用于建湖县安置房玉莲小区建设项目。

第一还款来源：建湖县近湖建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：建湖县城市建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方受让的1.05亿元应收账款。

1.连带担保：建湖县城市建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款受让：融资方提供足额的应收账款债权受让担保。

交易结构

融资方-建湖县近湖建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    建湖县近湖建设投资有限公司成立于2009年1月，注册资本5亿元，是由建湖县新农村建设投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为建湖县国有资产投资经营公司。公司主要服务于县城东片区解困房、安置房建设、建湖县科技创业园、建湖县经济开发区近湖园的基础设施及标准化厂房建设、经营和管理以及城东新城项目建设等。2018年8月31日，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产22.62亿元，公司总负债12.82亿元，净资产9.8亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.74亿元，利润总额7490.91万元，净利润为5618.18万元。

担保方-建湖县城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    建湖县城市建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本25亿元，是由建湖县城市资产经营公司出资成立的国有独资企业。房地产开发经营(按资质证书经营)，县城区域范围土地收储及经营开发。房屋建筑；县内重点项目建设与投资管理；县内基础设施项目建设与投资管理。2019年6月27日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产301.02亿元，公司总负债176.99亿元，净资产123.57亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.78亿元，利润总额1.22亿元，净利润为1.11亿元。

用款项目介绍

1.项目名称：玉莲小区回迁房项目

2.项目区位：位于建湖县兴建路北侧、港建沟和南侧（原近湖村肖墩组境内），占地156亩土地。

3.建设内容：建设24幢安置房及配套设施，建筑总面积178681平方米。项目分二期进行，其中一期建设10幢安置房及配套设施；二期建设14幢安置房及配套设施。

4.项目总投资：项目总投资金额约为2.45亿元，前期资金自筹。

5.项目建设周期：20个月

受让应收账款基本情况

项目名称：建设胜利苗木基地

建设地点：近湖街道胜利村境内

项目总投资：2.85亿元

建设内容及规模：苗木基地的苗圃、大棚、灌溉、排水等配套设施建设和苗木、花卉的采购、培植，占地1086亩

项目建设工期：18个月

区域介绍-建湖县

1.基本情况

    建湖县隶属于江苏省盐城市，位于江苏省东北部、盐城市中西部，东与射阳县相邻，南与盐城市盐都区隔河相望，西与宝应县、淮安市和阜宁县毗邻，距盐城市区35千米，距省会南京185千米，全县总面积1160平方千米。建湖县入选2018年百强县72名。近年来，建湖县经济持续较快发展，地区生产总值及固定资产投资持续增长。

2.区域经济

    2015-2017年，建湖县地区生产总值分别为429.0亿元、465.0亿元和510.0亿元，GDP同比增速分别为10.20%、9.00%和7.30%，增速高于全国平均水平。

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