用于补充企业流动性资金。

第一还款来源：安徽皖西国有投资控股集团公司（AA）经营收入；

第二还款来源：六安市叶集区工矿投资有限公司经营收入；

第三还款来源：安徽皖西国有投资控股集团公司（AA）持有的8.5亿元应收账款处置变现。

1.国企连带担保

六安市叶集区工矿投资有限公司为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押
安徽皖西国有投资控股集团公司（AA）提供其持有的六安市叶集建设投资经营有限责任公司8.5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-安徽皖西国有投资控股集团公司（AA）

1.基本情况

       安徽皖西国有投资控股集团公司成立于2016年11月，注册资本为80亿元，是由六安市叶集区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司作为六安市叶集区重要的基础设施建设及国有资本运营主体，主要从事叶集区基础设施建设，安置房销售，砂石开采和销售以及国有资产运营。

       根据安融信用评级有限公司2023年8月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为152.40亿元，其中净资产为108.98亿元，负债为43.43亿元。

担保方-六安市叶集区工矿投资有限公司

       六安市叶集区工矿投资有限公司成立于2019年12月，注册资本3.5亿元，是由安徽皖西国有投资控股集团公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为六安市叶集区财政局。公司所属行业为非金属矿采选业，经营范围包含：砂石、土方的开采、加工和销售；矿产品经销；矿产资源开发投资；国资委授权经营的国有资产重组、出让、兼并、租赁与收购；以产权为纽带进行资本运营，股权投资，债权融资；新农村建设、城镇化建设、基础设施建设、房地产开发、城乡供水、现代农业开发、工业投资、水利水电工程项目的投资运行管理。

应收账款债务人-六安市叶集建设投资经营有限责任公司

1.基本情况

       六安市叶集建设投资经营有限责任公司成立于2002年9月，注册资本7.4亿元，是由安徽皖西国有投资控股集团公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为六安市叶集区财政局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：各类工程建设活动；房地产开发经营；矿产资源勘查；矿产资源开采；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。

2.财务数据

       截至2020年末，公司总资产为90.63亿元，其中净资产为37.82亿元，负债为52.81亿元。2020年公司实现营业收入1.87亿元，利润总额3.21亿元。

区域介绍-六安市

1.基本情况

      六安为大别山区域中心城市，是国家级皖江城市带承接产业转移示范区的成员城市，安徽省会经济圈合肥经济圈的副中心城市，国家级交通枢纽城市。六安市素有“白鹅王国、羽绒之都”美誉，是全国重要的优质羽绒原产地和集散地。六安荣膺“国家级园林城市”、“国家级生态示范区”、“中国人民环境范例奖”、“水环境治理优秀范例城市”、“中国特色魅力城市200强”等称号。六安是全国重要的商品粮油生产基地，盛产110多种名特优农副产品，境内有中药材1866种、总蕴藏量2亿多公斤，“十大皖药”占有七席、安徽省第一，六安瓜片、霍山石斛、皖西白鹅、金寨灵芝、霍寿黑猪等地理标志产品深受国内外消费者喜爱。

2.地区经济

       2023年，六安市实现地区生产总值2113.4亿元，按不变价格计算，比上年增长6.2%，增速高于全省平均水平0.4个百分点，居全省第4位。增速连续20个季度高于全省平均水平，连续14个季度位居全省前六位。其中，第一产业增加值272.2亿元，增长4.5%；第二产业增加值824.5亿元，增长6.9%；第三产业增加值1016.7亿元，增长6.2%。全市一般公共预算收入为173.6亿元，比上年增长了7.7%。

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