013-12-20 | 1.0846 | 1.0846 | -4.19% |
| 2013-12-13 | 1.1320 | 1.1320 | -2.24% |
| 2013-12-06 | 1.1579 | 1.1579 | 1.35% |
| 2013-11-29 | 1.1425 | 1.1425 | 4.75% |
| 2013-11-22 | 1.0907 | 1.0907 | 9.86% |
| 2013-11-08 | 0.9928 | 0.9928 | -5.81% |
| 2013-11-01 | 1.0540 | 1.0540 | -1.52% |
| 2013-10-25 | 1.0703 | 1.0703 | -6.44% |
| 2013-10-18 | 1.1440 | 1.1440 | -1.54% |
| 2013-10-11 | 1.1619 | 1.1619 | 2.77% |
| 2013-09-30 | 1.1306 | 1.1306 | -0.34% |
| 2013-09-27 | 1.1345 | 1.1345 | -1.66% |
| 2013-09-18 | 1.1536 | 1.1536 | -0.79% |
| 2013-09-13 | 1.1628 | 1.1628 | 2.30% |
| 2013-08-30 | 1.1367 | 1.1367 | -0.07% |
| 2013-08-23 | 1.1375 | 1.1375 | -0.32% |
| 2013-08-16 | 1.1412 | 1.1412 | -0.95% |
| 2013-08-09 | 1.1522 | 1.1522 | 2.14% |
| 2013-08-02 | 1.1281 | 1.1281 | 0.28% |
| 2013-07-26 | 1.1250 | 1.1250 | 1.70% |
| 2013-07-19 | 1.1062 | 1.1062 | -1.24% |
| 2013-07-12 | 1.1201 | 1.1201 | 0.93% |
| 2013-07-05 | 1.1098 | 1.1098 | 2.32% |
| 2013-06-28 | 1.0846 | 1.0846 | -3.28% |
| 2013-06-21 | 1.1214 | 1.1214 | -1.05% |
| 2013-06-14 | 1.1333 | 1.1333 | 0.08% |
| 2013-06-07 | 1.1324 | 1.1324 | -3.30% |
| 2013-06-01 | 1.1710 | 1.1710 | 0.90% |
| 2013-05-24 | 1.1606 | 1.1606 | 2.20% |
| 2013-05-17 | 1.1356 | 1.1356 | 1.19% |
| 2013-05-10 | 1.1222 | 1.1222 | 2.94% |
| 2013-05-03 | 1.0902 | 1.0902 | 0.79% |
| 2013-04-26 | 1.0817 | 1.0817 | -0.99% |
| 2013-04-19 | 1.0925 | 1.0925 | 1.91% |
| 2013-04-12 | 1.0720 | 1.0720 | 0.17% |
| 2013-04-03 | 1.0702 | 1.0702 | -0.30% |
| 2013-04-01 | 1.0734 | 1.0734 | -0.26% |
| 2013-03-22 | 1.0762 | 1.0762 | 1.39% |
| 2013-03-15 | 1.0614 | 1.0614 | -0.38% |
| 2013-03-08 | 1.0655 | 1.0655 | -0.30% |
| 2013-03-01 | 1.0687 | 1.0687 | 0.75% |
| 2013-02-22 | 1.0607 | 1.0607 | -0.18% |
| 2013-02-08 | 1.0626 | 1.0626 | 0.95% |
| 2013-02-01 | 1.0526 | 1.0526 | 1.36% |
| 2013-01-25 | 1.0385 | 1.0385 | 0.18% |
| 2013-01-18 | 1.0366 | 1.0366 | 1.22% |
| 2013-01-11 | 1.0241 | 1.0241 | 0.54% |
| 2013-01-04 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% |
| 2013-01-01 | 1.0183 | 1.0183 | 0.34% |
| 2012-12-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.90% |
| 2012-12-21 | 1.0058 | 1.0058 | -0.23% |
| 2012-12-14 | 1.0081 | 1.0081 | 0.30% |
| 2012-12-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.23% |
| 2012-11-30 | 1.0028 | 1.0028 | -0.16% |
| 2012-11-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.07% |
| 2012-11-16 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% |
| 2012-11-09 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% |
| 2012-11-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.33% |
| 2012-10-26 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% |
| 2012-10-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
| 2012-10-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2012-09-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.25% |
| 2012-09-21 | 0.9977 | 0.9977 | -0.10% |
| 2012-09-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% |
| 2012-09-07 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2012-08-31 | 0.9985 | 0.9985 | 0.27% |
| 2012-08-24 | 0.9958 | 0.9958 | -0.51% |
| 2012-08-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2012-08-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2012-08-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.10% |
| 2012-07-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2012-07-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2012-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.54% | -15.82% | -12.12% | -15.60% | -- | -- | -4.15% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.28% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 947/1179 | 942/1082 | 827/973 | 518/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.60% | -- | -- | -- | -2.10% |
年化波动率 |
19.85% | -- | -- | -- | 15.29% |
最大回撤 |
-18.15% | -- | -- | -- | -18.15% |
夏普比率 |
-0.61 | -- | -- | -- | -0.26 |
CALMAR比率 |
-0.86 | -- | -- | -- | -0.12 |
索提诺比率 |
-0.76 | -- | -- | -- | -0.26 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-05-01 | 0.9585 | 0.9585 | -0.52% |
| 2014-04-01 | 0.9635 | 0.9635 | -0.28% |
| 2014-03-01 | 0.9662 | 0.9662 | -14.39% |
| 2014-02-01 | 1.1286 | 1.1286 | 4.18% |
| 2014-01-01 | 1.0833 | 1.0833 | -0.30% |
| 2013-12-01 | 1.0866 | 1.0866 | -4.89% |
| 2013-11-01 | 1.1425 | 1.1425 | 6.75% |
| 2013-10-01 | 1.0703 | 1.0703 | -5.33% |
| 2013-09-01 | 1.1306 | 1.1306 | -0.54% |
| 2013-08-01 | 1.1367 | 1.1367 | 1.04% |
| 2013-07-01 | 1.1250 | 1.1250 | 3.72% |
| 2013-06-01 | 1.0846 | 1.0846 | -6.55% |
| 2013-05-01 | 1.1606 | 1.1606 | 7.29% |
| 2013-04-01 | 1.0817 | 1.0817 | 0.51% |
| 2013-03-01 | 1.0762 | 1.0762 | 1.46% |
| 2013-02-01 | 1.0607 | 1.0607 | 2.14% |
| 2013-01-01 | 1.0385 | 1.0385 | 2.33% |
| 2012-12-01 | 1.0149 | 1.0149 | 1.21% |
| 2012-11-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.22% |
| 2012-10-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
| 2012-09-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.17% |
| 2012-08-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% |
| 2012-07-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-06-01 | 0.9585 | 0.9585 | -0.80% |
| 2014-03-01 | 0.9662 | 0.9662 | -11.08% |
| 2013-12-01 | 1.0866 | 1.0866 | -3.89% |
| 2013-09-01 | 1.1306 | 1.1306 | 4.24% |
| 2013-06-01 | 1.0846 | 1.0846 | 0.78% |
| 2013-03-01 | 1.0762 | 1.0762 | 6.04% |
| 2012-12-01 | 1.0149 | 1.0149 | 1.47% |
| 2012-09-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
基金全称 |
外贸信托·华基丰泽9期定向增发投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2012-07-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 华基丰泽1期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
| 02 | 华基丰泽2期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
| 03 | 华基丰泽3期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
| 04 | 华基丰泽4期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
| 05 | 华基丰泽5期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
| 06 | 华基丰泽6期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
| 07 | 华基丰泽7期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
| 08 | 华基丰泽8期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
| 09 | 华基丰泽9期 | 2012-07-12 | 组合策略 | 0.9585 | 2014-05-23 | -12.12% | -15.60% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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