用于湖北天宇物流园(中国海关恩施监管场所)项目建设。

第一还款来源：融资人的正常经营收入;

第二还款来源：担保人的担保履约;

第三还款来源：实际控制人连带责任担保;

第四还款来源：地方政府文件支持。

1.股权质押

项目公司湖北天宇物流有限公司100%股权质押。

2.连带担保

宣恩经纬投资有限公司(政府平台公司)出具股东决议连带责任担保。

3.连带担保

湖北天宇物流有限公司实际控制人提供个人连带责任担保。

4.政府支持

政府出具支持文件，同意融资人的本次融资行为，并按照约定还款计划和来源加以落实，要求县人民政府加强融资款项使用监督，并提前做好融资资金还款安排。

5.资金监管

宣恩园创产业投资有限公司(政府平台公司)对基金公司、项目公司共同设立的共管账户进行监督，保证项目公司专款专用,项目收益进入共管账户，优先偿还基金本息。

一、交易结构

二、融资方-湖北天宇物流有限公司

1.基本情况

湖北天宇物流有限公司成立于2013年9月，注册资本9600万，是宣恩县重点招商引资企业，主要进行中国海关恩施监管场所建设，属于国家支持发展的行业。公司经营范围：物流服务，仓促服务(不含危险化学品)，进出口服务，餐饮、住宿服务，日用百货、金银首饰、建材、服装、五金、副食品、办公用品、酒类、电器的批发及零售，农产品加工及购销。

2.公司股东结构

3.财务状况

截至2016年12月31日，公司总资产为1.47亿元，负债合计0.40亿元，所有者权益合计1.07亿元，资产负债率为27.21%。

三、担保方-宣恩经纬投资有限公司

1.基本情况

宣恩经纬投资有限公司成立于2015年7月，注册资本1亿元，是国有全资控股有限责任公司，股东为宣恩县人民政府。主要在政府授权范围内，经营国有资产，收储国有土地;负责县城城市建设、交通、能源、农业产业化、矿产开发;组织实施和运营水利建设工程项目。公司主要工程项目有宣恩县工业园区建设、宣恩县租房建设、城市污水综合治理工程、莲花坝至三河沟公路及排污渠工程、道路黑色化等多项工程。2013年，作为国有资本与社会资本共同成立湖北天宇物流有限公司，开展湖北天宇物流园(中国海关恩施监管场所)建设，该项目也被列入第一批湖北省库PPP项目，为国家指定区域海关建设，也是恩施州内唯一海关项目，是较强的稀缺性资源。

2.财务状况

截至2016年6月30日，公司总资产为8.90亿元，负债合计1.40亿元，所有者权益合计7.50亿元，资产负债率为15.73%。

四、项目介绍-湖北天宇生态物流园(中国海关恩施监管场所)

1.基本情况

“湖北天宇生态物流园(中国海关恩施监管场所)”被纳入国家发改委和中国农发重点专项建设基金首批1500亿元资本金拟投入的重大项目清单，该项目采用PPP模式，已被列入湖北省第一批政府和社会资本合作示范项目清单，本项目为中国农业银行股份有限公司2015年跟踪营销的重大营销项目之一，同时也是中国工商银行总行等其他金融机构下达跟踪营销及重点争夺的竞争性客户。本项目尤其是中国海关恩施监管场所系武陵山区方圆200公里内唯一的一个海关查验场所，其监管业务以恩施为中心，辐射湖南湘西龙山、重庆黔江等地区。“湖北天宇生态物流园”项目设计，其业务以海关监管带动公司物流业发展。项目建成后，该地区有望成为恩施地区山区绿色生态经济带加工中心、贸易中心和物流中心。项目建成后将成为湖北省西南部规模较大、功能齐全、配套完善、设备先进的商贸物流交易中心，是集进出口贸易，报关报验业务与运输、仓储、批发、零售、加工、代理、租赁、配送、信息等于一体的现代化物流基地。

2.项目发展前景分析

(1)是良好的区位优势拉动区域产业发展。本项目处于州内来凤、咸丰、恩施、建始、宣恩半小时经济圈;鹤峰、巴东一小时经济圈;州外湖南龙山、重庆黔江一小时经济圈，同时也是整个武陵山区高速经济圈的中心。东接长阳，西通重庆，北到武汉，南达湖南龙山、张家界等地。良好的区位优势使得周边地区货物在本项目的物流中心进行货物集散，随着客流物流数量的递增，可有力拉动本区域内物流流通及其他附属产业发展。

(2)是加快农村流通业发展的需要。本项目利用现有的行业资源，整合省、市、县和基层供销环节的农资经营网点，建设以现代物流配送中心为重点的农资物流经营服务网络，有利于加快农村商品流通业的发展，构建高效率低成本的现代农资物流体系，为强化我国农业产业竞争力做出贡献。

(3)是做大物流产业拉动内需为区域经济发展做出新贡献的有效途径。本项目是融合运输业、进出口贸易、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，涉及领域广，预计实现年产值1.5亿元，吸纳近700人就业、拉动消费作用大。随着项目的实施运营将带动运输业、仓储业、农业、制造业等多个行业的发展。

(4)该项目的建成对当地经济产生巨大的拉动作用。恩施海关监管场所、恩施出入境检验检疫局监管区落户椒园，既是湖北天宇物流有限公司的重大项目，也是宣恩经济发展的重要平台。对椒园工业园、对宣恩县，乃至对恩施州都具有重大的意义，它标志着恩施当地及周边企业的货物，均可以在恩施海关监管场所享受一次报关、一次查验、一次放行的直通式通关模式。该项目可有效推动区域内招商引资、进出口贸易、农业农村经济等快速发展，同时，对地区提升宣恩城市品位、形象起着推动作用。

五、区域介绍

1.简介

宣恩，地处湖北省西南边陲，黄金分割线穿境而过，境内自然资源富集、山水风光秀丽、民族风情浓郁。全县国土面积2737平方公里，辖5镇4乡、279个村、5个城市社区和1个国家级自然保护区(七姊妹山)、1个省级工业园区，总人口36.2万人，其中少数民族人口占66.6%。

2.财务情况

2016年报告显示，全县生产总值按可比价计算增长8.1%，增速高出州平均水平0.2个百分点，位列全州县市第三。全县固定资产投资比上年增长19.1%，增速高出全州平均水平2.1个百分点，位列全州县市第一。全县规模以上工业增加值按可比价增长10.3%，增速高出全州平均水平1.8个百分点，位列全州县市第一。全县财政总收入增长12.7%，增速高出全州平均水平4.7个百分点，位列全州县市第一;地方一般公共预算收入可比增长(按“营改增”后同口径)15.5%，增速高出全州平均水平5.1个百分点，位列全州县市第一。城镇常住居民人均可支配收入增长10.6%，增速高出全州平均水平0.6个百分点，位列全州县市第一;全县社会消费品零售总额增长12.4%，增速高出全州平均水平0.2个百分点，位列全州县市第二。全县招商引资到位资金28.83亿元，比上年增长35.2%，增速高出全州平均水平11.2个百分点，位列全州县市第二。全县实现生产总值60.23亿元，剔除价格因素，比上年增长8.1%。其中，第一产业增加值15.33亿元，增长4.2%;第二产业增加值17.23亿元，增长9.5%;第三产业增加值27.67亿元，增长9.5%。

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