用于补充企业流动性资金。

第一还款来源：鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（AA-）经营收入；

第二还款来源：山东兴鱼投资建设集团有限公司经营收入；

第三还款来源：鱼台县康泉农业开发有限公司经营收入；

第四还款来源：鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（AA-）持有的足额应收账款处置变现。

1.双国企连带担保

山东兴鱼投资建设集团有限公司为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

鱼台县康泉农业开发有限公司为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（AA-）提供其持有的山东鱼腾建筑工程有限公司1.5亿元应收账款进行质押担保。

3.回购承诺
鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（AA-）出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购。

融资方-鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（AA-）

1.基本情况

       鱼台县鑫达经济开发投资有限公司成立于2005年1月，注册资本为10亿元，是由山东兴鱼投资建设集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为山东省济宁市鱼台县人民政府。公司为鱼台县重要的基础设施建设主体，主要负责鱼台县内的基础设施及棚户区改造等项目的投融资和建设工作。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA-，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为130.78亿元，净资产为54.33亿元，负债为76.45亿元，2023年公司实现营业收入11.61亿元，净利润2.04亿元。

担保方1-山东兴鱼投资建设集团有限公司

       山东兴鱼投资建设集团有限公司成立于2021年3月，注册资本10亿元，是由鱼台县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：建设工程施工；污水处理及其再生利用；房地产开发经营等项目。

担保方2-鱼台县康泉农业开发有限公司

       鱼台县康泉农业开发有限公司成立于2018年5月，注册资本2.55亿元，是由山东兴鱼投资建设集团有限公司和香港惠聊国际发展有限公司出资成立的国有企业，实际控制人为鱼台县财政局。公司所属行业为研究和试验发展，经营范围包含：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；休闲观光活动；园林绿化工程施工；市政设施管理；土地整治服务；食用农产品零售；食用农产品初加工；农业机械销售等。

应收账款债务人-山东鱼腾建筑工程有限公司

       山东鱼腾建筑工程有限公司成立于2021年5月，注册资本2亿元，是由山东湖西资本管理有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为鱼台县财政局。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑材料销售；土石方工程施工等。

区域介绍-济宁鱼台县

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2023年，济宁市地区生产总值为5516.47亿元，同比增长6.5%。济宁市2023年度的GDP排名全国第54位。全市一般公共预算收入475亿元、增长6.1%；一般公共预算支出782.8亿元、增长4.8%。

B-鱼台县

1.基本情况

       鱼台县隶属孔孟之乡济宁市，地处济宁市“一心两廊三带”中的大运河文化带，形成北融济宁“半小时经济圈”、南依徐州“一小时经济圈”的优越区位，素有“鱼米之乡、孝贤故里、滨湖水城”之美誉，是儒家“孝贤文化”最具代表性的特色文化区域。

2.地区经济

       2023年，鱼台县地区生产总值为246亿元。全县一般公共预算收入为13.6亿元，增长8.5%，显示了较为稳定的财政增长趋势。财政总收入与总支出均达到70.93亿元。

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