用于湖州市吴兴区政府基础建设美食城PPP项目，项目开发建设和提供流动性支持。

第一还款来源：湖州市吴兴区政府支付回购款。
第二还款来源：国开行开发贷款。
第三还款来源：金融机构的授信。

1.AA平台担保
    融资方母公司中新房东方有限公司（评级“AA”）提供连带责任担保。
2.项目纳入当地政府财政预算
    吴兴区人民政府已签订《吴兴区基础设施PPP项目-政府购买服务协议》，纳入当地政府财政预算。
3.政府平台回购
    吴兴区政府平台公司湖州吴兴南太湖建设投资有限公司已签订《湖州市吴兴区美食城及地下空间开发PPP社会资本投资采购项目-PPP项目三方协议》。
4.股权质押
    项目公司湖州市稷恒建设发展有限公司提供40%股权质押担保。

项目介绍-湖州美食城PPP项目
    湖州市吴兴区美食城PPP项目位于“吴兴东部工业区”，坐落于西山漾国家城市湿地公园和湖州丝绸小镇的主入口处。东部工业区的发展定位是对外开放先行区，美食城的建设运营，将完善吴兴区东部工业区的功能体系，做好整个区域的配套工作，满足人们的餐饮、休闲、娱乐观光、住宿及商业等需求。
    美食城位于吴兴区大道与经三路交叉口，项目占地103亩，建筑面积约11.5万平方米，其中地上建筑面积约为6.8万平方米，地下建筑面积约为4.65万平方米，投资约5.5亿。

项目公司-湖州市稷富建设发展有限公司
1.基本情况
    湖州市稷富建设发展有限公司成立于2016年4月，注册资本8000万，是中新房东方有限公司（国家大型央企）全资子公司。
    湖州市美食城PPP项目由中新房东方有限公司作为投资方，设立湖州市稷富建设发展有限公司作为湖州市美食城PPP项目公司负责美食城PPP项目的建设和开发。该项目前期采取融资代建，由湖州市吴兴区政府回购的模式。
2.财务数据
    截止到2016年12月31，稷富公司总资产3.86亿，负债合计2.94亿。

担保方-中新房东方有限公司（AA评级）
1.基本情况
    中新房东方有限公司成立于2013年11月4日，注册资本1.01亿，是中新房集团下属的独立法人公司。东方公司是中国建材集团下属的核心子公司，是下一步开发城镇化建设、旧城改造、棚户区改造和城市基础设施建设的平台，现在国家大力发展的PPP项目，中建材集团全部依托东方公司来实施。
    联合资信评估有限公司通过对中新房东方有限公司信用状况进行综合分析和评估，确定其主体长期信用等级为AA。
2.财务数据
    截止至2016年12月31日，企业总资产113亿，流动资产43.8亿，流动负债38.37亿，所有者权益合计62.3亿；2016年度营业收入56.99亿，净利润22.5亿。

项目回购方-湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA评级）
1.基本情况
    湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于2003年5月8日,注册资本16亿，由湖州市吴兴区国有资产投资控股有限责任公司（实际控制人为湖州市吴兴区财政局）出资。南太湖建投是浙江省湖州市吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，主营业务为城市基础设施建设和土地整理开发。
    大公国际资信评估有限公司通过对湖州吴兴南太湖建设投资有限公司跟踪评级，确定其主体长期信用等级维持AA。
2.财务数据
    截至2016年12月31日，公司资产总额为286.3亿，所有者权益总额为100.8亿；2016年度，公司实现营业收入和净利润分别为19.15亿和2.5亿。

区域介绍-湖州市吴兴区
    湖州市是浙江省下辖市，地处长三角中心区域，是沪、杭、宁三大城市的共同腹地，是连接长三角南北两翼和东中部地区的节点城市，素有丝绸之府，鱼米之乡，文化之邦的美誉，且有南太湖明珠之称。2016年，湖州市实现地区生产总值2243.1亿；市一般预算收入中仍以税收收入为主，税收收入182.65亿。
    吴兴区位于浙江北部、太湖南岸，东临上海，南接杭州，西近南京，列入浙江省第一批两化深度融合国家综合性试点区。2015年，全区实现地区生产总值439.17亿；一般预算收入59.92亿。

--