用于补充阳新县城镇建设投资开发有限公司流动资金。

第一还款来源：阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：阳新县城市建设开发有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）提供的1.8亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

阳新县城市建设开发有限公司（AA+）为本债权资产的本金及补偿金的偿付提供无限连带责任担保。

2.足额应收账款质押

阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的对阳新恒鑫资产经营有限公司1.8亿元应收账款进行质押，质押率充足。

融资方-阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       阳新县城镇建设投资开发有限公司成立于2006年4月，注册资本5.86亿元，是由阳新县财政局（阳新县人民政府国有资产监督管理局）、国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为阳新县财政局（阳新县人民政府国有资产监督管理局）。公司作为阳新县重要的基础设施建设主体，主要负责阳新县基础设施建设、土地整理等业务，以及车辆检测、酒店运营、景区娱乐服务、广告、船运、房屋租赁等，在城市建设中仍发挥重要作用

       根据大公国际资信评估有限公司2024年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2024年6月末，公司总资产为233.12亿元，其中净资产为127.24亿元，负债为105.87亿元。2023年公司实现营业收入13.42亿元，净利润1.75亿元。

担保方-阳新县城市建设开发有限公司（AA+）

1.基本情况

        阳新县城市建设开发有限公司成立于2021年12月，注册资本为10亿元，是由阳新县财政局（阳新县人民政府国有资产管理局）100%出资成立国有独资企业，实际控制人为阳新县财政局（阳新县人民政府国有资产监督管理局）。目前阳新县城市建设开发有限公司作为黄石市阳新县重要的基础设施建设主体，主要负责阳新县范围内的基础设施建设，同时还从事供水、房地产销售和房屋租赁等其他业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2024年4月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年9月末，公司总资产为413.47亿元，其中净资产为247.34亿元，负债为166.13亿元。2023年1-9月公司实现营业收入15.79亿元，净利润1.93亿元。

应收账款债务人-阳新恒鑫资产经营有限公司

1.基本情况

       阳新恒鑫资产经营有限公司成立于2015年12月，注册资本1亿元，是由阳新县城镇建设投资开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为阳新县财政局（阳新县人民政府国有资产监督管理局）。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,住房租赁,非居住房地产租赁,公共资源交易平台运行技术服务,企业总部管理,政府采购代理服务,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,旅游开发项目策划咨询,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,物业管理,太阳能发电技术服务,工程管理服务,公共事业管理服务。

2.财务数据

       截至2020年12月末，公司总资产为19.09亿元，其中净资产为8421.99万元，负债为18.25亿元。2020年公司实现营业收入274.38万元，净利润143.68万元。

区域介绍-黄石市阳新县

A-黄石市

1.基本情况

       黄石市是湖北的区域性经济中心，是鄂东南地区的水陆交通枢纽，湖北省有重要影响的区域性经济中心，也是我国中部地区重要的老工业基地和国务院批准的沿江开放城市之一。黄石工业文明厚重，是华夏“青铜文化”的发祥地之一、中国近代民族工业的摇篮，有着“青铜故里”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”、“服装新城”、“劲酒之都”之美誉。黄石是长江经济带和长江中游城市群中的重要功能节点城市，在湖北省城镇化战略格局中的地位仅次于武汉市，黄石体育群众基础一直在湖北省处于领先地位。

2.地区经济

       2023年，黄石市全年实现地区生产总值2108.96亿元，在湖北省内各市中经济总量排名第九位。其中，第一产业增加值141.96亿元，同比增长4.8%；第二产业增加值953.67亿元，同比增长7.5%；第三产业增加值1013.33亿元，同比增长6.5%。全市地方财政总收入253.68亿元，增长20.4%；其中，地方公共财政预算收入169.37亿元，同比增长23.9%。

B-阳新县

1.基本情况

       阳新县是一个美丽的千年古县，素有“荆楚门户”、“百湖之县”、“鱼米之乡”美称，阳新县也是最佳金融信用县、中国最具投资潜力特色魅力示范县……阳新县在2023年“全国县域经济中部百强”榜单位列84位，四年四进位，通过工业倍增，奋进全国县域经济百强。

2.地区经济

       2023年，阳新县全县实现地区生产总值（县域口径）472.28亿元，阳新县在2023年湖北省内的经济排名中位列第9位，按可比价格计算，比上年增长17.0%。其中：第一产业增加值80.65亿元，增长2.5%；第二产业增加值215.86亿元，增长37.3%；第三产业增加值175.77亿元，增长7.7%。阳新县完成财政总收入53.10亿元，比上年增长21.7%。其中，地方公共财政预算收入41.04亿元，增长16.5%。

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