用于中外中医药产业园项目的建设。

第一还款来源：汉中园区投资建设集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：汉中盛欣康养开发有限责任公司经营收入；
第三还款来源：汉中园区投资建设集团有限公司（AA）质押的其对汉中经济技术开发区管理委员会38817万元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置汉中盛欣康养开发有限责任公司提供的163454.13平方米土地抵押物。

1.国企担保
汉中盛欣康养开发有限责任公司为本项目提供提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押
汉中园区投资建设集团有限公司（AA）提供其持有的对汉中经济技术开发区管理委员会38817万元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
汉中盛欣康养开发有限责任公司提供的其持有的163454.13平方米土地使用权进行抵押担保。

融资方-汉中园区投资建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       汉中园区投资建设集团有限公司成立于2008年7月，公司注册资本为100亿元，是由汉中市工业和信息化局（市政府国有资产监督管理委员会）和汉中经济技术开发区管理委员会共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为汉中市政府国有资产监督管理委员会。公司主要从事汉中经开区基础设施建设，其他业务包括作业权出让、租赁、出售景区门票等。公司为汉中市经开区唯一的基础设施建设主体，在汉中市发展中具有重要地位。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月10日出具的评级报告，经开国投主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为75.16亿元，净资产为47.22亿元，负债为61.90亿元。2020年公司实现营业收入为5.51亿元，利润总额1.10亿元。

担保方-汉中盛欣康养开发有限责任公司

1.基本情况

       汉中盛欣康养开发有限责任公司成立于2021年1月，注册资本1亿元，由汉中园区投资建设集团有限公司100%出资成立，实际控制人为汉中市政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围包含：一般项目：承接总公司工程建设业务；土地整治服务；园区管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；机构养老服务，许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

用款项目介绍

项目名称：中外中医药产业园

项目代码：2110-610761-04-01-928860

建设地点：汉中经济技术开发区创智产业园内，北至科技三路，东至高新大道，南至科技四路，西至高新五路。

项目总投资：93972万元

建设规模及内容：项目占地约130亩，拟建总建筑面积约16.08万平方米。主要建设厂房、展示体验中心、智慧科研中心、企业办公(孵化器)、职工之家、地下车库及室外相应配套设施。

项目批复：该项目已取得汉中经济技术开发区行政审批服务局的批复。

抵押物介绍

       汉中盛欣康养开发有限责任公司提供其持有的位于汉中市汉台区宗营镇的陕（2021）汗台区不动产权第0013179号土地使用权为本项目发行进行抵押担保，抵押物面积163454.13平方米，详情见下：

地区介绍-汉中市

1.基本情况  

        汉中市位于陕西省南部，辖2区9县1个国家级经济技术开发区，是关中-天水经济区和成渝经济区的重要连接枢纽。汉中市资源富集，石墨、铁、锌、锰等矿产储量居全国前列，玉资源丰富、品类齐全，是全国五大黄金生产基地之一。产业方面，汉中已成为重要的航空产业基地、装备制造业基地、现代材料工业基地和绿色食品药品基地。

2.区域经济

       2020年汉中市实现地区生产总值1,593.40亿元，增速为0.9%。2020年汉中市人均GDP为当年全国人均GDP的63.99%。2020年汉中市实现公共财政收入49.18亿元，同比增长0.19%；实现政府性基金收入43.38亿元。2020年汉中市地区负债率20.39%，政府债务率为83.17%，汉中市债务负担极低。

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