用于贵州省DS县地质公园基础设施建设。

第一还款来源：融资方贵州DS紫林山投资开发有限公司经营性收入；

第二还款来源：担保方贵州DS悠悠文化旅游投资开发有限公司经营性收入。

1.土地抵押

  提供评估价值共计10.15亿元的不动产作为抵押，土地面积为85.75万平方米。本次对应5亿元融资规模的抵押率不超过50%；

2.保证担保

  贵州DS悠悠文化旅游投资开发有限公司提供连带担保责任。

一、融资方—贵州DS紫林山投资开发有限公司

   1.基本情况

   贵州DS紫林山投资开发有限公司成立于2012年8月27日，现公司注册资本为10亿元。公司的经济性质是国有独资企业。经营范围为项目投资与建设；紫林山国家森林范围内的国有资产管理与经营；基础设施代建与土地整理及开发；项目管理；房地产开发与销售；物业管理；投资信息咨询服务（金融、期货、证券除外）；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产、批发、零售兼出租。

   2.财务状况

   截至2016年6月30日，公司总资产约为9.88亿元，总负债约为4.88亿元，资产负债率约为49.39%，资产负债率处于正常水平，公司资产负债结构良好。据2016年7月21日人行征信报告显示，目前公司无对外负债及担保，亦无不良负债历史。

二、担保方—贵州DS悠悠文化旅游投资开发有限公司

   1.基本情况

   贵州DS悠悠文化旅游投资开发有限公司成立于2016年5月，注册资本10亿元，为国有独资有限责任公司，由独山紫林山国家森林公园管理委员会100%持股。经营范围为紫林山国家森林范围内的国有资产管理与经营；土地整理及开发；项目投资与建设；房地产开发与经营；物业管理；信息咨询服务（金融、期货、证券除外）；苗木、花卉生产、批发、零售兼出租。

三、项目介绍—DS县地质公园项目

1.项目地点

  贵州省DS县地质公园项目位于DS县东北部，地处西南经济圈和华南经济圈的交叉点。

2.项目意义

  项目的地质公园的开发建设，可以使DS地质遗迹自然文化遗产得到有效保护和利用，丰富公园生物物种，保持生态平衡发展。在吸引国内外游客的同时，还吸引国内外专家、学者前来进行科考、探险、探秘等专项活动，市场前景可观。

3.项目利润

  根据当地消费水平，在综合分析目前国内同一水准的景区及游客消费水平以及国民经济增长速度等因素的基础上，确定DS地质公园人均消费水平、接待人次和经济总收入，到正常经营时，预计年接待量100万人次，人均消费500元标准计算，年收入达5亿元，年利润2亿元。

四、区域介绍—贵州省DS县

   1.基本情况

   贵州省DS县隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州，地处贵州最南端，与广西南丹县接壤，是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地，被国家确定为甲级开放县、省政府确定为民族地区综合改革试验区、农业综合开发县、集体经济试验区和星火技术密集试验区。2016年12月，列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

   2.财政状况

   2016年DS县地区生产总值完成74亿。2016年实现财政收入27.44亿元，2016年经济社会发展增比进位排全省县域二方阵第2位，DS县经济呈现出“稳中有进、稳中有好”运行态势，政府支付能力有较强保证。

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