受让发行人持有的标的债权，用于补充发行人自身的流动资金。

第一还款来源：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司经营收入；

第三还款来源：债务人绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司偿还债务。

1.担保：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司提供连带责任保证担保；

2.回购：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司对本次债权转让签署回购协议保障还款；

3.确权：绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司作为债务人参与签署转让及回购协议。

交易结构

融资方-绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

    绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司成立于2005年12月，注册资本15.17亿元，是由三台县国资委控股。公司主营业务主要分为代建项目、运营养管、物业管理服务。联合信用管理有限公司2018年跟踪评级报告的综合评定，长期主体信用级别为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产85.34亿元，公司总负债53.22亿元，净资产32.12亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.6亿元，净利润为1.37亿元。

担保方-绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

1.基本情况

    绵阳科技城发展投资（集团）有限公司成立于2001年7月，注册资本14.87亿元，是由绵阳市国资委及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立。经营范围主要是对高新技术产业、工业、商业、房地产业、金融衍生品、农业、生物工程、医药、医药器械、计算机软件及网络技术的投资及管理，土地综合开发，城市基础设施建设，文化、旅游、会展、体育、计算机软、硬件的设计、开发、销售等。

2.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产469.88亿元，公司总负债341.75亿元，净资产128.12亿元。截至2018年末，公司营业收入为104.52亿元，利润总额3.95亿元，净利润为3.38亿元。

债务人-绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司

1.基本情况

    绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司成立于2014年8月，注册资本5000万元，是由绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司出资成立，实际控制人为三台县国资委。经营范围主要包括：对国家政策允许的项目投资及投资管理；旅游文化产业的资源开发；旅游开发与经营等。

2.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产175.77亿元，公司总负债96.11亿元，净资产79.66亿元。截至2017年末，公司营业收入为12.25亿元，利润总额3.20亿元，净利润为3.20亿元。

区域介绍-三台县

1.基本情况

    三台县隶属四川省绵阳市，中国唯一的科技城，国家系统推进全面创新改革试验先行先试区域，四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市，素有“富乐之乡、西部硅谷”美誉。

2.区域经济

    2018年，绵阳全市实现地区生产总值2303.82亿元、增长9.0%，规模上工业增加值增长10.8%，社会消费品零售总额1149.48亿元、增长12%，完成全社会固定资产投资1316.07亿元、增长15.8%，地方一般公共预算收入124.54亿元、同口径增长12.6%。

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